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每日复盘:回调整理 2018年05月11日昌龙周末复盘

2年前 (2018-05-13)22370

20180511日复盘

一、   整体大盘环境

上证指数:大盘今天震荡回调,上方60天线有压力,还在5天线上,下面3000点强支撑,技术上MACD日线金叉中,后市谨慎偏多,基本上确认3000点左右是中期底部区。

深证指数: 今天回调,上方有年线压力,跌破5天线,60天线,还在30天线上,技术上MACD日线金叉中,后市谨慎偏多

上证50000016):今天震荡后回调,还在5天线上,技术上MACD日线在金叉中,后市谨慎偏多。

关联:上证50ETF 510050  -0.26%

沪深300000300):今天回调,还在5天线上,技术上MACD日线金叉中,后市谨慎偏多。

中小板指数399005 今天回调,技术上MACD日线金叉中,后市谨慎偏多!

创业板指数399006:今天回调,跌破5天线,技术上MACD日线金叉中, 60分钟级死叉中,还在20天线上,短线谨慎,中期大概率向上
    可操作指标:站稳年线可建仓操作!

关联:创业板ETF 159915 -1.59%  创业板B 150153 -2.84% 

新增:创业板50指数399673今天继续回调,一阴穿多线,技术上MACD日线金叉中, 60分钟级别死叉中,短线谨慎,中期谨慎偏多!

关联:创业板50ETF  159949 -1.72%

次新股指数399678今天回调,一阴穿多线,技术面MACD今天金叉中,短线谨慎!(次新受政策情绪影响巨大,是关注情绪指标的重要参考

次新开板指数880885:今天上涨,短线技术上MACD日线刚刚金叉,短线谨慎!开板次新纯情绪博弈,高风险伴随高利润,新手不建议玩!

著名高手孤狼:“新股永远是行情转暖的先锋,妖股也都是从次新板块出的。你不要想着你能吃掉每一波交易利润,看好一波吃掉就好。”

特别注意:开板次新不仅受技术走势影响,最主要还受政策监管以及情绪影响,属于暴涨暴跌型,一但走弱就会被按跌停,次新超短线的都是人精,纯筹码情绪博弈,高风险伴随高利润,一般新手不建议玩,次新玩的是情绪,所以必须弱势不做,强势行情有赚钱效应时才可以玩,记住弱势无赚钱效应不做!

恒生指数HSI今天继续上涨,站稳60天线,技术上MACD日线刚刚金叉中,后市谨慎,继续关注美股走势!

关联:510900 HETF+0.72% 

(恒生指数受美股及A股影响,关注DJI道琼斯指数,以及IXIC纳斯达克影响)

新增加美国指数:

道琼斯指数DJIMACD日线金叉中,继续上涨,双底大概率成立。

纳斯达克IXICMACD日线金叉中,继续上涨,双底大概率成立。

因美股收盘时间晚于复盘,所以必须第二天早上再看一下。

美股破位走势,对A股及H股走势有向下影响,注意防范!

点评:大盘今天震荡调整,创业板一阴穿多线大幅调整,还在20天线上,短线谨慎,中线未来向上的概率大。另外继续关注中美贸易战及国际局势影响。

二、   大数据量化分析及领头羊涨停股点评

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利弗莫尔说:“你应该主要研究当天表现最好的股票,也就是领头羊,而不是研究整个股市。如果你不能从表现最积极的股票上赚到钱,那你就不可能从整个股市上赚到钱。第二,这也可以缩小你的交易范围,使交易变得容易控制,你就可以集中精力,炒具有最大潜力的股票。不要太贪婪,不要老想着在股价最高时卖出,在股价最低时买进。

弱市不做为第一原则(市场弱势的情况下,并不适合接力龙头,坑多肉少,强势股容易补跌吃面),在行情好有赚钱效应时,只做强势股,只做让我们盈利的股,砍掉弱势股,绝不摊平已亏损的仓位。集中精力,只做强势股。

