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每日复盘:2018年03月21日昌龙复盘

6年前 (2018-03-21)18750

20180321日复盘

一、   整体大盘环境

上证指数:大盘今天冲高回落,下午跳水下跌,一阴穿多线,技术上MACD日线金叉后(红柱缩小),上方多条均线压制,60分钟级别自314号死叉后今天已金叉,消息面两会结束后大盘回调后市谨慎,控制仓位。

深证指数: 今天同样冲高回落,下午跳水大跌,一阴穿多线,技术上MACD日线金叉后(红柱缩小),60分钟级别今天已金叉,后市谨慎,控制仓位

上证50000016):今天同样冲高回落,下午跳水,上方30天线压力,技术上MACD日线金叉中(红柱有放大迹象)60分钟级别再次金叉中,后市谨慎。

关联:上证50ETF 510050  -0.38%

沪深300000300):今天冲高回落,同样下午跳水,一阴穿多线,上方60天线压力,技术上MACD日线金叉中60分钟级别今天已经金叉,后市谨慎。

中小板指数399005 今天上涨,技术上MACD日线金叉中(红柱缩小中,即将死叉)60分钟级别今天再次死叉,后市谨慎!

创业板指数399006:今天冲高回落,下午放量跳水大跌,下方看年线及半年线支持,技术上MACD日线金叉中(红柱缩小中),60分钟级别再次死叉,大势如不有效跌破年线,创业板底部反转继续!相对来说更强!
   
可操作指标:★

关联:创业板ETF 159915 -2.27%

创业板B 150153 -5.86%  净值: 0.566-0.581  2018-03-20 溢价7.9%

新增:创业板50指数399673:今天同样冲高回落,下午跳水大跌,技术上MACD日线金叉中(红柱缩小中),60分钟级别今天刚刚死叉,大势不跌破年线,底部反继续

关联:创业板50ETF  159949 -3.07%

中证1000指数000852(代表了大部分小企业):今天回调,一阴穿多线,还在20天线,技术上日线MACD金叉中(红柱缩小中)60分钟级别再次死叉,后市谨慎!

次新股指数399678次新受政策情绪影响巨大,今天冲高回落,下午跳水放量大跌,技术面MACD金叉中(红柱缩小中),60分钟级别金叉中,短线谨慎!

次新开板指数880885:今天上涨,下午回落中,空头排列,大驱势向下,技术上MACD日线金叉中(红柱缩小中),60分钟级别收盘前跳水还在金叉中,短线谨慎!开板次新纯情绪博弈,新手不建议玩!

另外注意:次新股(近端开板次新,尤其是没有调整没经过筹码交换的开新次新)不仅受技术走势影响,最主要还受政策监管以及情绪影响,本人以前玩区块链、高送转都因监管、打压造成黑天鹅吃大亏,深受其害,一言不和就被按跌停,玩次新超短线的都是人精,情绪盘居多,监管随意停盘,风险巨大,所以一般新手不建议玩,并且必须弱势不做,强势行情有赚钱效应时才可以小仓位玩玩(本人控制在总资金的10%以内),并且只玩基本面不错、有业绩支撑的优质次新龙头,其它时间观望,弱势不做!

恒生指数HSI:今天高开上涨,下午跳水回调,还在60天线上,技术上MACD金叉中,60分钟级再次死叉后市谨慎偏多,同时关注美股走势!

关联:510900 HETF-0.15% 以及150176 HB+0.42%HB没有下折

(恒生指数受美股及A.影响,关注DJI道琼斯指数,以及IXIC纳斯达克影响)

新增加美国指数:

道琼斯指数DJIMACD日线刚刚死叉,上涨。

纳斯达克IXICMACD日线刚刚死叉,上涨。

因美股收盘时间晚于复盘,所以必须第二天早上再看一下。

美股破位走势,对A股及H股走势有向下影响,注意防范!

