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每日复盘:2018年03月07日昌龙复盘

6年前 (2018-03-07)15270

20180307日复盘

一、   整体大盘环境

上证指数:今天大盘冲高回落,回调中,跌破10天线及年线,还在5天线上,技术上MACD金叉中,上方多条均线压制,后市谨慎,控制仓位不追高。

深证指数: MACD金叉中,受上方60天线及半年线压制,回调中,不要追高,后市谨慎

上证50000016):MACD死叉中,今天回调,在半年线处震荡,后市谨慎。

关联:上证50ETF 510050  -0.59%

沪深300000300):MACD金叉中,缩量回调,后市谨慎,控制仓位不追高,两会行情可低吸。

中小板指数399005 MACD金叉中,受上方半年线压制,今天回调,还在10天线,后市谨慎!

创业板指数399006MACD金叉中,受上方年线半年线强压制,今天回调,等回调企稳后再进入,后市谨慎,大机会等站稳年线转势!

关联:创业板ETF 159915 -0.83%

创业板B 150153  -2.29%  净值:0.525-0.527  2018-03-06 溢价5.3%

新增:创业板50指数399673MACD日线金叉中,受上方年线半年线强压制,今天回调,大机会等站稳年线转势。

关联:创业板50ETF  159949 -1.02%

中证1000指数000852(代表了大部分小企业)MACD日线金叉中,良性回调,个股有机会!

次新股指数399678次新受政策情绪影响巨大,上周末IPO312亿中性,技术面还在20天线上MACD金叉中,继续上涨!

次新开板指数880885:空头排列,驱势向下,MACD金叉中,今天放量回调(开板次新赚少赔多,本人已放弃近端次新抄作)

另外注意:次新股(尤其是近端次新)不仅受技术走势影响,最主要还受政策监管情绪影响,本人以前玩区块链、高送转都因监管、打压造成黑天鹅吃大亏,深受其害,一言不和就被按跌停,玩次新超短线的都是人精,情绪盘居多,监管随意停盘,风险巨大,所以一般新手不建议玩,并且必须弱势不做,强势行情有赚钱效应时才可以小仓位玩玩(本人控制在总资金的10%以内),并且只玩基本面不错、有业绩支撑的优质次新龙头,其它时间观望,弱势不做!

恒生指数HSI:今天继续下跌,已跌破60天线,MACD死叉中,空头排列,后市谨慎!

增加:恒生中国企业指数:hkHSCEI死叉中,反抽上涨-1.07%

关联:510900 HETF-1.50% 以及150176 HB-2.24%HB没有下折

(恒生指数受美股及A股影响,关注DJI道琼斯指数,以及IXIC纳斯达克影响)

新增加美国指数:

道琼斯指数DJIMACD日线金叉背离中,反抽,破位下跌,危机再次出现。

纳斯达克IXICMACD日线金叉中,上涨,相对强一些,还在20天线上。

因美股收盘时间晚于复盘,所以必须第二天早上再看一下,复盘时间的上的美股是前一天的走势。

美股破位走势,对A股及H股走势有向下影响,注意防范!

点评:大盘今天冲高回落,调整中,创业板因上方有年线强压制,今天继续回调,另加注意防范美股大跌,把A股带沟里,控制仓位。

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利弗莫尔说:“你应该主要研究当天表现最好的股票,也就是领头羊,而不是研究整个股市。如果你不能从表现最积极的股票上赚到钱,那你就不可能从整个股市上赚到钱。第二,这也可以缩小你的交易范围,使交易变得容易控制,你就可以集中精力,炒具有最大潜力的股票。不要太贪婪,不要老想着在股价最高时卖出,在股价最低时买进。

弱市不做为第一原则(市场弱势的情况下,并不适合接力龙头,坑多肉少,强势股容易补跌),在行情好有赚钱效应时,只做强势股,只做让我们盈利的股,砍掉弱势股,绝不摊平已亏损的仓位。集中精力,只做强势股。

