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每日复盘:2018年04月25日昌龙复盘

3年前 (2018-04-25)8180

20180425日复盘

一、   整体大盘环境

上证指数:受美股下跌影响,大盘今天缩量回调,还在5天线、10天线上,二次探底后大双底大概率成立了,技术上MACD日线金叉中, 60分钟级金叉中,后市谨慎偏多。

深证指数: 受美股下跌影响今天回调,已站上5天线(已拐头向上)、10天线上,上方有多条重要均线压制,技术上MACD日线自322日死叉后绿柱缩小60分钟级金叉中,后市谨慎

上证50000016):同上今天缩量回调,收十字星,还在年线上方,技术上MACD日线今天已金叉向上, 60分钟级金叉中,后市谨慎偏多。

关联:上证50ETF 510050  -0.92%

沪深300000300):同上今天缩量回调,还在5天、10天线上,技术上MACD日线刚刚金叉60分钟级别金叉中,后市谨慎偏多。

中小板指数399005 今天收平,已站上5天线,空头排列,技术上MACD日线自322日死叉后绿柱缩小60分钟级别金叉中,后市谨慎!

创业板指数399006:今天低开高走上涨,站上60天线及年线,近期压制的10天线也已突破,上方还有120天、20天线压制,技术上MACD日线自44日死叉后绿柱缩小中, 60分钟级金叉中,大盘起稳,后期大概率继续走好!
    可操作指标:再次站上年线建仓操作!

关联:创业板ETF 159915 +0.59%

创业板B 150153 -1.12%  净值: 0.531  2018-04-23 溢价16.6%

新增:创业板50指数399673今天上涨,重新站上60天线,技术上MACD日线自44日死叉中, 60分钟级别金叉中,后期谨慎!

关联:创业板50ETF  159949  +0.30%

中证1000指数000852(代表了大部分小企业):今天上涨,技术上日线MACD417日死叉中60分钟级别金叉中,后市谨慎!

次新股指数399678次新受政策情绪影响巨大,今天上涨,已跌破年线,技术面MACD417日死叉中,60分钟级别金叉中,短线谨慎!

次新开板指数880885:今天上涨,短线技术上MACD日线死叉中, 60分钟级别金叉中,短线谨慎!开板次新纯情绪博弈,高风险伴随高利润,新手不建议玩!

特别注意:开板次新不仅受技术走势影响,最主要还受政策监管以及情绪影响,属于暴涨暴跌型,一但走弱就会被按跌停,次新超短线的都是人精,纯筹码博弈,高风险伴随高利润,一般新手不建议玩,次新玩的是情绪,所以必须弱势不做,强势行情有赚钱效应时才可以玩,记住弱势无赚钱效应不做!

恒生指数HSI今天下跌,技术上MACD日线金叉中,60分钟级别死叉中后市谨慎,继续关注美股走势!

关联:510900 HETF-1.12% 以及150176恒中企B-1.09%HB没有下折

(恒生指数受美股及A股影响,关注DJI道琼斯指数,以及IXIC纳斯达克影响)

新增加美国指数:

道琼斯指数DJIMACD日线金叉中,下跌,看能否继形成双底。

纳斯达克IXICMACD日线金叉中,下跌,看能否形成双底。

因美股收盘时间晚于复盘,所以必须第二天早上再看一下。

美股破位走势,对A股及H股走势有向下影响,注意防范!

点评:大盘今天受美股大跌影响,回调,还好回调缩量的,之前胸二次探底成功,基本上确认双底成立,创业板低开高走继续上涨,已站上年线,半仓操作,后市继续看好,继续关注中美贸易战及国际动态影响。

二、   大数据量化分析及领头羊涨停股点评

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利弗莫尔说:“你应该主要研究当天表现最好的股票,也就是领头羊,而不是研究整个股市。如果你不能从表现最积极的股票上赚到钱,那你就不可能从整个股市上赚到钱。第二,这也可以缩小你的交易范围,使交易变得容易控制,你就可以集中精力,炒具有最大潜力的股票。不要太贪婪,不要老想着在股价最高时卖出,在股价最低时买进。

