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每日复盘:分化整固 2018年05月14日昌龙复盘

2年前 (2018-05-14)27260

20180514日复盘

一、   整体大盘环境

上证指数:大盘今天继续上涨,受上方60天线压制,无法突破,还在5天线上,下面3000点强支撑,技术上MACD日线金叉中,后市谨慎偏多,基本上确认3000点左右是中期底部区。

深证指数: 今天上涨,上方有年线压力,技术上MACD日线金叉中,后市谨慎偏多

上证50000016):今天继续上涨,技术上MACD日线在金叉中,后市谨慎偏多。

关联:上证50ETF 510050  +1.07%

沪深300000300):今天继续上涨,上方60天线压力,技术上MACD日线金叉中,后市谨慎偏多。

中小板指数399005 今天上涨,技术上MACD日线金叉中,后市谨慎偏多!

创业板指数399006:今天回调,还在20天线,技术上MACD日线金叉中, 60分钟级死叉中,还在20天线上,短线谨慎,中期大概率向上
    可操作指标:站稳年线可建仓操作!

关联:创业板ETF 159915 -0.35%  创业板B 150153 -0.98% 

创业板50指数399673今天回调,技术上MACD日线金叉中, 60分钟级别死叉中,短线谨慎,中期谨慎偏多!

关联:创业板50ETF  159949 -1.72%

次新股指数399678今天回调,技术面MACD今天再次死叉,短线谨慎!(次新受政策情绪影响巨大,是关注情绪指标的重要参考

次新开板指数880885:今天上涨,短线技术上MACD日线已金叉中,短线谨慎偏多!开板次新纯情绪博弈,高风险伴随高利润,新手不建议玩!

著名高手孤狼:“新股永远是行情转暖的先锋,妖股也都是从次新板块出的。你不要想着你能吃掉每一波交易利润,看好一波吃掉就好。”

特别注意:开板次新不仅受技术走势影响,最主要还受政策监管以及情绪影响,属于暴涨暴跌型,一但走弱就会被按跌停,次新超短线的都是人精,纯筹码情绪博弈,高风险伴随高利润,一般新手不建议玩,次新玩的是情绪,所以必须弱势不做,强势行情有赚钱效应时才可以玩,记住弱势无赚钱效应不做!

恒生指数HSI今天继续上涨,站稳60天线,技术上MACD日线金叉中,后市谨慎偏多,继续关注美股走势!

关联:510900 HETF+1.43% 

(恒生指数受美股及A股影响,关注DJI道琼斯指数,以及IXIC纳斯达克影响)

新增加美国指数:

道琼斯指数DJIMACD日线金叉中,继续上涨,双底大概率成立。

纳斯达克IXICMACD日线金叉中,继续上涨,双底大概率成立。

因美股收盘时间晚于复盘,所以必须第二天早上再看一下。

美股破位走势,对A股及H股走势有向下影响,注意防范!

点评:大盘今天继续上涨,创业板继续调整,还在20天线上,短线谨慎,中线未来向上的概率大。另外继续关注中美贸易战及国际局势影响。

二、   大数据量化分析及领头羊涨停股点评

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利弗莫尔说:“你应该主要研究当天表现最好的股票,也就是领头羊,而不是研究整个股市。如果你不能从表现最积极的股票上赚到钱,那你就不可能从整个股市上赚到钱。第二,这也可以缩小你的交易范围,使交易变得容易控制,你就可以集中精力,炒具有最大潜力的股票。不要太贪婪,不要老想着在股价最高时卖出,在股价最低时买进。

弱市不做为第一原则(市场弱势的情况下,并不适合接力龙头,坑多肉少,强势股容易补跌吃面),在行情好有赚钱效应时,只做强势股,只做让我们盈利的股,砍掉弱势股,绝不摊平已亏损的仓位。集中精力,只做强势股。

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说明:下面是市场氛围及赚钱效应判断参数,默认显示当天的数据,以前的数据统计到表格中更直观,保留最近15天的数据

今天涨跌比例: 10252172

当日上涨5%及下跌5%比例:67115

当日涨停及跌停比例:1716

当日封死涨停及炸板比例:1723

当日炸板率:57%

昨日封死涨停板今天上涨比例:  59%  注:最强涨停上涨低于40%,超短打板休息。

昨日封死涨停板今天平均收益率:-0.05%   

昨日涨停炸板今天平均收益率:  -5.3%

昨日打板今天平均成功率: 25%(含炸板) 注:昌龙超短线一般成功率低于35%休息,超短打板休息。

注:用昨日涨停封死数量+涨停炸板数量计算今天超过昨日涨停价的上涨数量,用于计算打板成功率。

 

统计日期

上涨

下跌

5%

5%

涨停

跌停

炸板

当天炸板率

昨涨停收益

昨炸板收益

昨打板成功率

连板

二连

三连

四连及上

514

1025

2172

67

115

17

16

23

57%

-0.05

-5. 3

25%

1

0

0

1

511

691

2511

65

119

22

10

22

50%

-0.48

-4.43

23%

5

8

2

1

510

1966

1158

127

15

58

1

21

25%

+4.1

-0.49

47%

11

8

2

1

509

1440

1710

88

23

47

4

31

39%

+1.5

-0.18

35%

11

5

4

2

508

2158

950

132

10

61

5

33

35%

+3.5

-0.1

51%

18

10

4

4

507

3036

188

206

16

61

6

21

25%

+4.9

+2.6

61%

11

8

2

1

504

1266

1886

81

50

32

8

25

43%

-0.02

-1.90

35%

6

5

0

1

503

2338

824

174

32

54

6

22

29%

+5.5

+0.2

55%

10

6

3

1

502

1306

1878

118

210

25

48

22

47%

+0.6

-0.86

31%

3

3

0

0

427

1941

1213

77

129

22

29

28

56%

-4.21

-3.46

12%

2

2

0

0

426

387

2821

51

292

27

32

21

43%

-0.25

-4.39

25%

10

4

4

2

表格包括涨停、跌停、炸板、连板等统计,如显示不全可以左右移动

今天涨停板连板数:2 -> 3 -> 10 -> 6-> 11-> 18- > 11-> 13 -> 5 -> 1注:调整为连板家数,更准确一些,显示最近10天的数量  