点评:大盘和创业板今天上午反弹,下午跳水,两会后今天首次真实行情,看今晚美是否加息,美股情况,情况不明的减仓控制仓位,后市谨慎。

二、   大数据量化分析及领头羊涨停股点评

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利弗莫尔说:“你应该主要研究当天表现最好的股票,也就是领头羊,而不是研究整个股市。如果你不能从表现最积极的股票上赚到钱,那你就不可能从整个股市上赚到钱。第二,这也可以缩小你的交易范围,使交易变得容易控制,你就可以集中精力,炒具有最大潜力的股票。不要太贪婪,不要老想着在股价最高时卖出,在股价最低时买进。

弱市不做为第一原则(市场弱势的情况下,并不适合接力龙头,坑多肉少,强势股容易补跌),在行情好有赚钱效应时,只做强势股,只做让我们盈利的股,砍掉弱势股,绝不摊平已亏损的仓位。集中精力,只做强势股。

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说明:下方数据为 N4-》前三天-前天-》昨天-》今天 保留最近15天的数据 注:之前保存3天 样本太少 现在扩展到15

当日上涨家数:2766-939-690-952-1323-1861-1634-1003

当日下跌家数:400-2216-2476-2217-1773-1266-1487-2104

当日上涨5%以上家数:189-78-41-60-92-120-124-85家,其中涨停家数:72-33-15-21-45-39-57-46家,当日涨停炸板数量:11-9-20-12-20-44 当日涨停炸板率:42.3-30-30.76-23.52-24.13-48%

今天炸板率急剧大增,高潮期物极必反,打板吃面率高

当日下跌5%以上家数:6-45-59-158-18-39-16-33家,其中跌停家数: 1-4-3-4-2-6-2-4

昨日封死涨停板今天上涨比例: 80-56-48-35-64-85-64-76-68%

昨日封死涨停板今天平均收益率: 4.15-1.45-0.34--2.60-1.82-5.93-2.96-3.68-3.28%   

昨日炸板涨停今天平均收益率:-3.43--2.68--0.37-+0.32--0.55--1.86%

昨日打板成功率:25-46-56-44-61-53%(含炸板)

注:用昨日涨停封死数量+涨停炸板数量计算今天超过昨日涨停价的上涨数量,用于计算打板成功率。

今天涨停板连板数: 14-17-19-9-4-1-1-3-11-10-11-14 注:调整为连板家数,更准确一些,显示最近30天的数量

自然涨停两连板:可立克(与宁德时代有合作,一字)盘龙药业(医药+次新,龙头,一字)九典制药(医药+次新,高送,一字)华森制药(医药+次新+前妖股,烂板)岳阳兴长(抗癌+石油,超跌股)掌阅科技(次新+独角兽概念,烂板)林海股份(央企改革,T字板)国电南自(央企改革,烂板回封)中弘股份(签属重组协议,股价最低的非ST) 登云股份(汽车配件,有解禁)10

自然涨停三连板:浙江东日(持股科大国盾,金融改龙头)光环新网(工业互联网,复牌,T字)力盛赛车(次新,赛车概念,有解禁,高送转)3

自然涨停四连板及以上:中成股份(国改龙头成妖,5板)神州信息(大数据+独角兽,科大国盾概念,烂板,4板)1

监管忍受高度:4 4板特停进小黑屋,出来继续涨就成妖

市场情绪先前指标:普通 以极度恐慌、恐慌、差、普通、良好、高涨6个等级区分

点评:大盘和创业板今天冲高回落,下午跳水,44支涨停炸板,高潮后物极必反,注意控制风险。

注意:当市场弱势的情况下,并不适合接力龙头,坑多肉少。

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下面是当天涨停股分析:

以下文字涨停分析来自游资哥复盘,节选:

000979 中弘股份   签属重组协议,股价最低的非ST个股。烂板,2连板,继续不关注。

600268 国电南自   央企改革+充电桩,低价,2连板,明日关注承接力。

600462 九有股份   低价,大股东投资独角兽企业,反包,43板,尾盘开板后回封少,不关注。

600187 国中水务   购买资产,昨日复牌,低价股,万达概念,不关注。

600272 开开实业   国资改革+医药,补涨,低开关注承接力。

600099 林海股份   央企改革,T字,2连板,不关注。

600689 上海三毛   国资改革,补涨,低开关注承接力。

002822 中装建设   超跌反弹,低开关注承接力。

300383 光环新网   工业互联,重组复牌3连板,不关注。

002346 柘中股份   前妖股,超跌反弹,庄股迹象明显。绿盘关注。

002837 英维克 军工,小盘股,低开关注。

002870 香山股份   与京东战略合作,开盘秒板,没机会不关注。

002738 中矿资源   18亿收购锂原料生产商,今日复牌涨停,不关注。

002922 伊戈尔 次新+充电桩,64板,创新高,封板较弱,谨慎关注。

600113 浙江东日   受益科大国盾IPO,老庄股,3连板,不关注。

600833 第一医药   医药+国改,超跌股,低开关注承接力。

600520 文一科技   前妖股(芯片),压力较大,暂不关注。

603533 掌阅科技   次新+独角兽,T字,2连板,关注明日承接力。

002907 华森制药   医药,次新前妖股,2连板,关注明日承接力。

603712 七一二 开板次新,军工,43板,烂板不断。不关注。

002869 金溢科技   区域链,(受益腾讯与中物联发布区块供应链联盟链及云单平台)暂不关注。

002417 深南股份   5G,大数据,超跌反弹,不关注。

002323 雅百特 超跌反弹,风险提示股,庄股,不关注。

002264 新 华 都   阿里回归概念,43板,低开关注承接力。

000985 大庆华科   央企改革,补涨,低开关注承接力。

000819 岳阳兴长   国资改革,医药,庄股,2连板,关注明日承接力。

002715 登云股份   超跌,消息股,2连板,关注60日线突破后的承接力。

300598 诚迈科技   国产软件,开盘秒板,消息股。不关注。

002190 成飞集成   军工,烂板,前妖股,不关注。

300469 信息发展   联合霍尼韦尔共建食品安全新模式,超跌小盘股,不关注。

000555 神州信息   与独角兽京东金融有合作,4连板,消息股。不接力了。

601069 西部黄金   黄金,逆市拉升,避险品种,不关注。

002265 西仪股份   央企改革+军工,低开关注。

600716 凤凰股份   国资改革,低价,暂不关注。

600662 强生控股   国资改革,低价,补涨,低开关注承接力。

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昌龙点评:今天医药、央企改革继续上涨,总龙头创出新高度9板,有赚钱效应。

今日上涨主流行业:黄金、公共交通、航空、石油贸易、水务、路桥等

今日下跌主流行业:其它建材、生物制药、医疗保键、半导体等

 

今日上涨主流概念:黄金概念、赛马概念、三沙、油气改革、央企改革

今日下跌主流概念:维生素、工业互联、智能医疗、基因概念等

 

今日上涨主流风格:昨日涨停、最近复牌、已高送转等

今日下跌主流风格:百元股、昨日震荡、昨曾涨停

 

今日上涨主流指数:巨潮地产、中证央企等

今日下跌主流指数:创业板50、创业创新、创业板指

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新增追踪行业指数版块及分级B注意净值跌到0.25是下折,有暴亏风险):

玩行业分级B前题条件:必须大盘无风险+行业指数共振。

原因:股灾空头模式,强势行业及个股也会因获利盘出逃而补跌!

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399933 中证医药指数:MACD日线金叉中,回调,60分钟金叉中,继续持有150131 医药B -3.99% 可操作指标:★★

399417 新能源车指数:MACD日线金叉后(红柱缩小,即将死叉),下跌,还在20天线附近,60分钟死叉中,继续减仓(保留底仓)150212新能车B -3.75% 可操作指标:★

000827 中证环保指数:MACD日线金叉后(红柱缩小),下跌,已跌破10天线,60分钟死叉中,减仓(保留底仓)150185

399967 中证军工指数:MACD日线金叉中(红柱缩小),上涨,60分钟金叉,空仓150182 +2.01% 净值:0.564截止到2018-03-20溢价率17%

399971 中证传媒指数:MACD日线金叉中,下跌,还在20天线上,60分钟死叉中,空仓150204 传媒B 市值太小,流动性不好

399997 中证白酒指数:MACD日线金叉中,下跌,60分钟死叉中,空仓150270 白酒B

399986 中证银行指数:MACD日线死叉中,上涨,空仓150228 银行B

399998 中证煤炭指数:MACD日线死叉中,下跌,空仓150290 煤炭B

399440 国证钢铁指数:MACD日线死叉中,下跌,空仓150288钢铁B

399395国证有色指数:MACD日线金叉后(红柱缩小),回调,已跌破均线,60分钟死叉中,空仓150197 有色B

早上开盘前需要再次关注大宗指数。

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399393国证地产指数:MACD日线刚刚死叉,继续下跌,空仓 150118 房地产B