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说明:下方数据为 前天-》昨天-》今天 保留3天的数据

当日上涨家数:1942-2500-884

当日下跌家数:1168-651-2274

当日上涨5%以上家数:161-153-70家,其中涨停家数:44-57-37

当日下跌5%以上家数:24-3-12家,其中跌停家数:2-1-2

昨日涨停板今天收益率:5.16-3.78-1.05% 昨日涨停板今天上涨比例:56-76-75-49%  注意低于50%谨慎打板追涨

今天涨停板连板数:10-11-8 注:调整为连板家数,更准确一些

自然涨停两连板:麦达数字(独角兽概念,小米概念,一字)太龙照明(次新+高送转,T字板)泰和健康(业绩预增+送转)深华发A(深圳国资改革)特力A(深圳国资改革)5

自然涨停三连板:宣亚科技(次新+区块链)泰永长征(次新+大长腿)2

自然涨停四连板及以上:万兴科技(次新+工业互联网,5板) 1

监管忍受高度:5板见顶

市场情绪先前指标:普通 以极度恐慌、恐慌、差、普通、良好、高涨6个等级区分

点评:今天大盘冲高回落,回调,创业板同样受上方年线压制,回调,除了妖股外,其它大部分下跌,赚钱效应一般。

注意:当市场弱势的情况下,并不适合接力龙头,坑多肉少。

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下面是当天涨停股分析:

000790 泰合健康  医药,抗癌+高送。2连板,放量突破60日线,明日关注承接力。

000020 深华发A  深圳股,43板,深圳板块龙头,继续关注。

000017 深中华A   深圳股,关注龙头深华发A表现。

000025   力A  深圳国企改革,前期妖股,43板,关注明日承接力。

000543 皖能电力  国资改革,收购神皖能源,低价,低位烂板,有机构买入,关注明日承接力。

002702 海欣食品   老妖股,跟风特力A,低价,关注60日线突破后的承接力。

000005 世纪星源   深圳股,低价。继续关注。

000037 深南电A   深圳股,电力。关注承接力。

300063 天龙集团   涂料染料,子公司与搜狗存业务合作关系(澄清与公司无直接影响),超跌反弹,放量烂板,盘子小,继续关注。

300216 千山药机   医药股,超跌反弹,不关注。

002863 今飞凯达   次新+高送。不关注。

603006 联明股份   上海股,超跌,短信消息票。不关注。

002068 黑猫股份   化工原料,受益炭黑提价,放量烂板,暂不关注。

000518 四环生物   生物制药,抗癌,超跌反弹,不关注。

002848 高斯贝尔   通信设备,超跌反弹。不关注。

300612 宣亚国际   次新科技股,3连板。继续关注。

300707 威唐工业   次新+高送,1010。继续关注。

300650 太龙照明   次新+高送,1072连板。不关注

002927 泰永长征   开板次新,3连板。大长腿,今日获利盘较多,关注明日开盘承接力。

300624 万兴科技   开板次新,(工业互联)5板成妖。3月妖股。不特停就继续关注。

600555 海航创新   海南板块+低价。暂不关注。

002929 润建通信   开板次新,盘子稍大,不关注。

002753 永东股份   化工原料,受益炭黑提价。低位烂板,低开关注。

600903 贵州燃气   次新,妖股龙头。继续关注。

600620 天宸股份   上海板块,物流养老,超跌反弹。不关注。

002866 传艺科技   次新+高送。继续关注。

600749 西藏旅游   旅游服务,受益景区门票降价。超跌反弹,不关注。

002869 金溢科技   次新,将与机构展开ETC与交通大数据区块链研究,关注承接力。

603598 引力传媒   传媒致趣广告,复牌涨停。不关注。

600836 界龙实业   上海自贸,沪企改革。一笔拉板,不追高。

000514   开 发  重庆股,地产,超跌反弹,不关注。

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今日上涨主流行业:火力发电、汽车服务、供气供热、日用化工等

今日下跌主流行业:船舶、石油加工、特种钢等

 

今日上涨主流概念:三环概念、赛马概念、次新股、抗癌等

今日下跌主流概念:草甘磷、租赁同权、稀土永磁等

 

今日上涨主流风格:预高送转、近期异动

今日下跌主流风格:国开持股、上周弱势等

 

今日上涨主流指数:深次新股

今日下跌主流指数:国证大宗、资源优势、计算机指等。

 

点评:今天大盘冲高回落,回调,创业板同样受上方年线压制,回调,除了妖股外,其它大部分下跌,赚钱效应一般。

 

新增追踪行业指数版块及分级B注意净值跌到0.25是下折,有暴亏风险):

玩行业分级B前题条件:必须大盘无风险+行业指数共振。

原因:股灾空头模式,强势行业及个股也会因获利盘出逃而补跌!