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说明:下面是市场氛围及赚钱效应判断参数,默认显示当天的数据,以前的数据统计到表格中更直观,保留最近15天的数据

今天涨跌比例: 6912511

当日上涨5%及下跌5%比例:65119

当日涨停及跌停比例:2210

当日封死涨停及炸板比例:2222

当日炸板率:50%

昨日封死涨停板今天上涨比例:  36%  注:最强涨停上涨低于40%,超短打板休息。

昨日封死涨停板今天平均收益率:-0.48%   

昨日涨停炸板今天平均收益率:  -4.43%

昨日打板今天平均成功率: 29%(含炸板) 注:昌龙超短线一般成功率低于35%休息,超短打板休息。

注:用昨日涨停封死数量+涨停炸板数量计算今天超过昨日涨停价的上涨数量,用于计算打板成功率。

 

统计日期

上涨

下跌

5%

5%

涨停

跌停

炸板

当天炸板率

昨涨停收益

昨炸板收益

昨打板成功率

连板

二连

三连

四连及上

511

691

2511

65

119

22

10

22

50%

-0.48

-4.43

29%

5

8

2

1

510

1966

1158

127

15

58

1

21

25%

+4.1

-0.49

47%

11

8

2

1

509

1440

1710

88

23

47

4

31

39%

+1.5

-0.18

35%

11

5

4

2

508

2158

950

132

10

61

5

33

35%

+3.5

-0.1

51%

18

10

4

4

507

3036

188

206

16

61

6

21

25%

+4.9

+2.6

61%

11

8

2

1

504

1266

1886

81

50

32

8

25

43%

-0.02

-1.90

35%

6

5

0

1

503

2338

824

174

32

54

6

22

29%

+5.5

+0.2

55%

10

6

3

1

502

1306

1878

118

210

25

48

22

47%

+0.6

-0.86

31%

3

3

0

0

427

1941

1213

77

129

22

29

28

56%

-4.21

-3.46

12%

2

2

0

0

426

387

2821

51

292

27

32

21

43%

-0.25

-4.39

25%

10

4

4

2

表格包括涨停、跌停、炸板、连板等统计,如显示不全可以左右移动

今天涨停板连板数:2 -> 2 -> 3 -> 10 -> 6-> 11-> 18- > 11-> 13 -> 5注:调整为连板家数,更准确一些,显示最近10天的数量  

自然涨停两连板(2):

深华发A(粤港澳+元器件,8.87%换手,前高及均线压制板)

引力传媒(网络游戏+与今日头条、抖音等达成合作+送转超跌股,一字,缩量2.14%换手)

自然涨停三连板(2):

璞泰来(次新+化工原料+锂电池+复牌,T字, 18换手)

宏川智慧(近端次新+物流, 30%换手,分岐转一致,开板次新龙头)

自然涨停四连板及以上(1):

永和智控(次新+高送股龙头,38%换手,6板,新总龙头,明复牌)

:4连板及以上为情绪板,如出现5连板(收盘定论)说明情绪有转好迹象(可以做一做),6板成妖,新妖股出来说明情绪起来了,另外出现新妖后前一波老妖股就不要做了。

监管忍受高度:上证4 深证6 高送转4 特停进小黑屋,出来如果继续涨就成妖

特停股:

华锋股份(铝电解电容+芯片,妖股,1210涨停,特停

新光药业(次新+医药新龙头,T字板,17%换手,医药龙头76板,成妖特停

市场情绪先前指标:差 以极度恐慌、恐慌、差、普通、良好、高涨6个等级区分

点评:今天没有赚钱效钱,高位股出现亏钱效应,连板只有5家,明天打板谨慎为主,建议休息。

注意:当市场弱势的情况下,并不适合接力龙头,坑多肉少,龙头容易补跌

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下面是当天涨停股分析:

300116 坚瑞沃能    新能源,锂电,消防产品,超跌反弹,低价烂板。

603366 日出东方    独角兽概念,低价,间接持股快手。

000927 一汽夏利    汽车,央企改革,一汽、东风、兵装开始新一轮人事变动,低价,放量烂板。

600711 盛屯矿业   有色,钴,反抽板,走趋势

300453 三鑫医疗   大消费板块,医疗器械,2025规划,底部放量,低开关注承接力

300460 惠伦晶体    电子元件,SMD产品,小盘股,走趋势

002830 名雕股份    深圳股,装修装饰,浙江帮庄股,绿盘关注

002190 成飞集成    锂电,军工,尾盘跟风板,不关注。

002795 永和智控    智能控制系统,前高送转,特停复牌,7连板。继续欣赏表演。

300487 蓝晓科技    新材料,锂,低开关注。

603189 网达软件    国产软件,短视频处理,32板,烂板,关注承接力

600833 第一医药    医药商业,超跌股,低开关注,

603799 华友钴业    有色,锂电,烂板,均线处关注。

603978 深圳新星    次新,铝,高送填权概念,烂板,走趋势。均线处关注。

600929 湖南盐业    大消费板块,近端次新,食品,均线附近关注。

000020 深华发A    粤港澳,电子元件,43板,关注突破18.75元后的承接力

603659 璞泰来  次新+锂电,终止重组,复牌3连板。谨慎关注。

002930 宏川智慧    近端次新+仓储物流,原油价格波动受益股,3连板,谨慎关注。

002562 兄弟科技    维生素+高送,超跌反弹,不关注。

002771 真视通  软件服务,多媒体视讯系统,走趋势。均线处关注。

000017 深中华A 深圳股,庄股,绿盘关注。

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今日上涨主流行业:小金属、汽车整车、铅锌、银行等

今日下跌主流行业:公路、医疗保键、石油贸易等

今日上涨主流概念:钛金属、黄金、稀缺资源、稀土等

今日下跌主流概念:仿制药、智能交通、知识产权等

今日上涨主流风格:最近复牌、次新开板等

今日下跌主流风格:昨曾涨停、昨日震荡等

今日上涨主流指数:资源优势、国证大宗

今日下跌主流指数:深次新股、创业创新等

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新增追踪行业指数版块及分级B注意净值跌到0.25是下折,有暴亏风险):

玩行业分级B前题条件:必须大盘无风险+行业指数共振。

原因:股灾空头模式,强势行业及个股也会因获利盘出逃而补跌!

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399933 中证医药指数:MACD日线金叉中,回调,未破5天线,可持有150131 医药B

399997 中证白酒指数:MACD日线金叉中,回调,未破5天线,可持有150270白酒B

399417 新能源车指数:MACD日线金叉中,可建仓150212新能车B

399998 中证煤炭指数:MACD日线金叉中,可建仓150290 煤炭B

399437 国证证券指数:MACD日线金叉中,上涨,暂不关注,空仓150172 证券B

增加软件和芯片

880952国产芯片指数:MACD日线死叉中,回调,暂不关注

880912 国产软件指数:MACD日线死叉中,回调,暂不关注

399986 中证银行指数:MACD日线金叉中,暂不关注,空仓150228 银行B

399440 国证钢铁指数:MACD日线金叉中,暂不关注,空仓150288钢铁B

399967 中证军工指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓150182 军工B

399395国证有色指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓150197 有色B

399393国证地产指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓 150118 房地产B

000827 中证环保指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓150185 环保B

399974 国企改革指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓 150210 国企改B

大势总结:今天大盘今天震荡调整,创业板一阴穿多线大幅调整,还在20天线上,中线可建仓持有,3000点大概率中期底部区。

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著名短线高手职业抄手说过“短线抄手必须遵循的第一原则——弱市不做”,“无论水平多高的短线抄手,只要做不到这一点,都逃脱不了亏损的命运”, “名震江湖的宁波解放南路的短抄高手,我相信他在弱市亏的钱远比赚的钱多”,“市场上很多水平、经验、盘感都有过人之处的短抄高手,大部分的利润回吐都是没有做好这一点”,“过了这一关,跻身一流高手是指日可待的事”,“弱市中看得懂,也未必做的对!风险市场原则,知易行难,没有大坏境的配合,成功率大大降低”。