399437 国证证券指数:MACD日线金叉后(红柱缩小),震荡诱多,空仓 150172 证券B

399974 国企改革指数:MACD日线金叉后(红柱缩小),回调,弱反弹,空仓 150210 国企改B

大势总结:部分标红的行业指数有操作机会,可关注,结合大盘强弱操作,弱势不做,防止强势股补跌,弱者恒弱。

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著名短线高手职业抄手说过“短线抄手必须遵循的第一原则——弱市不做”,“无论水平多高的短线抄手,只要做不到这一点,都逃脱不了亏损的命运”, “名震江湖的宁波解放南路的短抄高手,我相信他在弱市亏的钱远比赚的钱多”,“市场上很多水平、经验、盘感都有过人之处的短抄高手,大部分的利润回吐都是没有做好这一点”,“过了这一关,跻身一流高手是指日可待的事”,“弱市中看得懂,也未必做的对!风险市场原则,知易行难,没有大坏境的配合,成功率大大降低”。

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三、   实盘操作总结

风控第一,良好的资金仓位管理是成功的一半。

一只眼看市场,一只眼看自己(帐户管理,控制回撤为第一要务)。

帐户资金管理:

大盘空转多,K线走多头驱势,大资金转入!

大盘多转空,K线转空头驱势,减仓控制仓位,先减仓把仓位降下来(亏钱亏出来的经验),可以逐步转出资金到帐户外(防止管不住手,具体先把短线资金转出,中线驱势股破位卖出后也转出),走好再转回。

极端股灾模式:一键清仓,转出全部资金,或者强制做国债拟回购。

祖师爷利弗莫尔说过:“当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执。我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。我是这么想的,如果我正沿着铁轨往前走,看见一辆火车以每小时60英里的速度向我冲来,我会跳下铁轨让火车开过去,而不会愚蠢地站在那里不动。它开过去之后,只要我愿意,我总能再回到铁轨上来!”

帐户空仓防守策略:

1、     在大势弱势时,空仓观望。

2、     在帐户出现连续两日净值大幅下滑时,空仓调整,分析原因。

3、     大势赚钱效应好,但连续两笔以上做错,空仓调整,分析原因。

我亏钱的原因:自律性差,无耐心,管不住手,经常频繁冲动交易!

解决办法:

1)   要有敬畏心,学会空仓等待,减少出手次数,不要频繁交易,不随意性操作,忍者神术多看看,提高成功率,要有耐心,中线驱势股买入后未破坏要有信仰持有。

2)   不追涨杀跌,要嘛强势行情打板龙头股(打板要的是确定性,弱势不打板防闷杀),要嘛低吸驱势股(驱势股属于慢牛,可以从容低吸)。

3)   不要一把梭(一次all in,一年韭菜),采用慢慢买,分批分仓操作!

注意:最难的是知行合一,知易行难,我是经常控制不住,只有通过刻意训练来提升忍耐力!这一点做的还是不够,还要加强强化训练,一日三省!只有提升自律,耐的住,管得住手才会有成功!

巴菲特的投资原则之一便是耐心等待,他曾说:“不要频频换手,直到有好的投资对象才出手。如果没有好的投资对象,那么宁可持有现金。”

心态管理:

赚了不喜,坐的住,亏了不悲,平常心!

开仓原则:

1、    短线龙头投机股:短线选时,弱势不做为第一原则,在市场弱市时,不适合接力龙头股,坑多肉少,只有在大势良好有赚钱效应时,才可以干,要先确认龙头,确认后打板干龙头(龙一、换手龙头),绝对不打杂毛跟风板(尤其不能半路追高杂毛跟风股),去弱留强,死也死在龙头上。

仓位:弱势不做,仓位为0;强势,仓位10-30%

短线操盘以打板龙头为主,核心如下:

1)弱市无赚钱效应不打(根据大数据复盘计算打板平均成功率及收益率来决定第二天做不做)。

2)强势行情只打龙头板(龙一龙二),不打跟风杂毛股。

3)不涨停不买,不涨停就卖。

短线重点干货:

1)   弱市不做(容易炸板闷杀吃面),强势行情采用打板龙头(只打龙一及换手龙头),只打板不追涨,不提前买入(1分钱没涨停也不买,防止冲高回落,比如涨8%-9%提前买入,结果没有封板卖盘会涌出,很容易两天亏10%另外据高手统计涨幅7-9%是最危险最容易接盘的,很多散户包括我,会习惯性的在7-9%进场,因为他们内心独白是:快抢!马上涨停了!而职业选手,往往会利用散户这种心理出货,在9%的时候开始往下砸,干货,我以前也吃这个亏),越靠近10%越危险,直到封死涨停才变成安全的,打板要的是确定性,不是价格。

也就是打板的原则:宁做烂板,都不赌板。

另外:有时主力出货会先拉高到涨停位置,然后假装封涨停,然后撤单出货,为了防止这个一般要坚持只上龙头股,另外一般建议主仓打二封,一封为龙头的可以少量仓位打,主仓二封。(我吃过N次亏,一般这种都不是真龙头,杂毛或跟风股为主,所以只能上龙头,同时做好止损单,死也要死在龙头上

