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每日复盘:2018年04月16日昌龙复盘

3年前 (2018-04-16)37520

20180416日复盘

一、   整体大盘环境

上证指数:大盘今天低开低走,跌破所有短期均线,下方支撑在3062以及3000点大关,不能跌破,技术上MACD日线金叉后红柱缩小即将死叉, 60分钟级别死叉放大中,如回踩不破前低3062才确认双底,后市谨慎。

深证指数: 今天继续回调,已跌破年线等所有均线,上方有多条重要均线压制,技术上MACD日线自322日死叉后绿柱中60分钟级别死叉中,后市谨慎

上证50000016):今天放量跌破年线,空头排列,上方有多条均线压力,技术上MACD日线自410日起金叉后红柱缩小即将再次死叉, 60分钟级别死叉放大中,后市谨慎偏空。

关联:上证50ETF 510050  -0.30%

沪深300000300):今天放量回调,一举跌破年线,空头排列,3天不能有效收回年线上方,弱势继续,技术上MACD日线自411日起金叉后再次死叉60分钟级别死叉放大中,后市谨慎。

中小板指数399005 今天继续回调,还在年线附近,技术上MACD日线自322日死叉中60分钟级别死叉中,后市谨慎!

创业板指数399006:今天反抽,上方10天线压力,技术上MACD日线死叉中, 60分钟级刚刚金叉,还在年线上方中线暂时看多,短线顶背离偏空
   
可操作指标:不有效跌破年线可暂时持有!

关联:创业板ETF 159915 +0.87%

创业板B 150153 +2.64%  净值: 0.548  2018-04-13 溢价20.6%

新增:创业板50指数399673今天反抽,同样上方10天、20天线压力,技术上MACD日线自44号死叉中, 60分钟级别刚刚金叉,还在年线上方中线暂时看多,短线已顶背离偏空!

关联:创业板50ETF  159949  +0.72%

中证1000指数000852(代表了大部分小企业):今天震荡,技术上日线MACD均线粘合中看方向选择60分钟级别均线粘合中,后市谨慎!

次新股指数399678次新受政策情绪影响巨大,今天回调,已跌破年线、5天、10天线,技术面MACD金叉后红柱缩小即将死叉,60分钟级别死叉放大中,短线谨慎!

次新开板指数880885今天上涨,短线技术上MACD日线金叉后红柱缩小,还在60天线上60分钟级别死叉中,短线谨慎!开板次新纯情绪博弈,高风险伴随高利润,新手不建议玩!

特别注意:近端次新股(尤其是没有调整没经过筹码交换的开板次新)不仅受技术走势影响,最主要还受政策监管以及情绪影响,属于暴涨暴跌型,一但走弱就会被按跌停,不过今年新股发行减少,次新+题材走的不错(去年坑人无数),玩次新超短线的都是人精,纯筹码博弈,高风险伴随高利润,一般新手不建议玩次新玩的是情绪,所以必须弱势不做,强势行情有赚钱效应时才可以玩,记住弱势无赚钱效应不做!

恒生指数HSI今天回调,还在10天线上,技术上MACD日线自414日金叉中,60分钟级别死叉中,有形成双底的概率,后市谨慎,继续关注美股走势!

关联:510900 HETF-2.34% 以及150176 HB-3.08%HB没有下折

(恒生指数受美股及A股影响,关注DJI道琼斯指数,以及IXIC纳斯达克影响)

新增加美国指数:

道琼斯指数DJIMACD日线金叉中,回调,有形成双底的概率。

纳斯达克IXICMACD日线死叉后绿柱缩小,回调,看能否形成双底。

因美股收盘时间晚于复盘,所以必须第二天早上再看一下。

美股破位走势,对A股及H股走势有向下影响,注意防范!

