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2018年07月12日昌龙复盘:不惧利空大盘强势放量反包,创业板站稳20天线,已确认短期底部

5个月前 (07-12)5580百度已收录

20180712日复盘

一、   大盘核心指数趋势

说明:大盘指数趋势指标用于控制仓位以及以大盘为核心驱动力的个股以及指数基金ETF的买卖,用来作为趋势股及ETF的买入和卖出参考指标。之前写的技术指标有些小白看不懂,现简化直接用YESNO两种,分为短期驱势和中期驱势两种,短线驱势YES指的是短线趋势向好可以操作,NO代表驱势向下或未确定,要空仓或轻仓操作,特别注意根据相关的指数对应个股控制仓位。

注意:因为我是做短线,上面短期指的未来几天,中期指的未来几周。

上证指数(999999):短期趋势YES 中期趋势NO (成交量1703亿,60分钟金叉中,七周连阴后,日线金叉中,利空出现今天放量反包,基本上短期利空出尽,已确定企稳,可择机建仓)

深证指数(399001):短期趋势YES 中期趋势NO (成交量2455亿,60分钟金叉中,刚刚金叉中,放量大阳反包,已企稳)

上证50000016):短期趋势YES 中期趋势NO 60分钟金叉中,放量反包,日线金叉中)上证50EFT 510050

沪深300000300):短期趋势YES 中期趋势NO  60分钟金叉中,放量反包,日线金叉中) 300EFT 159919

中小板指数(399005):短期趋势YES 中期趋势NO 60分钟金叉中,日线金叉中,放量反包,已站20天线)

创业板指数(399006):短期趋势YES 中期趋势NO (成交量796亿,60分钟金叉中,放量反包,站稳20天线,MACD日线金叉中) 创业板EFT 159915

创业板50399673):短期趋势YES 中期趋势NO  60分钟金叉中,放量反包,站稳20天线, MACD日线金叉中)  创业板50 EFT 159949

次新股指数(399678):短期趋势YES 中期趋势NO 60分钟金叉中,利空出现回调,MACD金叉中,暂未破位,情绪先行指标NO不玩次新股

次新开板指数(880885):短期趋势YES 中期趋势NO 60分钟金叉中,站上均线,MACD金叉中)NO不玩开板新股

恒生指数(HSI):短期趋势NO 中期趋势NO (60分钟金叉中,日线即将金叉s) HETF 510900

另外多关注一下美股,美股破位走势,对A股及H股走势有向下影响,注意防范!

道琼斯指数(DJI短期趋势YES 中期趋势NO (站上3线,MACD日线金叉中)

纳斯达克(IXIC短期趋势YES 中期趋势NO(站上3线,MACD日线金叉中)

因美股收盘时间晚于复盘,所以必须第二天早上再看一下。

记住:利润来自主升行情,不抄底,做超跌反弹发不了财,小仓娱乐即可。

说明:筑底不是一天成功的,一般反弹规律先碰五日线下,然后碰十日线下,最后碰到二十日线,直到站稳三线,驱势向上才是多头排列。

总结: 受美解禁中兴,外加美议院限制美总统关税权限提案通过等利好,大盘放量反包,个股普涨行情!美短期2000亿关税利空的影响已落地,到真正实施前,短期上2000亿还没施行,正常不会再加了,不超预期的话,大盘有一定的反弹空间,今天能反包回来,并且放量说明有场外资金入场,基本上共识算短期利空出尽,说明近期是短期底部区域了,可以择机布局优质股。

二、   大数据量化分析及领头羊涨停股点评

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利弗莫尔说:“你应该主要研究当天表现最好的股票,也就是领头羊,而不是研究整个股市。如果你不能从表现最积极的股票上赚到钱,那你就不可能从整个股市上赚到钱。第二,这也可以缩小你的交易范围,使交易变得容易控制,你就可以集中精力,炒具有最大潜力的股票。不要太贪婪,不要老想着在股价最高时卖出,在股价最低时买进。

