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每日复盘:2018年03月19日昌龙复盘

6年前 (2018-03-19)17000

20180319日复盘

一、   整体大盘环境

上证指数:大盘今天震荡上涨,已站回20天线,技术上MACD日线金叉后红柱缩小中,上方多条均线压制,60分钟级别自314号死叉后绿柱有缩小迹象,消息面两会明天结束,后市谨慎,控制仓位。

深证指数: 今天触60天线反弹,上方半年线压制,技术上MACD日线金叉中(红柱已缩小),60分钟级别自314号死叉回调后继续调整,后市谨慎,控制仓位

上证50000016):今天震荡上涨,还在半年线附近,技术上MACD日线金叉中(红柱一直无法放大)60分钟级别再次金叉,后市谨慎。

关联:上证50ETF 510050  +1.05%

沪深300000300):今天触20天线反弹,技术上MACD日线金叉中60分钟级别自313号死叉后继续下跌,后市谨慎。

中小板指数399005 今天反弹,技术上MACD日线金叉中(红柱已缩小)60分钟级别自314号死叉回调后继续下跌,后市谨慎!

创业板指数399006:今天上涨,下方看年线及半年线支持,技术上MACD日线金叉中(红柱已开始缩小),60分钟级别自314号死叉回调后绿柱已缩小,大势如不有效跌破年线,创业板底部反转继续!相对来说更强!
   
可操作指标:★

关联:创业板ETF 159915 +1.17%

创业板B 150153 +2.73%  净值:0.562-0.548  2018-03-16 溢价16.8%

新增:创业板50指数399673:今天一阳穿多线,重新上涨,技术上MACD日线金叉中,60分钟级别自314号死叉回调后绿柱已缩小,大势不跌破年线,底部反继续

关联:创业板50ETF  159949 +1.14%

中证1000指数000852(代表了大部分小企业):今天触10天线后反抽,技术上日线MACD金叉中(红柱已缩小)60分钟级别自314号死叉回调后绿柱已缩小,后市谨慎!

次新股指数399678次新受政策情绪影响巨大,今天继续反弹,技术面MACD金叉中(红柱缩小中),60分钟级别自313号死叉回调后绿柱已缩小,后市谨慎!

次新开板指数880885:今天反抽,已破位,空头排列,大驱势向下,技术上MACD日线金叉中(红柱缩小中),60分钟级别自313号死叉回调后继续下跌,后市谨慎!开板次新纯情绪博弈,新手不建议玩!

另外注意:次新股(尤其是近端开板次新)不仅受技术走势影响,最主要还受政策监管以及情绪影响,本人以前玩区块链、高送转都因监管、打压造成黑天鹅吃大亏,深受其害,一言不和就被按跌停,玩次新超短线的都是人精,情绪盘居多,监管随意停盘,风险巨大,所以一般新手不建议玩,并且必须弱势不做,强势行情有赚钱效应时才可以小仓位玩玩(本人控制在总资金的10%以内),并且只玩基本面不错、有业绩支撑的优质次新龙头,其它时间观望,弱势不做!

恒生指数HSI:今天震荡,技术上MACD金叉中,60分钟级自314号死叉后绿柱已缩小后市谨慎偏多!

增加:恒生中国企业指数:hkHSCEI已金叉,继续上涨-0.10%

关联:510900 HETF+0.54% 以及150176 HB+0.17%HB没有下折

(恒生指数受美股及A股影响,关注DJI道琼斯指数,以及IXIC纳斯达克影响)

新增加美国指数:

道琼斯指数DJIMACD日线刚刚死叉,继续下跌。

纳斯达克IXICMACD日线刚刚死叉,继续下跌。

因美股收盘时间晚于复盘,所以必须第二天早上再看一下。

美股破位走势,对A股及H股走势有向下影响,注意防范!