点评:大盘今天回调(看能否形成双底),创业板顶背离反抽,继续关注中美贸易战及国际动态。

 

二、   大数据量化分析及领头羊涨停股点评

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利弗莫尔说:“你应该主要研究当天表现最好的股票,也就是领头羊,而不是研究整个股市。如果你不能从表现最积极的股票上赚到钱,那你就不可能从整个股市上赚到钱。第二,这也可以缩小你的交易范围,使交易变得容易控制,你就可以集中精力,炒具有最大潜力的股票。不要太贪婪,不要老想着在股价最高时卖出,在股价最低时买进。

弱市不做为第一原则(市场弱势的情况下,并不适合接力龙头,坑多肉少,强势股容易补跌),在行情好有赚钱效应时,只做强势股,只做让我们盈利的股,砍掉弱势股,绝不摊平已亏损的仓位。集中精力,只做强势股。

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说明:下方数据为 N4-》前三天-前天-》昨天-》今天 保留最近15天的数据 注:之前保存3天 样本太少 现在扩展到15

当日上涨家数:1323-1861-1634-1003-1548-195 -2441-3069-1077-2463-2504-1600-2205-1093-1586-1835-2076-974-1244-996

当日下跌家数:1773-1266-1487-2104-1577-3026-736-151-2072-699-638-1546-915-2051-1547-1351-1023-2208-1878-2215

今天涨跌比例: 9962215

当日上涨5%以上家数:41-60-92-120-124-85-121-57-294-399-109-141-248-180-119-114-178-148-141-92-69-124家,其中涨停家数:15-21-45-39-57-46-57-34-69-102-48-52-69-69-48-40-53-66-46-55-47-21-44

当日下跌5%以上家数:6-45-59-158-18-39-16-33-10-34-2079-49-5-108-28-4-27-13-61-47-131-23-64-76-117家,其中跌停家数: 1-4-3-4-2-6-2-4-4-426-6-2-13-4-1-3--5-7-37-0-9-18-9-15

昨日封死涨停板今天上涨比例: 80-56-48-35-64-85-64-76-68-73-60-61-95-54-78.05-75-82-65-71-44-61-52-35-47% 

昨日封死涨停板今天平均收益率: 5.93-2.96-3.68-3.28-4.41-1.12-1.72 -5.50-1.16-2.79-6.72-4.41-3.28-4.51-0.30-2.19-1.40--2.72--0.99%   

点评:打板出现亏钱效应,空仓休息

昨日炸板涨停今天平均收益率:-2.68--0.37-+0.32--0.55--1.86--1.33--5.57-+0.23-+1.95--1.11--1.13-+1.21--2.79-+0.12--2.42-+0.01--0.75--3.45--2.70%

昨日打板成功率:25-46-56-44-61-53-41-50-43-76-39-33-65-41-41-31-37-36-24-30%(含炸板) 注:昌龙超短线一般成功率低于35%休息,超短打板休息。

注:用昨日涨停封死数量+涨停炸板数量计算今天超过昨日涨停价的上涨数量,用于计算打板成功率。

当日涨停炸板数量:11-9-20-12-20-44-16-35-26-38-49-36-41-54-47-40-29-26-22-28

当日涨停炸板率:42.3-30-30.76-23.52-24.13-48-28-50-37-28-51-40.09-56-43.9-47-35-46-34-35-51-40% 

今天涨停板连板数: 14-17-19-9-4-1-1-3-11-10-11-14-21-9-5-19-13-8-12-15-21-16-20-10-13-12-2-1 注:调整为连板家数,更准确一些,显示最近30天的数量

自然涨停两连板:德生科技(次新+大数据+数字中国,换手54% 1

自然涨停三连板: 0

自然涨停四连板及以上: 0

监管忍受高度:上证4 深证6 高送转4 特停进小黑屋,出来如果继续涨就成妖

市场情绪先前指标:差 以极度恐慌、恐慌、差、普通、良好、高涨6个等级区分

点评:连板股降到1家,并且打板出现亏钱效应,目前下跌加速期,超短线空仓休息为主。

注意:当市场弱势的情况下,并不适合接力龙头,坑多肉少。

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下面是当天涨停股分析:

000571 新大洲A   海南+新能源车,T字板。不关注。

300189 神农基因   海南+农业,T字板。不关注。

002181 粤 传 媒   博彩概念,风险提示股,不关注。

000657 中钨高新   海南,烂板。不关注。

000676 智度股份   1季度净利预增,尾盘涨停。阶段新高。不关注。

603636 南威软件   数字中国。烂板,不关注。

000829 天音控股   博彩概念,放量烂板。不关注。

000582 北部湾港   港口,受益海南自由贸易港。烂板,封单较弱,不关注。

002930 宏川智慧   开板次新,复牌涨停。不关注。

300560 中富通 福建板块,通讯。尾盘拉板。不关注。

002368 太极股份   数字中国。烂板。不关注。

601969 海南矿业   海南板块,庄股,T字板。不关注。

300085 银之杰 软件服务,云计算,烂板,盘子稍大,谨慎关注。

600929 湖南盐业   开板次新,不关注。

000505 京粮控股   海南,庄股,烂板,不关注。

300579 数字认证   数字中国+高送,尾盘封板,低开关注承接力。

300638 广和通 5G,物联网,105,关注承接力。

300462 华铭智能   数字中国,反包板。不关注。

000567 海德股份   海南,不关注。

300684 中石科技   次新+服务独角兽,反抽板,低开关注承接力。

600588 用友网络   数字中国+工业互联,尾盘涨停。不关注。

300663 科蓝软件   次新+开放金融。32板,创新高。继续关注。

002908 德生科技   数字中国,2连板。明日挑战历史新高,关注承接力。

002693 双成药业   海南板块+医药,不关注。

300599 雄塑科技   管道制品,海南自贸区受益股,43板。关注承接力。

600238 海南椰岛   海南板块,T字板,不关注。

600896 览海投资   海南板块,庄股,64板。不关注。---------------------------------------------

今日上涨主流行业:软件、水运、电信、旅游、港口等

今日下跌主流行业:煤炭、房产服务、普钢、保险、焦炭、船舶、铝、银行等

 

今日上涨主流概念:三沙概念(海南,不关注,潜伏盘太多)、赛马概念、博彩概念、国产软件、信息安全、云计算、腾讯概念等

今日下跌主流概念:稀缺资源、特钢等

 

今日上涨主流风格:昨日震荡、百元股、配股股等

今日下跌主流风格:最近复牌、昨曾涨停、近期新低等

 

今日上涨主流指数:计算机指、创业板50、创业板指、创业创新等

今日下跌主流指数:地产、周期、上证50、大盘、红利等

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新增追踪行业指数版块及分级B注意净值跌到0.25是下折,有暴亏风险):

玩行业分级B前题条件:必须大盘无风险+行业指数共振。

原因:股灾空头模式,强势行业及个股也会因获利盘出逃而补跌!

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399933 中证医药指数:MACD日线死叉中,反抽, 60分钟死叉中,空仓150131 医药B +0.54%

399417新能源车指数:MACD日线死叉中,反抽,60分钟死叉中,空仓150212新能车B

000827 中证环保指数:MACD日线死叉中,回调, 60分钟死叉中,空仓150185环保B

399967 中证军工指数:MACD日线金叉后红柱缩小,震荡,60分钟死叉中,持有150182 军工B +0.94% 可操作指标:持有

399437 国证证券指数:MACD日线金叉后红柱缩小,回调,破位,60分钟死叉中,空仓 150172 证券B

399997 中证白酒指数:MACD日线金叉中,回调,反抽,还在年线上方, 60分钟死叉中,空仓150270 白酒B +1.14%

399998 中证煤炭指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓150290 煤炭B

399440 国证钢铁指数:MACD日线金叉中,不关注,空仓150288钢铁B

399395国证有色指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓150197 有色B

早上开盘前需要再次关注大宗指数。

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399393国证地产指数:MACD日线金叉中,破位不关注,空仓 150118 房地产B

399986 中证银行指数:MACD日线金叉中,破位不关注,空仓150228 银行B

399974 国企改革指数:MACD日线金叉中,破位不关注,空仓 150210 国企改B

399971 中证传媒指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓150204 传媒B流动性不好不再关注