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三、   实盘操作总结

做好风控,控制回撤保住本金(宁可不赚或小亏,不可放任亏损进一步扩大,有风险第一时间先跑出来再说,不要怕卖丢,因为股市不会关门,机会有的是)放在第一位钱是赚不完的,但可以亏完,良好的资金仓位管理是成功的一半。要一只眼看市场,一只眼看自己(帐户管理-控制回撤为第一要务)。

“股神”巴菲特股市格言:第一条是保住本金,第二条是保住本金,第三条是记住前两条。

控制回撤为第一要务:注重氛围赚钱效应,如出现大幅回撤,清仓后休息一天,防止情绪化操作-连续出错,一定要反思调整好后再战,另外参考好运哥的整数关防守策略。

昌龙战法及仓位管理:

弱水三千只取一瓢饮,放弃其它战法,只保留两种模式做精做专:

1)超短线强势龙头打板战法,注重市场氛围、赚钱效应的判断,弱势下不做(盈亏比不成、容易吃大面),强势有赚钱效应时打板换龙龙头股(坚持不涨停不买,非龙头不做,次日收盘不涨停就卖-收盘定论),假如开仓后不幸炸板被套,除了因大盘下跌等原因被动开板的在收盘前可以补一笔外(主动开板绝不补仓),次日不管是涨是跌绝不再补仓摊成本,并且严格执行卖出三部曲,不涨停就卖

2)中线绩优股一根线驱势波段战法,只做绩优走驱势个股,以确认驱势低吸为主,如以上升驱势站上5日线进场,以破5天线卖出,未纳入昌龙中线驱势股票池的个股,不要刚开始就重仓买入,可以先小仓位试盘,跟踪研究几天摸清股性后再分批进入布局。

注意:超短看资金情绪,中线波段重内在逻辑。

记住:买股买龙头,做股做主流,非龙头不交易(对于大盘来讲,热门板块就是龙头,对于板块来讲,龙头股就是龙头),坚持妖股龙头信仰,死也死在龙头上。

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市场两大规律强者恒强、物极必反(否极泰来)在不断切换中,学会从市场氛围、赚钱效应等概率的角度来思考做出决策,而不是其它!

大势氛围良好,有赚钱效应,下重仓操作布局中线驱势+超短线干龙头!

大势氛围差,无赚钱效应,空仓休息,有局部题材赚钱效应时应在控制好仓位情况下干超短线!

股灾模式:一键清仓,强制做国债拟回购。记住:下跌驱势一但形成,不要抄底(不管中线多么看好的个股,都不要买入),新手死于追高,老手死于抄底。

利弗莫尔说过:“当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执。我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。我是这么想的,如果我正沿着铁轨往前走,看见一辆火车以每小时60英里的速度向我冲来,我会跳下铁轨让火车开过去,而不会愚蠢地站在那里不动。它开过去之后,只要我愿意,我总能再回到铁轨上来!”

帐户空仓防守策略:

1)      在大势氛围差,弱势无赚钱效应,空仓观望(中线股破位清仓不开新仓,超短线无赚钱效应休息)。

2)      在帐户出现净值大幅下滑时,强制空仓一天,分析原因。

3)      大势赚钱效应好,但连续两笔以上做错,强制空仓一天,分析原因。

昌龙心态管理抄股就是修心的过程

1)  赚了不喜,坐的住,亏了不悲,平常心!

2)  耐心最重要,空仓等待要有耐心,持有更要有耐心!强大如利弗莫尔为了一个短线机会,等六个星期。你有没有这么强大的耐心和自律呢?