点评:大盘大盘和创业板今天反弹,明天两会结束,另外美股大跌,注意防范风险,后市谨慎。

二、   大数据量化分析及领头羊涨停股点评

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利弗莫尔说:“你应该主要研究当天表现最好的股票,也就是领头羊,而不是研究整个股市。如果你不能从表现最积极的股票上赚到钱,那你就不可能从整个股市上赚到钱。第二,这也可以缩小你的交易范围,使交易变得容易控制,你就可以集中精力,炒具有最大潜力的股票。不要太贪婪,不要老想着在股价最高时卖出,在股价最低时买进。

弱市不做为第一原则(市场弱势的情况下,并不适合接力龙头,坑多肉少,强势股容易补跌),在行情好有赚钱效应时,只做强势股,只做让我们盈利的股,砍掉弱势股,绝不摊平已亏损的仓位。集中精力,只做强势股。

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说明:下方数据为 N4-》前三天-前天-》昨天-》今天 保留最近15天的数据 注:之前保存3天 样本太少 现在扩展到15

当日上涨家数:2766-939-690-952-1323-1861

当日下跌家数:400-2216-2476-2217-1773-1266

当日上涨5%以上家数:189-78-41-60-92-120家,其中涨停家数:72-33-15-21-45-39家,当日涨停炸板数量:11-9-20-12 当日涨停炸板率:42.3-30-30.76-23.52%

当日下跌5%以上家数:6-45-59-158-18-39家,其中跌停家数: 1-4-3-4-2-6

昨日封死涨停板今天上涨比例: 80-56-48-35-64-85-64%

昨日封死涨停板今天平均收益率: 4.15-1.45-0.34--2.60-1.82-5.93-2.96%   

昨日炸板涨停今天平均收益率:-3.43--2.68--0.37-+0.32%

昨日打板成功率:25-46-56-44%(含炸板)

注:用昨日涨停封死数量+涨停炸板数量计算今天超过昨日涨停价的上涨数量,用于计算打板成功率。

今天涨停板连板数: 14-17-19-9-4-1-1-3-11-10 注:调整为连板家数,更准确一些,显示最近30天的数量

自然涨停两连板:九有股份(参股独角兽,一字)新华都(阿里概念+新零售)金自天正(工业互联网)创业黑马(次新+创投,特停凯伦股份(高送转龙头)神州信息(大数据+独角兽,科大国盾概念)联城精密(次新)七一二(次新)8

自然涨停三连板:华金资本(粤港澳金融平台,受益博纳影业IPO独角兽概念,T字板)1

自然涨停四连板及以上:万兴科技(次新+妖股,总龙头,8板)1

监管忍受高度:4

市场情绪先前指标:普通 以极度恐慌、恐慌、差、普通、良好、高涨6个等级区分

点评:大盘和创业板今天反弹,独角兽继上周五高潮后,今天分化,除了龙头及低位的上涨,其它熄火,工业互联网、高送转卷土重来,打板平均成功率为44%,总龙头万兴明天大概念结束,明天两会结束控制仓位不追高。

注意:当市场弱势的情况下,并不适合接力龙头,坑多肉少。

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下面是当天涨停股分析:

微信图片_20180319204857.jpg

以下文字涨停分析来自游资哥复盘,节选:

000416 民生控股   超跌反弹。大股东泛海控股与宁德时代有关系,补涨性质,不关注。

002570 贝因美 创始人复出  贝因美重回“谢宏时代”,不关注。

002264 新 华 都   阿里回归概念,2连板,连续2天快速封板未放量,不关注。

600113 浙江东日   超跌反弹,持股科大国盾准备IPO,老庄股,一笔拉板,关注明日承接力。

603058 永吉股份   前期妖股,未放量,不关注。

600962 国投中鲁   央企改革,43板,庄股,关注早盘低位承接力。我都反复说过国投中鲁是庄股,庄股根据卖出三部曲是尾盘不涨停卖。

603829 洛凯股份   次新,超跌反弹,不关注。

600371 万向德农   独角兽,(控股股东参股蚂蚁金服牵头的网商银行),低开关注。

002066 瑞泰科技   央企改革,32板,关注国投中鲁的表现。

603386 广东骏亚   次新,汽车电子,超跌反弹,不关注。

603380 易德龙 次新+汽车电子,补涨,不关注。

600560 金自天正   工业互联,(新晋)尾盘涨停,2连板,庄股迹象明显。不要追高。

603177 德创环保   次新+环保,暂不关注。

002184 海得控制   工业互联,龙头,尾盘涨停,继续关注承接力。

603912 佳力图 次新,超跌反弹,暂不关注。

603712 七一二 开板次新,2连板,关注明日低开承接力。

603278 大业股份   次新+超跌反弹,不关注。

300664 鹏鹞环保   次新+环保,暂不关注。

300462 华铭智能   1季度业绩预增4倍,低开关注承接力。

002921 联诚精密   次新+汽配,2连板,缩量2板,但是伊戈尔没能打开高度,所以暂不关注。

300624 万兴科技   次新,妖股,8连板,继续关注。

300733 西菱动力   次新,吉利供应商,暂不关注。

300735 光弘科技   次新+汽车电子,暂不关注。

603127 昭衍新药   次新+医疗,低开关注承接力。

300688 创业黑马   次新+独角兽,43板,低开关注成绩力。

603890 春秋电子   次新,富士康供应商,设立合肥博大精密科技公司,暂不关注。

300331 苏大维格   小米有合作,超跌反弹,继续关注。

000532 华金资本   独角兽参股,3连板,暂不关注。

300612 宣亚国际   次新科技股,低开关注承接力。

002858 力盛赛车   次新+体育,(赛车概念唯一性)低开关注。

300715 凯伦股份   次新+高送,2连板,不关注。

000555 神州信息   独角兽有合作,2连板,消息股,低开关注承接力。

002351 漫步者 电脑设备,超跌反弹,尾盘拉板,绿盘关注。

300213 佳讯飞鸿   工业互联网,实控人倡议增持,低开关注。

603366 日出东方   节能环保,超跌反弹,低开关注。

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昌龙点评:独角兽概念继周五集体高潮后,今天分化,明天总龙头冲击9板,大概念开板,明天两会结束不要追高。

今日上涨主流行业:乳制品、软饮料、房产服务、医药商业、生物制药、医疗保健

今日下跌主流行业:特种钢、普钢、空运、煤炭开采、铁路、林业、焦炭加工等

 

今日上涨主流概念:工业互联、次新股、维生素、量子通信等

今日下跌主流概念:三沙、特钢、摘帽等

 

今日上涨主流风格:活跃股、上周弱势、昨日涨停,次新超跌等

今日下跌主流风格:近期新低、低市盈率、亏损股

 

今日上涨主流指数:深次新股、创业创新、创业300

今日下跌主流指数:巨潮地产、国证大宗等

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新增追踪行业指数版块及分级B注意净值跌到0.25是下折,有暴亏风险):

玩行业分级B前题条件:必须大盘无风险+行业指数共振。

原因:股灾空头模式,强势行业及个股也会因获利盘出逃而补跌!

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399933 中证医药指数:MACD日线金叉中,放量上涨,反包上来,60分钟金叉中,继续持有150131 医药B +5.84% 可操作指标:★★

399417 新能源车指数:MACD日线金叉中,震荡,已破5天线,还在10天线,60分钟死叉中,减仓(保留底仓)150212新能车B +0.62% 可操作指标:★

000827 中证环保指数:MACD日线金叉后(红柱缩小),震荡,还在10天线上,60分钟死叉中,减仓(保留底仓)150185 +2.03%

399967 中证军工指数:MACD日线金叉中(红柱缩小),上涨,60分钟死叉中(绿柱缩小),空仓150182 +4.40% 净值:0.557 截止到2018-03-19溢价率15.1%

399971 中证传媒指数:MACD日线金叉中,回调,跌破10天线上,60分钟死叉中,止盈减仓150204 传媒B +2.79%市值太小,流动性不好,跑慢了怕跑不掉

399997 中证白酒指数:MACD日线金叉中,上涨,60分钟还在金叉中,空仓150270 白酒B +1.50%

399986 中证银行指数:MACD日线死叉中,回调,空仓150228 银行B

399998 中证煤炭指数:MACD日线死叉中,破位下跌,空仓150290 煤炭B

399440 国证钢铁指数:MACD日线死叉中,破位下跌,空仓150288钢铁B

399395国证有色指数:MACD日线金叉中(红柱缩小),回调,60分钟死叉中,空仓150197 有色B -1.07%

早上开盘前需要再次关注大宗指数。

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399393国证地产指数:MACD日线金叉中,破位下跌,空仓 150118 房地产B