弱市不做为第一原则(市场弱势的情况下,并不适合接力龙头,坑多肉少,强势股容易补跌),在行情好有赚钱效应时,只做强势股,只做让我们盈利的股,砍掉弱势股,绝不摊平已亏损的仓位。集中精力,只做强势股。

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说明:下方数据为 N4 -> 前三天 -> 前天-> 昨天-> 今天 保留最近5天的数据

当日上涨家数: 412 -> 2347 -> 1694 -> 366 -> 1254 -> 3065 -> 1715

当日下跌家数: 823 -> 1410 -> 2851 -> 1885 ->167-> 1442

今天涨跌比例: 17151442

当日上涨5%以上家数: 33-> 240 -> 107 -> 36 -> 71 -> 307 -> 147家,其中涨停家数: 15-> 41 -> 22 -> 16 -> 24 -> 87-> 58

当日下跌5%以上家数: 446 -> 45 -> 32 -> 454 -> 208 -> 6 -> 19家,其中跌停家数: 15 -> 26-> 7 -> 1 -> 33-> 32 -> 1 -> 4

昨日封死涨停板今天上涨比例:  66 -> 53 -> 68 -> 68 -> 95 -> 74% 

昨日封死涨停板今天平均收益率: 1.41 -> 0.78 -> 1.12 -> 1.67 -> 6.05 -> 3.42%  

昨日炸板涨停今天平均收益率: -0.60 -> -0.58 -> -3.22 -> -0.57-> +3.03 -> 0.52%

昨日打板成功率: 40 -> 46 -> 38 -> 48 -> 66-> 63%(含炸板) 注:昌龙超短线一般成功率低于35%休息,超短打板休息。

注:用昨日涨停封死数量+涨停炸板数量计算今天超过昨日涨停价的上涨数量,用于计算打板成功率。

当日涨停炸板数量: 28 -> 22 -> 21 -> 39 -> 9 -> 14 ->19 -> 30

当日涨停炸板率:  59-> 33 -> 63 -> 33 -> 37 -> 36 -> 17 -> 34%  

今天涨停板连板数:1 -> 7 -> 4 -> 3 -> 4 -> 2-> 11->20 注:调整为连板家数,更准确一些,显示最近10天的数量

自然涨停两连板:中国软件(软件+国产替换大盘总龙头,14%换手,继续关注)基蛋生物(次新+生物制药+一季报业绩预增,25%换手)熙菱信息(软件+高送,小解禁,38%换手,突破年线)神宇股份(次新+5G概念+送转+超跌小盘,19%换手,上有年线压制)凯伦股份次新+高送中军,庄股,54%换手)

欣天科技(次新+5G+送转+超跌小盘,一字,2.53%,缩量一字筹码断层)中浮信息(软件+次新+小盘,一字,2.17%换手,缩量一字筹码断层)智能自控(次新+送转龙头,一字,4.01换手,缩量一字筹码断层德艺文创(文教+送转,有解禁+业绩下滑,一字,1.75%换手,缩量一字筹码断层)天津普林(元器件,2%换手,上有年线压制,不关注)粤传媒(海南龙头+博彩+垃圾股,10.41%,不关注)九典制药(次新+高送,43%换手,不关注)海辰药业(医药+高送,8%换手,不关注)13

自然涨停三连板:科信技术(次新+5G,昨天烂板今天分岐转一致,18%换手)兆日科技(国产芯片+信息安全,26%换手)路通视信(通讯设备+小盘+超跌,7.51%换手)蓝英装备(东北亚概念+智慧城市,4.21%缩量换手,已突破年线)吉大通信5G通信+次新+朝鲜改革概念股,一字,3%换手,缩量一字筹码断层)长亮科技(软件+重组+腾讯,一字,换手6.19%,缩量一字筹码断层)6

自然涨停四连板及以上:同洲电子(垃圾股+国产替换,一字,6.26换手,,缩量一字筹码断层,4板)华锋股份新能源车+铝电解电容高新技术企业+国产替代, 14%换手,6板成妖1家  