2 炒股别有幻想也别有感情,盘面信号是什么样就是什么样,卖完之后涨跌都与自己无关。卖出又大涨,卖飞牛股,不要心有不甘,记住:有赚就好不贪心!短线采用卖出三部曲来减少卖飞,龙头多拿一会以收盘定论,收盘不涨停再卖,另外卖飞是很正常的,只赚自己该得的(能力范围内的)!强如利弗莫尔在一个大龙头股上也只吃到一小块肉,卖出不好是非常正常的事情。我们不必纠结卖不好。

3 对于判断失误犯错是很正常的,没有人能每一次都正确,这是由市场的不确定性和人类认知能力的有限性共同决定的。错了亏损是交易的一部分,并且是不可分割的一部分。错了后,关键是判断失误后如何操作,要减亏及时止损,千万不要错上加错,如判断失误买错了:

a侥幸没有及时割肉止损导致亏损加大,这个错误我目前犯的少些了,记住:绝对不要听之任之,如下跌驱势形成找些利好来安慰,放任不管只会导致亏损扩大。

b、已按计划割肉了结果割完就涨还大涨,容易心有不甘反而赌气式加倍仓买回,结果是主力诱多出货导致亏损扩大,记住卖出后涨跌和你这次没关系了(我基本上每次大亏主要犯的这个错误,必须严格按昌龙铁律来操作)。

从心态讲:主要是想挽回亏损,基本上每次大亏都是这样造成的,亏损后要忍住急于回本的心态,记住一开始错了就是错了,要纠错减亏,千万不要补仓摊薄成本以此来想挽回损失,一个错误的开始注定是错的,你赚钱的交易大多数并不是从这些大亏交易开始的。割完肉调整检讨一下,重新开始新的操作,千万要控制住手不要情绪化操作

减亏预案: 第二天必走,一定要减亏,这是铁纪律。至少当天你这笔交易不是好的交易,而且后面你会明白,你赚钱的交易大多数并不是从这些大亏交易开始的。而这笔交易作为无数的交易其中的一笔,他的任务是减亏,减少损失。计提10个点,现在亏5个点也叫减亏。第二天高开上攻,减亏,微亏甚至赚钱出局这也是减亏。不看你的浮盈,而是看当时的情形。股票弱了就是弱了,不留恋。

具体操作:第二天采用卖出三部曲(收盘不涨停必出),不要集合竞价就出掉,至少看几分钟,确实反弹无力了,再慢慢出不迟。买盘减弱的时候再选择出局,收盘不涨停必卖出。

然后你要去反省,这次的交易为什么会这样?标的不是龙头?市场处于一致后的分歧?当时的氛围是怎样的?有没有大幅开板风险?亏钱都是难受的,毕竟是钱,但是我们要让这笔钱亏得值,所以一定要从这笔亏钱交易中获取一些认知上面的提升。

解决方法:就是在所有交易开始前,首先考虑亏损,这些亏损是我能接受的吗?如果不能接受就不要开始。并且在交易过程中,不要去改变轻易改变自己的心理止损。

4)对行情多空的执念,是由盈亏的执念导致的。如果你能放下对盈亏的执念,多空方向的执念就瞬间瓦解。就像过去一句话说的:哪有什么理念路线之争,哪有什么真理缪误之争,一切的背后无非是权力和利益的争斗。同样多空的执念是假,盈亏的执念是真。要想让情绪不干扰我们的投资,改变情绪反应模式。第一是树立我们对盈亏的正确态度,第二是通过大量刻意的训练来构建新的情绪反应模式,从而改变行为和习惯模式。最终做到知行合一,改变投资结果。

今天具体操作如下:

1、      超短线强势龙头打板战法

战法说明:弱市不做(盈亏比不好,容易吃大面),强势行情超短线以打板排板换手龙头为主,做强者恒强,非牛市非妖股不贪心半路,不涨停不买(差一分也不进),开盘不接力,只打换手龙头板要的是确定性,确定性,确定性,很重要说三遍。