399437 国证证券指数:MACD日线金叉中,回调,弱反弹,空仓 150172 证券B

399974 国企改革指数:MACD日线金叉中(红柱缩小),回调,弱反弹,空仓 150210 国企改B

大势总结:部分标红的行业指数有操作机会,可关注,结合大盘强弱操作,弱势不做,防止强势股补跌,弱者恒弱。

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著名短线高手职业抄手说过“短线抄手必须遵循的第一原则——弱市不做”,“无论水平多高的短线抄手,只要做不到这一点,都逃脱不了亏损的命运”, “名震江湖的宁波解放南路的短抄高手,我相信他在弱市亏的钱远比赚的钱多”,“市场上很多水平、经验、盘感都有过人之处的短抄高手,大部分的利润回吐都是没有做好这一点”,“过了这一关,跻身一流高手是指日可待的事”,“弱市中看得懂,也未必做的对!风险市场原则,知易行难,没有大坏境的配合,成功率大大降低”。

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三、   实盘操作总结

风控第一,良好的资金仓位管理是成功的一半。

一只眼看市场,一只眼看自己(帐户管理,控制回撤为第一要务)。

帐户资金管理:

大盘空转多,K线走多头驱势,大资金转入!

大盘多转空,K线转空头驱势,减仓控制仓位,先减仓把仓位降下来(亏钱亏出来的经验),可以逐步转出资金到帐户外(防止管不住手,具体先把短线资金转出,中线驱势股破位卖出后也转出),走好再转回。

极端股灾模式:一键清仓,转出全部资金,或者强制做国债拟回购。

祖师爷利弗莫尔说过:“当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执。我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。我是这么想的,如果我正沿着铁轨往前走,看见一辆火车以每小时60英里的速度向我冲来,我会跳下铁轨让火车开过去,而不会愚蠢地站在那里不动。它开过去之后,只要我愿意,我总能再回到铁轨上来!”

帐户空仓防守策略:

1、     在大势弱势时,空仓观望。

2、     在帐户出现连续两日净值大幅下滑时,空仓调整,分析原因。

3、     大势赚钱效应好,但连续两笔以上做错,空仓调整,分析原因。

我亏钱的原因:自律性差,无耐心,管不住手,经常频繁冲动交易!

解决办法:

1)   要有敬畏心,学会空仓等待,减少出手次数,不要频繁交易,不随意性操作,多看看,提高成功率,要有耐心,中线驱势股买入后未破坏要有信仰持有。

2)   不追涨杀跌,要嘛强势行情打板龙头股(打板要的是确定性,弱势不打板防闷杀),要嘛低吸驱势股(驱势股属于慢牛,可以从容低吸)。

3)   不要一把梭(一次all in,一年韭菜),采用慢慢买,分批分仓操作!

注意:最难的是知行合一,知易行难,我是经常控制不住,只有通过刻意训练来提升忍耐力!这一点做的还是不够,还要加强强化训练,一日三省!只有提升自律,耐的住,管得住手才会有成功!

巴菲特的投资原则之一便是耐心等待,他曾说:“不要频频换手,直到有好的投资对象才出手。如果没有好的投资对象,那么宁可持有现金。”

心态管理:

赚了不喜,坐的住,亏了不悲,平常心!

开仓原则:

1、    短线龙头投机股:短线选时,弱势不做为第一原则,在市场弱市时,不适合接力龙头股,坑多肉少,只有在大势良好有赚钱效应时,才可以干,要先确认龙头,确认后打板干龙头(龙一、龙二),绝对不打杂毛跟风板(尤其不能半路追高杂毛跟风股),去弱留强,死也死在龙头上。

仓位:弱势不做,仓位为0;强势,仓位10-30%

短线操盘以打板龙头为主,核心如下:

1)弱市无赚钱效应不打(根据大数据复盘计算打板平均成功率及收益率来决定第二天做不做)。

2)强势行情只打龙头板(龙一龙二),不打跟风杂毛股。

3)不涨停不买,不涨停就卖。

短线重点干货:

1)   弱市不做(容易炸板闷杀吃面),强势行情采用打板龙头(只打龙一及换手龙头),只打板不追涨,不提前买入(防止冲高回落,比如涨8%-9%提前买入,结果没有封板卖盘会涌出,很容易两天亏10%另外据高手统计涨幅7-9%是最危险最容易接盘的,很多散户包括我,会习惯性的在7-9%进场,因为他们内心独白是:快抢!马上涨停了!而职业选手,往往会利用散户这种心理出货,在9%的时候开始往下砸,干货,我以前也吃这个亏),越靠近10%越危险,直到封死涨停才变成安全的,打板要的是确定性,不是价格。