分歧到一致,二封比一封更好,一般打二封为主。

2)   严格按纪律止盈止损,短线股被套绝不补仓摊成本(也许N多次都能救回来,但一次失败就是大亏,另外走弱都是有原因的,不会无缘无故下跌,补仓持有就是浪费时间,还会失去其它龙头牛股的机会,要去弱换强),不盈利不加仓,不要短线做成中线。

3)   次新版块受情绪影响大,如果买近端次新股,最多使用10%资金并且只做龙头,另外技术不到位不做开板次新(受监管情绪影响大,另外玩的都是游资、短线高手,自认技术不成,玩不过人家)。

2、     中线价投驱势股:中线选股,选牛股为第一原则,能进入中线的必须是业绩高速增长、有护城河的牛股如茅台、腾讯此类,以基本面选股,必须优中选优,建立昌龙中线股票池,以技术面选时,池中股票走上升驱势买入持有,驱势破位走坏卖出(大盘强势换池中其它牛股,大盘弱势卖出后空仓等待),进行大波段操作。

仓位:单支不超过总资金的30%,发生股灾等系统性风险时,要一键无脑清仓,走好再买回,强势重仓(中线走坏,卖出后可换股操作),弱势轻仓(中线走坏,卖出后不开新仓,防止其它强势股补跌)。

中线以转势点低吸为主,核心如下:

1)选择高速业绩成长的票建立昌龙中线股票池,中线只做昌龙中线池中票,中线不乱买不熟悉的票,必须经过严格研究基本面,确保无问题才能入选中线,弱水三千只取一瓢!

)在日线上升驱势完好时保留底仓,以60分钟级别为买卖点,以15分钟或5分钟结合分时均线作为机动仓位加减仓(大盘强势行情以15分钟处理,大盘弱势以5分钟处理,记住:如果15分钟没有出现拐点向上,绝不加仓)。

3看长做短,中线短做,强势股以破5天线做为止盈止损点,普通股以日线破位死叉作为止盈止损点,卖出后可择机换昌龙中线股票池中其它股票操作(弱势暂时休息),以破上升生命线或基本面证伪,换出中线池。

重点干货:驱势股不追高(除非涨停,否则上方远离均线超过3%不追高加仓),耐心等待买点,日线走上升驱势,可以逢回调后再次拐点向上时买入,做中线关键是耐心,耐心等买点,耐心拿住吃大肉!

钱不入急门,我缺的就是耐心,必须加强刻意训练!训练提升耐心!

今天具体操作如下:

1、      短线龙头投机战法:

1)   集合竞价打板九典医药(10%仓位,本来想打盘龙,但竞价前看封单量太大,改打九典,下午成交)

2)   半路上康慧制药(10%仓位,早盘其它牛股都顶一字买不进,这个小盘股半路了一下,结果被套,错误)

3)   打板光环新网(10%仓位,烂板,还好回封了)

4)   打板新华都(10%仓位)

5)   止盈合纵科技(留100股底仓

6)   止盈华森制药(下午跳水全清)

 

2、      中线价投驱势波段战法:

1)   继续持有洛阳钼业(5%仓位,破5天线止盈减仓)

2)   继续持有志邦股份(5%仓位,破5天线止盈减仓)

3)   继续持有赣锋锂业(5%仓位,破10天线减仓,小套)

大盘回调期,中线先做防守,有盈利再进攻。

四、   持仓个股分析

合纵科技(重组,钴概念重组,短线,不能贪心,做反了)

洛阳钼业(小金属钴及钼涨价概念,创新高,中线)

赣锋锂业(新能源锂业龙头)

志邦股份(中线家装股,同金牌、尚品)

四、明天操盘计划

明天根据大势来确定操作,坚持弱市不做,强市做龙头的原则。

实操:短线强势打板龙头,中线低吸驱势!

口号:弱势不做为第一原则,在市场弱市时,不适合接力龙头股,坑多肉少,只有在系统显示大势良好有赚钱效应时,才可以干,要先确认龙头(先问问自己要进的票是不是龙头),确认后打板龙头板,绝对不打杂毛跟风板(尤其不能半路追高跟风杂毛股),去弱留强,死也死在龙头上。

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注意:每天复盘中线股票池个股以及长线投资群的个股。

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