大势总结:大盘今天回调,创业板反弹,空仓休息。

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著名短线高手职业抄手说过“短线抄手必须遵循的第一原则——弱市不做”,“无论水平多高的短线抄手,只要做不到这一点,都逃脱不了亏损的命运”, “名震江湖的宁波解放南路的短抄高手,我相信他在弱市亏的钱远比赚的钱多”,“市场上很多水平、经验、盘感都有过人之处的短抄高手,大部分的利润回吐都是没有做好这一点”,“过了这一关,跻身一流高手是指日可待的事”,“弱市中看得懂,也未必做的对!风险市场原则,知易行难,没有大坏境的配合,成功率大大降低”。

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三、   实盘操作总结

风控第一,良好的资金仓位管理是成功的一半。

一只眼看市场,一只眼看自己(帐户管理,控制回撤为第一要务)。

昌龙战法及仓位管理:

弱水三千只取一瓢饮,放弃其它战法,只保留两种模式做精做专:

1)超短线强势龙头打板战法(不涨停不买,次日不涨停就卖-收盘定论,被套绝不补仓)

2)中线绩优股一根线驱势波段战法(如以上升驱势站上5日线进场,以破5天线卖出)

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大盘空转多,K线走多头驱势,重仓操作布局中线驱势+超短线干龙头!

大盘多转空, K线转空头驱势,减仓控制仓位,中线股破位空仓,有局部题材赚钱效应时小仓位干超短线!

股灾模式:一键清仓,强制做国债拟回购。记住:下跌驱势一但形成,不要抄底(不管中线多么看好的个股,都不要买入),新手死于追高,老手死于抄底。

利弗莫尔说过:“当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执。我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。我是这么想的,如果我正沿着铁轨往前走,看见一辆火车以每小时60英里的速度向我冲来,我会跳下铁轨让火车开过去,而不会愚蠢地站在那里不动。它开过去之后,只要我愿意,我总能再回到铁轨上来!”

帐户空仓防守策略:

1)      在大势弱势时,空仓观望(中线股破位清仓不开新仓,超短线无赚钱效应休息)。

2)      在帐户出现连续两日净值大幅下滑时,空仓调整,分析原因。

3)      大势赚钱效应好,但连续两笔以上做错,空仓调整,分析原因。

昌龙心态管理抄股就是修心的过程

1 赚了不喜,坐的住,亏了不悲,平常心!

2 卖出又大涨,卖飞牛股,不要心有不甘,记住:有赚就好不贪心!短线采用卖出三部曲来减少卖飞,龙头多拿一会以收盘定论,收盘不涨停再卖,另外卖飞是很正常的,只赚自己该得的(能力范围内的)!

3 对于判断失误及犯错是很正常的,关键是犯错后要及时纠正,要截断亏损,千万不要错上加错(如判断失误买错了,没有及时割肉止损,反而赌气式补仓想挽回亏损,导致亏损扩大,基本上每次大亏都是这样),另外绝对不要听之任之,如下跌驱势形成找些利好来安慰,放任不管导致亏损扩大。

今天具体操作如下:

1、      超短线强势龙头打板战法:

战法说明:弱市不做,强势行情超短线以打板排板换手龙头为主,做强者恒强,不再贪心半路,只打板要的是确定性,确定性,确定性,很重要说三遍。

一轮题材抄作行情规律:萌芽-》上涨-》加速-》高潮-》分岐转空-》下跌-》加速-》绝望-》分岐转多-》新的题材萌芽-》上涨……循环…… 说明:有时市场会跳过几个阶段,比如上涨加速后还未高潮直接死掉,下跌加速后未到绝望就转多

注意:在多转空弱势时不打板,弱势不做为第一原则,强势行情有赚钱效应才做,换手涨停的龙头股适合打板,一字板、缩量板、低换手板均不打!非牛市强势行情带融资融券的大盘股涨停板也不打(走驱势的适合低吸)!

目前在下跌加速中,空仓休息。

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1)   超短线空仓休息

经验总结:今天连板股只有1支,早盘恒峰信息低换手缩量顶3板,下午大盘跳水砸开,即使封死第二天也就5%,但一旦打开亏损就是10%以上,大势不成,还不如休息。另外海南是明牌27家涨停,抄了大半年了潜伏盘太多全顶一字,大部分垃圾股质地不成,不要去抬轿,大势未走好,超短线可以空仓休息,等下一轮行情出来。

2、      中线价投一根线驱势波段战法:

无,大盘弱势,暂时放弃中线

-----持仓中线个股分析--------

中线无

四、明天操盘计划

明天根据大势来确定操作,坚持弱市不做,强市做龙头的原则。

实操:短线强势打板龙头,中线低吸驱势!