注:有人问什么是弱市?大势氛围差,前一日强势涨停股次日无承接,无赚钱效应,打板的吃面的多,个股涨跌比不对等,跌幅榜跌5%以上及跌停数量众多。

一轮题材抄作行情规律:萌芽 -> 上涨 -> 加速 -> 高潮-> 分岐转空 -> 下跌 -> 加速 -> 绝望 -> 分岐转多-> 新的题材萌芽 -> 上涨……循环…… 说明:有时市场会跳过几个阶段,比如上涨加速后还未高潮直接死掉,或者直接高潮拍毕业照,下跌加速后未到绝望就转多另外注意:分岐萌芽期烂板、炸板率高,打板炸板容易吃面,只可小仓位操作

注意:在多转空弱势时不打板,早盘判断市场氛围及赚钱效应,开盘不接力,坚持弱势不做为第一原则(容易吃大面),强势行情有赚钱效应才做,换手涨停的龙头股适合打板,开盘不接力,一般不打首板,二板起步,另外一字板、缩量板、低换手板、均线压制板、前高压力板、反抽板、大长腿均不打!非牛市强势行情带融资融券的大盘股涨停板也不打(走驱势的适合低吸,很重要)!

操作如下:

----------------------------

1)   止盈世名科技、止盈先峰电子、止盈罗牛山、割肉止损伟隆股份。

2)   继续持有永和智能(10%仓位,妖股7个涨停)、被动持有新光制药(15%仓位,人气龙头,特停

3)   打板九州药业(10%仓位,炸板被套,早盘高位股崩坍、涨跌比不成,不应该开新仓打板)

点评:早盘妖股复盘,高位股高开低走,直线下跌,忙着用核按钮止盈,止盈完居然又打板一支,此时不应该打板,高位股崩塌,出现亏钱效应,大盘回调,应该先观望一下。

2、      中线价投一根线驱势波段战法:

1)   止盈顺鑫农业(破5天线)、止盈中新药业(破5天线)、止损泰格医药(10%仓位,昨天进错了,大盘走好了也不应该抄底未走好的个股,坚持只做日线MACD金叉后走驱势向上的票,破位只好先割肉出来

2)   买回赣锋锂业(10%仓位,用融资)

3)   买回洛阳钼业(20%仓位,用融资)

四、明天操盘计划

明天根据大势氛围及赚钱效应来确定操作,坚持弱市不做(盈亏比不成,容易吃大面),强市做龙头的原则。

实操:短线强势打板龙头,中线低吸驱势!

口号:弱势不做为第一原则(开盘不接力,在市场弱市时,不适合接力龙头股,盈亏比不成,容易补跌吃大面),只有在系统显示大势氛围良好,个股及版块有赚钱效应时才可以干,超短线只干龙头妖股,买入点确认时要问问自己要进的票是不是龙头,如是才点确认,记住:打板换手龙头或妖股(非妖股不涨停不买,差一分都不买),绝对不打杂毛跟风板(尤其不能半路追高跟风杂毛股,虽然在行情好时也可以买跟风套利,但要有取舍,要做减法,专注做纯粹的交易,形成自己的风格),要去弱留强、去弱换强,打板为提高成功率,放弃首板,二板起步,确定性远比利润的多少重要。
记住:买股买龙头,做股做主流,非龙头不交易(
对于大盘来讲,热门板块就是龙头,对于板块来讲,龙头股就是龙头),坚持妖股龙头信仰,只做龙头、只做主升、只做惯性,不做反抽、不做波动,死也死在龙头上。

短线交易的精髓:龙头,空仓,龙头,空仓……(循环中)

中线:每天复盘昌龙中线股票池个股以及长线投资群的个股。

阅读:每个月复习一遍利弗莫尔的经典著作,每周复习一遍老师的经典。

具体操盘计划细节,属于我复盘的核心精华,暂不列出!

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