:4连板及以上为情绪板,如出现5连板(收盘定论)说明情绪有转好迹象(可以做一做),6板成妖,新妖股出来说明情绪起来了可以重仓干了,另外出现新妖后前一波老妖股就不要做了。

监管忍受高度:上证4 深证6 高送转4 特停进小黑屋,出来如果继续涨就成妖

市场情绪先前指标:差 以极度恐慌、恐慌、差、普通、良好、高涨6个等级区分

点评:大盘双底成立,创业板继续上涨,出现6连板,情绪转好由分岐转多,先干半仓。

注意:当市场弱势的情况下,并不适合接力龙头,坑多肉少。

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下面是当天涨停股分析:

600866 星湖科技   3.94亿元购买久凌制药,超跌股,复牌涨停。放量T字板,封单较弱。不关注。

000677 恒天海龙   化纤,石墨烯,超跌反弹。庄股,低开关注。

600601 方正科技   软件服务,生产销售PCB产品。低价高校概念,不关注。

002280 联络互动   国产软件,独角兽,季报增长46%。超跌股。低开关注承接力。

000810 创维数字   独角兽概念。智能电视。低开关注。

600571 信雅达 独角兽概念,软件服务。超跌股。低开关注。

002771 真视通 软件服务,银行用多媒体视讯系统,暂不关注。

603528 多伦科技   软件服务,驾校考试系统。超跌股。不关注。

300348 长亮科技   腾讯合作,受让股份,复牌3连板。不关注。

300293 蓝英装备   东北亚概念,工业4.03连板。明日关注承接力。

002738 中矿资源   建筑工程,资源股,超跌反弹。不关注。

600536 中国软件  国产软件,趋势加速,2连板。科技股中军,继续关注。

300003 乐普医疗   仿制药,趋势新高,不关注。

603042 华脉科技   次新+5G,低开关注

300404 博济医药   医药,庄股,尾盘拉板。未放量,均线处关注。走趋势。

300520 科大国创   软件服务,智慧城市。烂板,继续关注。

300678 中科信息   次新+软件服务+高送108.烂板。不关注。

300563 神宇股份   5G概念,超跌小盘股。2连板。烂板。低开关注承接力。

300584 海辰药业   医药+高送,2连板,庄股,低开关注。

600624 复旦复华   软件服务,人脑工程,高校概念。放量烂板,封单很弱。跟风吉大通信,不过后续可能走独立行情。关注承接力。

300739 明阳电路   次新+国产芯片,1053元。创新高。低开关注。

300705 九典制药   次新+医药高送,前期活跃股。2连板。华森制药涨的时候,盘龙跟风,后来盘龙药业成为了龙头九典跟风,现在九典涨,谁会跟风呢。继续关注。

300630 普利制药   医药+高送105,趋势股,均线处关注。

300588 熙菱信息   软件服务+高送,2连板。烂板。继续关注。

002897 意华股份   5G+高送,独角兽概念。低开关注。

000555 神州信息   软件服务,独角兽概念。不关注。

603387 基蛋生物   次新+生物制药,季报净利增长,2连板。放量新高,封单较弱。不关注。

300634 彩讯股份   开板次新,数字中国,53板。低开关注承接力。

300553 集智股份   全面掌握自动平衡机核心技术,超跌小盘股。继续关注。

300565 科信技术   5G,低送转103.3连板。继续关注。

300235 方直科技   软件服务,超跌小盘股,绿盘关注。

300715 凯伦股份   次新+高送,建材,雄安概念,2连板。低开关注承接力。

600288 大恒科技   软件服务,开盘秒板。不关注。

002755 东方新星   建筑工程,业绩暴增,107. 庄股,低开关注。

002181 粤 传 媒   博彩概念,风险提示股,2连板,大长腿,平台突破。继续关注。

600730 中国高科   高校概念,电子通迅产品,综合类。一笔拉板。不关注。

300526 中潜股份   海洋潜水装备,股权转让。不关注。

000682 东方电子   物联网,超跌反弹。不关注。

300333 兆日科技  国产芯片+信息安全,持续放量,65板,龙头。继续关注。

300555 路通视信   通讯设备,超跌反弹。2连板。继续关注。

000687 华讯方舟   通信设备,芯片相关。N字反包。不关注。

002231 奥维通信   通讯设备,净利扭亏为盈,超跌反弹。不关注。

000788 北大医药   医药+高校概念,尾盘跟风涨停。不关注。

300139 晓程科技   芯片,低位持继放量。继续关注。

002134 天津普林   印制电路板,超跌反弹。2连板。明日关注承接力。

000836 鑫茂科技   通讯设备,超跌反弹。低价股。不关注。