弱市不做为第一原则此不单指大盘指数,还有市场氛围,有无赚钱效应,在大盘差氛围差,无赚钱效应时,要管住手空仓,坑多肉少,强势股即使龙头也容易因为市场太弱,炸板吃大面,跟风更是赚少赔多,成功率非常低,在有赚钱效应时,只做强势股(龙头妖股),只做让我们盈利的股,砍掉弱势股,绝不摊平已亏损的仓位。集中精力,只做强势股(龙头妖股)。

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说明:下面是市场氛围及赚钱效应判断参数,默认显示当天的数据,以前的数据统计到表格中更直观,保留最近15天的数据

今天涨跌比例: 324396

当日上涨5%及下跌5%比例: 2829

当日涨停及跌停比例:845

当日封死涨停及炸板比例:8444

当日炸板率:34%  注:炸板高于40%以上,超短打板谨慎。

昨日打板今天盈利成功率: 70%(含炸板)注:用昨日涨停封死数量+涨停炸板数量计算今天超过昨日涨停价的上涨数量,用于计算打板成功率。

昨日封死涨停板今天继续上涨比例: 78%  注:当打板成功率太高,次日会大概率回落,炸板率高,需谨慎追板(非龙头不打板,尤其不要去顶跟风股),成功率太低了说明无赚钱效应。

昨日封死涨停板今天平均收益率:+4.25%   注:最强涨停为负收益,无赚钱效应。

昨日涨停炸板今天平均收益率:  +1.65%   注:炸板的亏钱率越高,越无

昨日涨停及曾涨停今天连板成功率: 20%(含炸板)

昨日封死涨停板今天连板上涨比例: 32% 

连板股成功率(主要判断连板的赚钱效应,用于连板战法,成功率大于35%有赚钱效应)

昨日涨停一进二连板今天成功率: 33%

昨日涨停二进三连板今天成功率: 44%

昨日涨停三进四连板今天成功率: 0%

昨日涨停四进五连板今天成功率: 33%

昨日涨停五进六连板今天成功率: 0%

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弱市不做为第一原则,当指数为N,赚钱效应差,应该按照如下处理:

*减:减仓降低仓位;*清:当天能卖的全部卖掉(不管涨跌)次日务必清仓且不开新仓;*空:清仓(不管涨跌涨停的也卖)且空仓管住手。*清信号是严重的警告信号,一但出现意味着风险,必须严格执行,放弃所有机会,即使卖掉大涨也要严格执行,记住股市不会关门,机会有的是,知行合一,至少空仓调整一天,有自律管住手才是最重要的。这才最本表格的最重要的意义之一。

另外:数据统计表格净值区黄色底色是警告(盘中预计要两连阴出黄色警告,当天就管住手不开新仓,次日继续管住手不开新仓,除了封死涨停,尾盘前务必全部清仓,争取不出现红色预警),红色底部是严重警告(一但出现红色警告,代表问题严重了,不管盈亏全部清仓,并管住手当天及次日不开新仓,至少休息一天,务必不能出现连续红色警告)

397888昌龙净值K线 对比大盘K线,以及创业板K线,更直观,要能跑盈大盘才可以,跑不盈不如空仓休息。

把控制回撤放在第一位,净值2连阴,休息一天,净值3连阴,休息三天!