口号:弱势不做为第一原则,在市场弱市时,不适合接力龙头股,坑多肉少,只有在系统显示大势良好,个股及版块有赚钱效应时,才可以干,要先确认龙头(先问问自己要进的票是不是龙头),确认后超短线打板龙头板(不涨停不买,差一分都不买),绝对不打杂毛跟风板(尤其不能半路追高跟风杂毛股),去弱留强,死也死在龙头上。

常犯的错误:

特别注意:买之前,明确自己是买的短线,还是中线,短线打板,中线只低吸不打板不追高。

短线

1、做短线,不涨停就买了,违反了超短线不涨停不买的原则。

3、做短线,买跟风杂毛,违反了只干龙头,不买跟风股的原则。

4、做短线,没止损,反而因其它原因补仓摊成本,违反了超短线不补仓、做错止损的原则。

5、做短线,有时因其它因素去打一字板、缩量板、低换手板,违反了只干换手龙头的原则。

6、做短线,非牛市强势行情,去打盘子大的大盘股及带融资融券标地大股票(难封死),违反驱势股不打板只低吸的原则。

中线

1、做中线,没有坚持15分钟不金叉不买入,以及60分钟死叉减仓的原则。

2、做中线,追高,高位加仓,违反了驱势股只低吸不追高的原则。

其它

不要再犯低级错误了,不要再把卖出点成买入了,太LOW

闪电买入:21红色 闪电卖出:23 绿色 熟悉快捷键,下跌不要着急

用普通买入或卖出 强制必须点击切换 如买入,先点击《担保品买入》,卖出,先点击《担保品卖出》。

良好习惯:

1)养成买入(不管是开新仓还是加仓,只要买)先看日线,再看60分钟,确定驱势向上,尤其是中线,然后再结合分时及15分钟走势找买点的习惯,良好的开局才会有好的收益!

2)中线驱势股,学会小仓位试盘,分批操作,可以减少交易成本!

3)被套,尤其是超短线,在下跌驱势绝不补仓摊低成本,破位要割肉止损,防止亏损扩大减亏为第一原则。

这是昌龙交易的铁律,必须严格执行,刻意训练,形成惯性思维。

亏钱的原因再分析:

自律性差,难易做到知行合一,管不住手,容易受盘中诱多冲动买入,另外还没有耐心!

解决办法:

1 必须管住手,要有敬畏心,学会空仓等待,坚定只做模式内的交易,超短线弱势不做,强势有赚钱效应只打板换手龙头股(绝不干杂毛跟风,更不要说去追高了),坚定不涨停不买(差一分也不买,要的是确定性,不贪心多赚那几个点),次日不涨停就卖(以收盘定论),亏钱绝不补仓摊成本,另外坚定超短弱势不做为第一原则。中线驱势股日线死叉的不做,不管中线多么看好,永远不买日线死叉的票!永远记住!

巴菲特的投资原则之一便是耐心等待,他曾说:“不要频频换手,直到有好的投资对象才出手。如果没有好的投资对象,那么宁可持有现金。”

2 不追涨杀跌,要嘛强势行情超短线打板龙头股(打板要的是确定性,弱势不打板防闷杀),要嘛中线一根线低吸驱势股(驱势股属于慢牛,可以从容低吸,不要追高,尤其在大盘弱势时,中线在于耐心)。

3 不要一把梭(一次all in,一年韭菜),中线采用慢慢买,分批买卖操作,以5%为加减仓点,大盘弱势不做,中线不全干一支,分仓操作,单支基本仓原则上不超30%

注意:最难的是知行合一,知易行难,只有通过刻意训练(目前在看《刻意练习》,众多高手推荐)来提升忍耐力!知道做不到等于不知道,必须加强强化训练,一日三省!只有提升自律,真正管得住手才会有成功!

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注意:每天复盘中线股票池个股以及长线投资群的个股。

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