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今日上涨主流行业:生物制药、医疗保键、通信设备、软件服务、化学制药

今日下跌主流行业:船舶、焦炭、保险、银行等

 

今日上涨主流概念:5G、仿制药、宽带提速、生物疫苗、国产软件

今日下跌主流概念:超跌、钛金属、稀缺资源等

 

今日上涨主流风格:高校背景、昨日涨停、已高送转、次新开板

今日下跌主流风格:连续亏损、中小银行等

 

今日上涨主流指数:国证商业、创业创新、创业300、深次新股、创业板指等

今日下跌主流指数:国证大宗、资源优势等

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新增追踪行业指数版块及分级B注意净值跌到0.25是下折,有暴亏风险):

玩行业分级B前题条件:必须大盘无风险+行业指数共振。

原因:股灾空头模式,强势行业及个股也会因获利盘出逃而补跌!

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增加软件和芯片

880952国产芯片指数:MACD日线金叉中,回调,还在5天线上,60分钟死叉中

880912 国产软件指数:MACD日线金叉中,继续上涨, 60分钟金叉中

399933 中证医药指数:MACD日线死叉后绿柱缩小,上涨, 60分钟金叉中,空仓150131 医药B

399417 新能源车指数:MACD日线死叉中,下跌,60分钟死叉中,空仓150212新能车B

399967 中证军工指数:MACD日线死叉中,下跌60分钟死叉中,空仓150182 军工B

399997 中证白酒指数:MACD日线金叉中,下跌60分钟金叉中,空仓150270 白酒B +3.35%

399998 中证煤炭指数:MACD日线金叉中,不关注,空仓150290 煤炭B

399440 国证钢铁指数:MACD日线金叉中,不关注,空仓150288钢铁B

399395国证有色指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓150197 有色B

399393国证地产指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓 150118 房地产B

399986 中证银行指数:MACD日线金叉中,不关注,空仓150228 银行B

399437 国证证券指数:MACD日线死叉中,不关注 ,空仓 150172 证券B

000827 中证环保指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓150185 环保B

399974 国企改革指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓 150210 国企改B

399971 中证传媒指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓150204 传媒B

大势总结:大盘今天缩量回调,二次探底成功,大概率双底成立,创业板继续上涨,重新站上年线及60天及20天线,可建仓持有。

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著名短线高手职业抄手说过“短线抄手必须遵循的第一原则——弱市不做”,“无论水平多高的短线抄手,只要做不到这一点,都逃脱不了亏损的命运”, “名震江湖的宁波解放南路的短抄高手,我相信他在弱市亏的钱远比赚的钱多”,“市场上很多水平、经验、盘感都有过人之处的短抄高手,大部分的利润回吐都是没有做好这一点”,“过了这一关,跻身一流高手是指日可待的事”,“弱市中看得懂,也未必做的对!风险市场原则,知易行难,没有大坏境的配合,成功率大大降低”。

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三、   实盘操作总结

风控第一,良好的资金仓位管理是成功的一半。

一只眼看市场,一只眼看自己(帐户管理,控制回撤为第一要务)。

控制回撤:如连续两日大幅回撤一键清仓休息调整及整数关防守策略。

昌龙战法及仓位管理:

弱水三千只取一瓢饮,放弃其它战法,只保留两种模式做精做专:

1)超短线强势龙头打板战法(弱势不做,强势不涨停不买,次日不涨停就卖-收盘定论,假如开仓后炸板被套,除了因大盘下跌等原因被动开板的在收盘前可以补一笔外(主动开板绝不补仓),次日不管是涨是跌绝不再补仓摊成本,并且严格执行卖出三部曲,不涨停就卖

2)中线绩优股一根线驱势波段战法(弱市不开仓,如以上升驱势站上5日线进场,以破5天线卖出)

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学会从概率的角度思考,而不是其它!