三连、四连数量少,说明二进三,三进四成功率低,要谨慎追高连板,不打跟风二板、三板,非总龙头绝对不要连板,以关注超跌首板为主。


今天涨停板连板数:6-> 7-> 5-> 6 -> 6 ->3 ->5 -> 3-> 5-> 8-> 6-> 3-> 2-> 4-> 5-> 6-> 13-> 7-> 12-> 10-> 11-> 14-> 7-> 10-> 5-> 6-> 10-> 9 注:调整为连板家数,更准确一些,显示最近30天的数量

注意:连板票一定要关注盘后资金龙虎榜,下面市值指的是流通市值。  

自然涨停两连板(4家,非龙头一进二难,成功率33%):

华昌达(超跌+机械+特斯拉,29亿市值,一字,缩量5.6%换手,没换手不进)

五洲新春(超跌+机械+特斯拉,13亿市值,12%换手)

天成自控(超跌+机械,15亿市值,13%换手)

三变科技(超跌+电气设备,15亿市值,8.92%换手)

点评:我亏钱的基本上跟风二板。以后坚不做跟风二板,能封死有肉,但封不死就是大面,你要学会放弃一些东西,有的钱不要赚,例如跟风二板,长期以来会亏钱。

自然涨停三连板(4家,非龙头二进三难,成功率44%):

至纯科技(远端次新+收购资产+机构买入,市值22亿,一字板,3.21%换手)

宏达矿业(超跌+普钢+大长腿,19亿市值,16%换手,烂板)

长盛轴承(次新+特斯拉消息刺激+高送填权,12亿市值,57%换手)

大通燃气(超跌+股权转让,一字,0.28%换手)

注意:弱势跟风二板,二进三难不能打,同理非龙头三进四,更难,跟风三板更不能打!学会放弃!

自然涨停四连板(0家,三进四,成功率0%):

自然涨停五连板(1家,四进五,成功率33%):

天华超净(独角兽+元器件+宁德时代+锂电池,23亿市值,30%换手,5板,总龙头)

自然涨停六连板(0家,五进六,成功率0%):

:以做龙头为主,因为跟风股高度有限,从板数上讲,跟风不会超过龙头的板数,一般跟风先死,龙头后死(龙头多一条命),如果龙头带不动跟风了(跟风大部分死掉),龙头也到头了!目前龙头高度5板,不做跟风二板、跟风三板!

记住:如果龙头死掉,跟风更不能再玩套利了。另外以新换旧,新热点概念出来老热点也就不成了,出现新妖后,前一波老妖股的反抽就不要做了,也就是买新不买旧,只做主升,不反反抽。

监管层忍受高度:股灾有放松迹象,暂时未知!

特停股停盘时间:近期无特停,高度5板,6板是个坎

市场情绪先前指标:良好 以极度恐慌、恐慌、差、普通、良好、高涨6个等级区分

超短点评:今天大盘反包,普涨行情,但连板赚钱效应一般。

注意:当市场弱势的情况下,并不适合接力龙头,坑多肉少,龙头容易炸板补跌吃大面

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下面是当天涨停股分析:

 002663 普邦股份    区域链,超跌反弹。底部持续放量,等突破2.87后看承接力。

002662 京威股份    新能源车,环保,缩量不关注。

600866 星湖科技    食品,重组,32板。低价股,不关注。

300225 金力泰  重组概念,缩量反弹,不关注。

002285 世联行  租售同权,超跌反弹,不关注。

002774 快意电梯    电梯设备,庄股,反包板。昨天跌停今天涨停,果然是电梯。不关注。

300090 盛运环保    环保,大股东质押1.13亿股跌破平仓线,股权变动,地天板。封单弱。放量。暂不关注。

600734 实达集团    国产替代,底部持续放量。调整4天再次涨停,但是这次站上10日线,离20日线距离较远,低开关注。

300217 东方电热    锂电,上半年净利预增1倍。放量T字板。不关注。

300611 美力科技    超跌反弹。不关注。

300190 维尔利  环保。上半年净利预增,不关注。

300202 聚龙股份    区域链,超跌反弹。底部持续放量,等突破10.15后看承接力。

603008 喜临门  智能家居,超跌反弹。庄股,暂不关注。

002635 安洁科技    富士康小米概念,收购威斯东山电子技术公司。低开关注承接力。

603890 春秋电子    次新,富士康供应商,送转填权,暂不关注。

603667 五洲新春    特斯拉,2连板。低开关注。

300718 长盛轴承    次新,特斯拉,高送填权。3连板,烂板,放量。碰前期高点,暂不关注。

603555 贵人鸟  服饰,超跌反弹。底部持续放量,等突破10.56看承接。

300046 台基股份    芯片,填权,净利预增6成以上。不关注。

603421 鼎信通讯    国产芯片,不关注。

603081 大丰实业    专用设备。超跌反弹。不关注。

000503 国新健康    重组概念,超跌反弹不关注。

002112 三变科技    智能电网,超跌反弹。2连板,低开关注。

300204 舒泰神  医药,单克隆抗体药物获得新药临床试验批件,烂板放量。不关注。

002729 好利来  电子元件,超跌反弹。不关注。

300316 晶盛机电    多晶硅,签重大合同,盘子太大。不关注。

603019 中科曙光    芯片,不关注。

002847 盐津铺子    消费板块,食品,前妖反抽。不关注。

300750 宁德时代    次新独角兽,趋势新高。盘子太大,难以为继。

603607 京华激光    次新,知识产权,送转填权,不关注。

603595 东尼电子    独角兽概念(富士康),超跌反弹。不关注。

300747 锐科激光    开板次新,电子元件。盘子稍大,不关注。

603929 亚翔集成    芯片+富士康概念,低开关注。

600715 文投控股    网游,N字反包。不关注。

300733 西菱动力    次新,汽配,超跌反弹。不关注。

300661 圣邦股份    芯片,送转预期。烂板。创新高。10日线关注。

300637 扬帆新材    化工。趋势新高。10日线关注。

300493 润欣科技    芯片+通讯,不关注。

300325 德威新材    新能源车,超跌反弹。不关注。

300223 北京君正    国产芯片,业绩预增2倍。放量。不关注。

300128 锦富技术    苹果概念,引入战略投资者。超跌股。不关注。

002871 伟隆股份    高送填权,超跌股。不关注。

002845 同兴达  电子元件,超跌反弹。不关注。

002576 通达动力    超跌反弹,不关注。

000860 顺鑫农业    白酒,趋势股,10日线附近关注。

002919 名臣健康    次新,日化。箱体震荡,适合做T,不关注。

300570 太辰光  5G+芯片,T字板。不关注。

002837 英维克  5G烂板,不关注。

603605 珀莱雅  次新,日化,最近点评3次了,每次都说是趋势大牛股,继续走趋势,未放量继续走趋势。10日线附近关注。

300640 德艺文创    高送填权。超跌股。底部箱体震荡。

603085 天成自控    汽配,超跌反弹。2连板。既然站上10日线了,明日关注承接力。

002093 国脉科技    5G,超跌,不关注。

300502 新易盛  5G+芯片。超跌股。低开关注。

300167 迪威迅  通讯设备,超跌反弹。底部持续放量,低开关注。

300293 蓝英装备    智能机器,超跌反弹。不关注。

300377 赢时胜  软件服务,净利预增4成以上。烂板,放量。不关注。

300390 天华超净    独角兽,利好刺激,5连板。大长腿。关注开盘承接力。

300339 润和软件    国产软件。低开关注承接力。

000639 西王食品    大消费板块,食品,业绩增长。超跌反弹。

600522 中天科技    5G,超跌反弹。盘子太大,不关注。

601990 南京证券    近端次新,券商,创新高。绿盘关注承接力。

603006 联明股份    汽配,超跌反弹。低开关注。

601066 中信建投    近端次新,券商,跟风南京证券。价投范畴,低开关注承接力。

600532 宏达矿业    钢铁,放量3连板。低开关注承接力。

601231 环旭电子    电子元件,超跌反弹。盘子大,不关注。

002115 三维通信    5G,庄股,绿盘关注。

002243 通产丽星    化工,超跌反弹。低开关注承接。

000650 仁和药业    医药,上半年盈利4成以上。暂不关注。

300376 易事特  签订30亿元智能垃圾分类回收设备供货协议,盘子大不关注。

000757 浩物股份    汽配,拟设立合资公司。N字反包。底部做箱体。暂不关注。

002622 融钰集团    中核国财战略入股。超跌。不关注。

300064 豫金刚石    业绩预增,超跌反弹。烂板放量。不关注。

300022 吉峰农机    乡村振兴,不关注。

300071 华谊嘉信    重组概念,超跌反弹。不关注。

000506 中润资源    超跌反弹。未放量,不关注。

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复盘今日上涨行业及概念主题:

今日上涨主流行业:全部

今日下跌主流行业:无

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今日上涨主流概念:全部

今日下跌主流概念:无

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今日上涨主流风格:全部

今日下跌主流风格:无

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今日上涨主流指数:全部

今日下跌主流指数:无

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利弗莫尔:“聪明的投机客研究一定数目的板块,以及板块中的领导股。假如你无法从表现领先的领导股身上赚到钱,你就别想从整个股市里赚到钱。”

追踪近期强势行业指数版块:

880952 国产芯片指数MACD日线金叉中,上涨,反包

880912 国产软件指数MACD日线金叉中,上涨,反包

399417 新能源车指数MACD日线金叉中,上涨 150212新能车B

399967 中证军工指数MACD日线金叉中,上涨, 150182 军工B

399933 中证医药指数:MACD日线金叉中,上涨, 150131 医药B

880883  MSCI指数:MACD日线刚刚金叉,上涨

399997 中证白酒指数:MACD日线死叉中,暂不关注, 150270 白酒B

880372 食品饮料指数:MACD日线死叉中,暂不关注

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399437 国证证券指数:不关注,空仓 150172 证券B

399986 中证银行指数:不关注,空仓150228 银行B

399395国证有色指数:不关注,空仓150197 有色B

399393国证地产指数:不关注,空仓 150118 房地产B

399440 国证钢铁指数:不关注,空仓150288钢铁B

399998 中证煤炭指数:不关注,空仓 150290 煤炭B

000827 中证环保指数:不关注,空仓150185 环保B

399974 国企改革指数:不关注,空仓 150210 国企改B

经常关注大宗商品期货走势,寻找确定的行业机会,如2017年煤炭、钢铁、有色。

记住:买股买龙头,做股做主流,非龙头不交易,对于大盘来讲,热门板块就是龙头,对于板块来讲,龙头股就是龙头,每天复盘主要目的是找到当前的主流,驱势向上的品种。

点评:普涨行情,5G+芯片+新能源,暗线次新+超跌。

注意:弱势不开仓,股灾空头模式,强势行业及个股也会因获利盘出逃而补跌!

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著名短线高手职业抄手说过“短线抄手必须遵循的第一原则——弱市不做”,“无论水平多高的短线抄手,只要做不到这一点,都逃脱不了亏损的命运”, “名震江湖的宁波解放南路的短抄高手,我相信他在弱市亏的钱远比赚的钱多”,“市场上很多水平、经验、盘感都有过人之处的短抄高手,大部分的利润回吐都是没有做好这一点”,“过了这一关,跻身一流高手是指日可待的事”,“弱市中看得懂,也未必做的对!风险市场原则,知易行难,没有大坏境的配合,成功率大大降低”。

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三、   昌龙实盘操作总结

做好风控,注意市场氛围、赚钱效应,弱市无赚钱效应不做(股灾清仓管住手),控制回撤保住本金放在第一位宁可不赚或小亏,不可放任亏损进一步扩大,有风险不管盈亏第一时间先跑出来再说,不要怕踏空,因为股市不会关门,机会有的是!连续亏损两天或做错2次,不开新仓,休息一天进行调整主要防止情绪化操作-错上加错,要反思是自己操作问题,还是市场出了问题,如自己的原因调整好再玩,如是市场等驱势走好出现大概率赚钱效应再玩)。记住:钱是赚不完的,但可以亏完,良好的资金仓位管理是成功的一半。要一只眼看市场,一只眼看自己(控制回撤为第一要务),坚定按即定纪律执行!