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399971 中证传媒指数:MACD日线金叉中,回调中,可持有150204 传媒B -1.88%市值太小,流动性不好

000827 中证环保指数:MACD日线金叉中,回调中,可持有150185 -2.20%

399967 中证军工指数:MACD日线金叉中,缩量回调,可持有150182 -4.21% 净值:0.568 截止到2018-03-06 溢价率8.1%

399933 中证医药指数:MACD日线金叉中,缩量回调,可持有150131 医药B -1.49%

399997 中证白酒指数:MACD日线再次死叉,回调,空仓150270 白酒B +1.11%

399986 中证银行指数:MACD日线死叉中,回调,空仓150228 银行B +0.19%

399998 中证煤炭指数:MACD日线死叉中,回调,空仓150290 煤炭B -2.81%

399440 国证钢铁指数:MACD日线死叉中,回调,空仓150288钢铁B -4.11%

399395国证有色指数:MACD日线金叉中,回调,减仓150197 有色B -3.88%

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新增有色大宗期货(截止到复盘时间):

美元指数   MACD金叉中,上涨

注意:美元上涨,利空大宗商品

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布拉特原油 MACD金叉中,回调

现货黄金XAUMACD死叉中,下跌 

现货白银XAGMACD死叉中,下跌

LME铜:MACD死叉中,下跌

LME铝:MACD死叉中,下跌

LME锌:MACD叉中,下跌

LME镍:MACD死叉中,下跌

LME锡:MACD叉中,下跌

LME铅:MACD死叉中,下跌

铁矿连续L0001 死叉中,下跌

焦煤连续 JM001 死叉中,下跌

焦炭连续 J0001 死叉中,下跌

早上开盘前需要再次关注大宗指数。

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399393国证地产指数:MACD日线刚刚金叉,缩量回调,空仓 150118 房地产B -4.46% 净值:0.637 2018-03-06溢价4.2%

399437 国证证券指数:MACD日线金叉中,回调,空仓 150172 证券B -2.70% 

399974 国企改革指数:MACD日线金叉中,回调,空仓 150210 国企改B -0.62%

大势总结:部分标红的行业指数出现操作机会,可关注,结合大盘操作。

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著名短线高手职业抄手说过“短线抄手必须遵循的第一原则——弱市不做”,“无论水平多高的短线抄手,只要做不到这一点,都逃脱不了亏损的命运”, “名震江湖的宁波解放南路的短抄高手,我相信他在弱市亏的钱远比赚的钱多”,“市场上很多水平、经验、盘感都有过人之处的短抄高手,大部分的利润回吐都是没有做好这一点”,“过了这一关,跻身一流高手是指日可待的事”,“弱市中看得懂,也未必做的对!风险市场原则,知易行难,没有大坏境的配合,成功率大大降低”。

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二、   实盘操作总结

风控第一,良好的资金仓位管理是成功的一半。

一只眼看市场,一只眼看自己(帐户管理)。

资金管理:

大盘空转多,MACD金叉后,K线走多头驱势,大资金转入!

大盘多转空,MACD死叉后,K线转空头驱势,减仓控制仓位,先减仓把仓位降下来(亏钱亏出来的经验),逐步转出资金到帐户外(防止管不住手,具体先把短线资金转出,中线驱势股破位卖出后也转出),走好再转回。

极端股灾模式:一键清仓,转出全部资金,或者强制做国债拟回购。

祖师爷利弗莫尔说过:“当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执。我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。我是这么想的,如果我正沿着铁轨往前走,看见一辆火车以每小时60英里的速度向我冲来,我会跳下铁轨让火车开过去,而不会愚蠢地站在那里不动。它开过去之后,只要我愿意,我总能再回到铁轨上来!”

空仓策略:

1、     在大势弱势时,空仓观望。

2、     在帐户出现连续两日净值大幅下滑时,空仓调整,分析原因。

3、     大势赚钱效应好,但连续两笔以上做错,空仓调整,分析原因。

我亏钱的核心:没有耐心,频繁冲动交易!

解决办法:通过刻意训练,训练忍耐力!

勿急勿燥,钱不入急门,勿冲动,不要频繁交易,不要为了交易而交易,减少出手次数,要像鳄鱼一样耐心等待猎物一击命中,在技术指标没发出信号前,一定要耐心等待,耐心等待,耐心等待!重要的事说三遍。巴菲特的投资原则之一便是耐心等待,他曾说:“不要频频换手,直到有好的投资对象才出手。如果没有好的投资对象,那么宁可持有现金。”

心态管理:

赚了不喜,坐的住,亏了不悲,平常心!