大盘空转多,K线走多头驱势,重仓操作布局中线驱势+超短线干龙头!

大盘多转空, K线转空头驱势,减仓控制仓位,中线股破位清仓(大盘未走好前不做新中线,不开新仓),有局部题材赚钱效应时小仓位干超短线!

股灾模式:一键清仓,强制做国债拟回购。记住:下跌驱势一但形成,不要抄底(不管中线多么看好的个股,都不要买入),新手死于追高,老手死于抄底。

利弗莫尔说过:“当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执。我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。我是这么想的,如果我正沿着铁轨往前走,看见一辆火车以每小时60英里的速度向我冲来,我会跳下铁轨让火车开过去,而不会愚蠢地站在那里不动。它开过去之后,只要我愿意,我总能再回到铁轨上来!”

帐户空仓防守策略:

1)      在大势弱势时,空仓观望(中线股破位清仓不开新仓,超短线无赚钱效应休息)。

2)      在帐户出现连续两日净值大幅下滑时,空仓调整,分析原因。

3)      大势赚钱效应好,但连续两笔以上做错,空仓调整,分析原因。

昌龙心态管理抄股就是修心的过程

1 赚了不喜,坐的住,亏了不悲,平常心!

2 卖出又大涨,卖飞牛股,不要心有不甘,记住:有赚就好不贪心!短线采用卖出三部曲来减少卖飞,龙头多拿一会以收盘定论,收盘不涨停再卖,另外卖飞是很正常的,只赚自己该得的(能力范围内的)!

3 对于判断失误犯错是很正常的,关键是判断失误后如何操作,要减亏及时止损,千万不要错上加错,如判断失误买错了:

a、没有及时割肉止损导致亏损加大,这个错误我犯的少些,记住:绝对不要听之任之,如下跌驱势形成找些利好来安慰,放任不管会导致亏损扩大。

b、已按计划割肉了结果割完就涨还大涨,心有不甘反而赌气式加倍仓买回,结果是主力诱多出货导致亏损扩大(我基本上每次大亏主要犯的这个错误,必须严格按昌龙铁律来操作)。

从心态讲:主要是想挽回亏损,基本上每次大亏都是这样造成的,亏损后要忍住急于回本的心态,记住一开始错了就是错了,要纠错减亏,千万不要补仓想挽回损失,一个错误的开始注定是错的,你赚钱的交易大多数并不是从这些大亏交易开始的。割完肉调整检讨一下,重新开始新的操作,千万要控制住手不要情绪化操作

减亏预案: 第二天必走,一定要减亏,这是铁纪律。至少当天你这笔交易不是好的交易,而且后面你会明白,你赚钱的交易大多数并不是从这些大亏交易开始的。而这笔交易作为无数的交易其中的一笔,他的任务是减亏,减少损失。计提10个点,现在亏5个点也叫减亏。第二天高开上攻,减亏,微亏甚至赚钱出局这也是减亏。不看你的浮盈,而是看当时的情形。股票弱了就是弱了,不留恋。

具体操作:第二天采用卖出三部曲(收盘不涨停必出),不要集合竞价就出掉,至少看看15分钟,确实反弹无力了,再慢慢出不迟。买盘减弱的时候再选择出局,收盘不涨停必卖出。

然后你要去反省,这次的交易为什么会这样?标的不是龙头?市场处于一致后的分歧?当时的氛围是怎样的?有没有大幅开板风险?亏钱都是难受的,毕竟是钱,但是我们要让这笔钱亏得值,所以一定要从这笔亏钱交易中获取一些认知上面的提升。

今天具体操作如下:

1、      超短线强势龙头打板战法:

战法说明:弱市不做,强势行情超短线以打板排板换手龙头为主,做强者恒强,非牛市不再贪心半路,不涨停不买(差一分也不进),只打板要的是确定性,确定性,确定性,很重要说三遍。

一轮题材抄作行情规律:萌芽 -> 上涨 -> 加速 -> 高潮-> 分岐转空 -> 下跌 -> 加速 -> 绝望 -> 分岐转多-> 新的题材萌芽 -> 上涨……循环…… 说明:有时市场会跳过几个阶段,比如上涨加速后还未高潮直接死掉,下跌加速后未到绝望就转多另外注意:分岐萌芽期烂板、炸板率高,打板炸板容易吃面,只可小仓位操作

注意:在多转空弱势时不打板,弱势不做为第一原则,强势行情有赚钱效应才做,换手涨停的龙头股适合打板,一字板、缩量板、低换手板、均线压制板、前高压力板均不打!非牛市强势行情带融资融券的大盘股涨停板也不打(走驱势的适合低吸)!

出现6连板赚钱效应回来,目前在分岐转多以及新一轮题材出来就是国产替换+高送转概念股,将加速上涨。半仓滚动操作。

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1)   止盈智能自控,止盈必创科技(破板),止盈凯伦股份(破板,出早了再板)。

2)   打板兆日科技(15%仓位)

3)   打板科信技术(10%仓位)

4)   打板多轮科技(10%仓位)

经验总结:昨天大盘拉回,出现6连板,情绪转好继续打板模式。

2、      中线价投一根线驱势波段战法:

继续融资持有中国软件(40%仓位,盘中加仓10%

-----持仓中线个股分析--------

中国软件(国产替换操作系统+资金关注,走驱势牛股主升浪中)

四、明天操盘计划

明天根据大势来确定操作,坚持弱市不做,强市做龙头的原则。

实操:短线强势打板龙头,中线低吸驱势!

口号:弱势不做为第一原则,在市场弱市时,不适合接力龙头股,坑多肉少,只有在系统显示大势良好,个股及版块有赚钱效应时,才可以干,要先确认龙头(先问问自己要进的票是不是龙头),确认后超短线打板龙头板(不涨停不买,差一分都不买),绝对不打杂毛跟风板(尤其不能半路追高跟风杂毛股),去弱留强,死也死在龙头上。

常犯的错误:

特别注意:买之前,明确自己是买的短线,还是中线,短线打板,中线只低吸不打板不追高。

短线

1、做短线,不涨停就买了,违反了超短线不涨停不买的原则。

3、做短线,买跟风杂毛,违反了只干龙头,不买跟风股的原则。

4做短线,炸板被套没止损反而因其它原因补仓摊成本,违反了超短线炸板次日不管是涨是跌绝不补仓,严格按照卖出三部曲以收盘不涨停必卖出的原则来结束错误的交易。

5、做短线,有时因其它因素去打一字板、缩量板、低换手板、均线压制板、前高压力板,违反了只干换手龙头的原则。

6、做短线,非牛市强势行情,去打盘子大的大盘股及带融资融券标地大股票(难封死容易炸板),违反驱势股不打板只低吸的原则。

中线

1、做中线,没有坚持15分钟不金叉不买入(要的是确定性,如果连15分钟都没有金叉说明还没有止跌),以及60分钟死叉先减仓卖出的原则。

2、做中线,没有坚持不追高、不高位加仓,违反了非牛市驱势股不追高只低吸的原则。

其它

1、不要再犯低级错误了,不要再把卖出点成买入了,太LOW

闪电买入:21        闪电卖出:23 绿色

闪电融资买入:211   闪电融券卖出:233

涨停买入:225       跌停卖出:229  熟悉快捷键,下跌不要着急

涨停闪买:.+.        跌停闪卖:.-.
涨停价融资闪买:.++  跌停价融券闪卖:.--
注意:融资买入卖出快捷键,必须为主登录为信用交易时才能使用。

2、看准了再进,不要随意进太多的股票,另外不要一把梭,分批分仓操作,最多不超过5支,多了看不过来。

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注意:每天复盘中线股票池个股以及长线投资群的个股。

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