也就是打板的原则:宁做烂板,都不赌板。

另外:有时主力出货会先拉高到涨停位置,然后假装封涨停,然后撤单出货,为了防止这个一般要只上龙头股,另外一般打二封为主。(我吃过N次亏,一般这种不是龙头,杂毛或跟风股为主,所以只能上龙头,死也要死在龙头上

分歧到一致,二封比一封更好,一般打二封为主。

2)   严格按纪律止盈止损,短线股被套绝不补仓摊成本(也许N多次都能救回来,但一次失败就是大亏,另外走弱都是有原因的,不会无缘无故下跌,补仓持有就是浪费时间,还会失去其它龙头牛股的机会,要去弱换强),不盈利不加仓,不要短线做成中线。

3)   次新版块受情绪影响大,如果买次新股,最多使用10%资金并且只做龙头,另外技术不到位不做开板次新(受监管情绪影响大,另外玩的都是游资、短线高手,自认技术不成,玩不过人家)。

2、     中线价投驱势股:中线选股,选牛股为第一原则,能进入中线的必须是业绩高速增长、有护城河的牛股如茅台、腾讯此类,以基本面选股,必须优中选优,建立昌龙中线股票池,以技术面选时,池中股票走上升驱势买入持有,驱势破位走坏卖出(大盘强势换池中其它牛股,大盘弱势卖出后空仓等待),进行大波段操作。

仓位:单支不超过总资金的30%,发生股灾等系统性风险时,要一键无脑清仓,走好再买回,强势重仓(中线走坏,卖出后可换股操作),弱势轻仓(中线走坏,卖出后不开新仓,防止其它强势股补跌)。

中线以转势点低吸为主,核心如下:

1)选择高速业绩成长的票建立昌龙中线股票池,中线只做昌龙中线池中票,中线不乱买不熟悉的票,必须经过严格研究基本面,确保无问题才能入选中线,弱水三千只取一瓢!

2)在日线上升驱势完好时保留底仓,以60分钟级别为买卖点,以15分钟或5分钟结合分时均线作为机动仓位加减仓(大盘强势行情以15分钟处理,大盘弱势以5分钟处理,记住:如果15分钟没有出现拐点向上,绝不加仓)。

3看长做短,中线短做,强势股以破5天线做为止盈止损点,普通股以日线破位死叉作为止盈止损点,卖出后可择机换昌龙中线股票池中其它股票操作(弱势暂时休息),以破上升生命线或基本面证伪,换出中线池。

重点干货:驱势股不追高(除非涨停,否则上方远离均线超过3%不追高加仓),耐心等待买点,日线走上升驱势,可以逢回调后再次拐点向上时买入,做中线关键是耐心,耐心等买点,耐心拿住吃大肉!

钱不入急门,我缺的就是耐心,必须加强刻意训练!训练提升耐心!

今天具体操作如下:

1、      短线龙头投机战法:

1)   止盈合肥城建,止盈天华超净。

2)   继续持有10%合纵科技(今天盘中做T,做反了成本抬高,失误,贪心了)

经验总结:早盘打板华金资本没有成交,没再开新仓,盘中做T合纵科技,反而高买低卖了做反了。

2、      中线价投驱势波段战法:

1)   继续持有洛阳钼业(15%仓位,加仓5%

2)   继续持有志邦股份(10%仓位,加仓5%

3)   继续持有赣锋锂业(5%仓位)

大盘回调期,中线先做防守,有盈利再进攻。

四、   持仓个股分析

合纵科技(重组,钴概念重组,短线,不能贪心,做反了)

洛阳钼业(小金属钴及钼涨价概念,创新高,中线)

赣锋锂业(新能源锂业龙头)

志邦股份(中线家装股,同金牌、尚品)

四、明天操盘计划

明天根据大势来确定操作,坚持弱市不做,强市做龙头的原则。

实操:短线强势打板龙头,中线低吸驱势!

口号:弱势不做为第一原则,在市场弱市时,不适合接力龙头股,坑多肉少,只有在系统显示大势良好有赚钱效应时,才可以干,要先确认龙头(先问问自己要进的票是不是龙头),确认后打板龙头板,绝对不打杂毛跟风板(尤其不能半路追高跟风杂毛股),去弱留强,死也死在龙头上。

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注意:每天复盘中线股票池个股以及长线投资群的个股。

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