有耐心,勿冲动急躁、勿频繁交易,不要为了交易而交易,完全按交易系统操作,交易系统没发出信号,一定要耐心等待,耐心等待,耐心等待!

勿患得患失,当系统发出卖出信号后,卖完后又涨了,不后悔卖低了,更不要马上去追高买回来,防止诱多,要耐心等待,等待系统纠错而发出新的买入信号!不要老想着在股价最高时卖出,在最低价买进!

同样系统发出买入信号,买完后又跌了,不补仓摊成本,等待系统发出止损信号按计划止损。

开仓原则:

1、短线龙头投机股:短线选时,弱势不做为第一原则,在市场弱市时,不适合接力龙头股,坑多肉少,只有在大势良好有赚钱效应时,才可以干,要先确认龙头,确认后只干龙头股,绝对不干杂毛跟风股(尤其不能追高杂毛),去弱留强,死也死在龙头上。

重点:除了强势行情可以打板龙头外,不追高,严格按纪律止盈止损,被套绝不补仓摊成本(也许N多次都能救回来,但一次失败就是大亏),不盈利不加仓,不要短线做成中线。

仓位:弱势不做,仓位为0;强势,仓位10-30%

注意:次新版块受情绪影响大,如果买次新股,最多使用10%资金并且只做龙头,另外不做开板次新。

技术买卖点:

短线技术买点:日线金叉中,60分钟金叉,15分钟金叉买入。

重点:15分钟都没有金叉,绝对不要出手买入,要耐心等待,耐心等待,耐心等待!突破要以收盘定论,防止盘中诱多!

短线盈利持有:要拿的住,强势股15分钟都未死叉的要一路持有,不要因大盘下跌,恐慌卖出,要密切关注形态及交易量,直到死叉后才减仓卖出。

短线技术卖点:15分钟死叉减仓,60分钟死叉清仓,走驱势的破5天线清仓。

2、中线价投驱势股:中线选股,选牛股为第一原则,能进入中线的必须是业绩高速增长、有护城河的牛股如茅台、腾讯此类,以基本面选股,必须优中选优,建立中线股票池,以技术面选时,池中股票走上升驱势买入持有(日线空头排列的不做,MACD日线死叉的不做,60分钟死叉的耐心等待,不抄底,下跌驱势的盘中要顶住小波段上涨诱惑,只做确定性的大机会),驱势破位走坏卖出(大盘强势换股,大盘弱势卖出后空仓等待),进行大波段操作。

重点:驱势股不要追高,耐心等待,可以逢回调后,在再次走好如60分钟金叉时买入,做中线关键是耐心,钱不入急门,我缺的就是耐心,必须加强刻意训练!耐心等待!

仓位:强势重仓(中线走坏,卖出后可换股操作),弱势轻仓(中线走坏,卖出后不开新仓,防止其它强势股补跌),发生股灾等系统性风险时,要一键无脑清仓,走好再买回。

今天具体操作如下:

1、      短线龙头投机战法:

1)   止盈天华超净,割肉止损合肥城建。

2)   继续持有10%洛阳钼业(钴涨价概念,10%仓位)。

3)   用友网络做T(工业互联网中军,保留10%底仓)。

4)   10%仓位打板深华发A(深圳本地股龙头)。

5)   早盘10%仓位半路上了高送转杰恩设计(跟风股,犯了不上杂毛跟风的错误!

2、      中线价投驱势战法:

止盈减仓通策医疗(大小盘都回调先出来,保留5%底仓)

总结及经验教训
两会维稳行情,另外防范美股继续下跌,半仓滚动操作。

三、持仓个股分析

洛阳钼业(钴涨价概念)深华发A(深圳本地股龙头)

用友网络(工业互联网中军)通策医疗(牙科医院,突破过前高)

四、明天操盘计划

明天根据大势来确定操作,坚持弱市不做,强市做龙头的原则。

口号:弱势不做为第一原则,在市场弱市时,不适合接力龙头股,坑多肉少,只有在系统显示大势良好有赚钱效应时,才可以干,要先确认龙头(先问问自己要进的票是不是龙头),确认后只干龙头股,绝对不干杂毛跟风股(尤其不能追高跟风杂毛),去弱留强,死也死在龙头上。

 

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