“股神”巴菲特股市格言:第一条是保住本金,第二条是保住本金,第三条是记住前两条。

帐户仓位管理及空仓防守策略:

397888昌龙净值K线 对比大盘K线,以及创业板K线,更直观,要能跑盈大盘才可以,跑不盈不如空仓休息。

净值避免出现大阴线,出现大阴线要反思调整,出现两连阴,不开新仓,出现3连阴,清仓休息三天。

利弗莫尔说过:“当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执。我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。我是这么想的,如果我正沿着铁轨往前走,看见一辆火车以每小时60英里的速度向我冲来,我会跳下铁轨让火车开过去,而不会愚蠢地站在那里不动。它开过去之后,只要我愿意,我总能再回到铁轨上来!”

大势原因:

1)    A、上证MACD死叉转出50%资金(可以做国债逆回购),大盘和创业板MACD全都死叉转出70%资金(可以做国债逆回购),股灾模式清仓(不管持有个股是否涨跌,开盘后全部卖出),且管住手不开新仓(关软件空仓休息,盘后复盘再开软件)。

2)    B、开盘不及预期,早盘不开新仓,以先处理手中票为主,并管住手不重仓。

个人原因:

1)     A在帐户出现2日净值连续下滑(超过2%)时,清仓且强制空仓一天,分析原因。

2)     B大势赚钱效应好,但连续两笔做错,止损且不开新仓,控制仓位,防连续亏损,分析原因。

注:不开新仓,包括不买新股以及原持有加仓。清仓,是卖出除了封死涨停外的其它全部个股,且不开新仓。

著名短线高手抄股养家说过:超短线是市场上最顺势而为的操作,在赚钱效应阶段敢于高位满仓(别人贪婪时我更贪婪),在亏钱效应阶段敢于低位空仓(别人恐慌时我更恐慌)。

最重要的是坚守纪律,不幻想YY,按模式坚决执行!卖错也要卖,纪律执行第一!

今天具体操作及经验教训如下:

1)昌龙超短线龙头妖股(总龙头)打板战法:

昌龙超短线龙头妖股(总龙头)打板战法,打板龙头,只干龙和妖!

操作如下:

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A、二封打板长盛轴承(20%仓位)。

B、二封打板北京君正(20%仓位)

点评:贸易战短期利空出尽,大盘反包上来,到8月前算短期利空出尽,可以玩玩。

2昌龙中短线驱势龙头(主升龙)低吸战法

昌龙中短线驱势龙头(主升龙)低吸战法,买在关键点,躺赢主升浪!

操作如下:

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A、京东方买入20%底仓。

点评:最近操作不好,昨天清仓,今天就反包。

四、   明天操盘计划

实战高手张总说过“熊市做短线是为了回避风险”!另外本人性格比较急躁,中长线拿不住,以后熊市以超短线为主,中短线为辅。

根据大势氛围及赚钱效应来确定操作,提高审美,坚持弱势不做(弱市成功率很低,即使龙头也容易炸板吃大面,跟风更是赚少赔多!),强势有赚钱效应做龙头妖股的原则。

附一轮题材抄作行情规律:

低位震荡(题材萌芽空转多)-》主升阶段-》高位震荡(高潮后多转空)-》主跌阶段-》低位震荡(绝望后新题材萌芽空转多)…………循环

说明:主要抓住主升阶段,重仓吃大肉!回避主跌阶段,高低位震荡时轻仓且只能干龙头。

目前处于低位震荡反抽阶段,可参与龙头品种!

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---0713日具体操作计划--

操盘建议:突发贸易战加剧,空仓休息!

眼观八方,不要情绪化操作,严格按计划执行!弱势行情不要受盘中上涨诱惑!

明天个人龙头战法计划:

大盘反包企稳,可择机建仓。

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