自然涨停两连板(0):

自然涨停三连板(0):

自然涨停四连板及以上(1):

宏川智慧(近端次新+石油涨价,T字板,50%换手,开板次新龙头,特停

:4连板及以上为情绪板,如出现5连板(收盘定论)说明情绪有转好迹象(可以做一做),6板成妖,新妖股出来说明情绪起来了,另外出现新妖后前一波老妖股就不要做了。

监管忍受高度:上证4 深证6 高送转4 开板次新4 特停进小黑屋,出来如果继续涨就成妖

特停股:

华锋股份(铝电解电容+芯片,妖股,1210涨停,特停

新光药业(次新+医药新龙头,T字板,17%换手,医药龙头76板,特停

市场情绪先前指标:差 以极度恐慌、恐慌、差、普通、良好、高涨6个等级区分

点评:今天没有赚钱效钱,无二板三板,连板只有1家,明天打板谨慎为主,建议休息。

注意:当市场弱势的情况下,并不适合接力龙头,坑多肉少,龙头容易补跌

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下面是当天涨停股分析:

002388 新亚制程    独角兽(富士康),低开关注承接力。

600207 安彩高科    独角兽富士康概念,(已澄清),股性活跃,谨慎关注。

603819 神力股份    电机配件,继续关注。

603320 迪贝电气    机械基件,小盘股,N字反包,低开关注。

002930 宏川智慧    近端次新+仓储物流,原油价格波动受益股,T4连板。谨慎关注。

300537 广信材料    印制电路板油墨,业绩增长,关注承接力。

300540 深冷股份    LNC装置,走趋势,均线处关注。

002811 亚泰国际    装修装饰,庄股,低开关注承接力。

002931 锋龙股份    近端次新+汽配,烂板,高换手,关注承接力。

300731 科创新源    次新,与华为中兴有合作,开盘秒板,低开关注承接力

300504 天邑股份    近端次新+5G,低开关注承接力

002038 双鹭药业    医药,反包板,接近历史新高,均线处关注。

300563 神宇股份    5G概念,小盘股,低开关注。

603089 正裕工业    汽配,走趋势,均线处关注。

300503 昊志机电    智能制造,富士康概念,近期持续放量,低开关注。---------------------------------------------

今日上涨主流行业:空运、电器连锁、白酒、橡胶等

今日下跌主流行业:公路、船舶、旅游服务等

今日上涨主流概念:宽带提速、苹果、触摸屏、5G

今日下跌主流概念:海南自贸、国产软件等

今日上涨主流风格:次新开板、中小银行等

今日下跌主流风格:昨曾涨停、近期新低等

今日上涨主流指数:国证红利、银河99

今日下跌主流指数:创业创新、创业300

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新增追踪行业指数版块及分级B注意净值跌到0.25是下折,有暴亏风险):

玩行业分级B前题条件:必须大盘无风险+行业指数共振。

原因:股灾空头模式,强势行业及个股也会因获利盘出逃而补跌!

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399933 中证医药指数:MACD日线金叉中,上涨,10天线支撑,可持有150131 医药B

399997 中证白酒指数:MACD日线金叉中,继续上涨,未破5天线,可持有150270白酒B

399417 新能源车指数:MACD日线金叉中,上涨,上方60天线压力,可建仓150212新能车B

399998 中证煤炭指数:MACD日线金叉中,可建仓150290 煤炭B

399437 国证证券指数:MACD日线金叉中,上涨,暂不关注,空仓150172 证券B

增加软件和芯片

880952国产芯片指数:MACD日线死叉中,回调,暂不关注

880912 国产软件指数:MACD日线死叉中,回调,暂不关注

399986 中证银行指数:MACD日线金叉中,暂不关注,空仓150228 银行B

399440 国证钢铁指数:MACD日线金叉中,暂不关注,空仓150288钢铁B

399967 中证军工指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓150182 军工B

399395国证有色指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓150197 有色B

399393国证地产指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓 150118 房地产B

000827 中证环保指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓150185 环保B

399974 国企改革指数:MACD日线死叉中,不关注,空仓 150210 国企改B

大势总结:今天大盘今天震荡上涨,创业板继续调整,还在20天线上,中线可建仓持有,3000点大概率中期底部区。

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著名短线高手职业抄手说过“短线抄手必须遵循的第一原则——弱市不做”,“无论水平多高的短线抄手,只要做不到这一点,都逃脱不了亏损的命运”, “名震江湖的宁波解放南路的短抄高手,我相信他在弱市亏的钱远比赚的钱多”,“市场上很多水平、经验、盘感都有过人之处的短抄高手,大部分的利润回吐都是没有做好这一点”,“过了这一关,跻身一流高手是指日可待的事”,“弱市中看得懂,也未必做的对!风险市场原则,知易行难,没有大坏境的配合,成功率大大降低”。

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三、   实盘操作总结

做好风控,控制回撤保住本金放在第一位(宁可不赚或小亏,不可放任亏损进一步扩大,有风险第一时间先跑出来再说,不要怕卖丢,因为股市不会关门,机会有的是钱是赚不完的,但可以亏完,良好的资金仓位管理是成功的一半。要一只眼看市场,一只眼看自己(帐户管理-控制回撤为第一要务)。

“股神”巴菲特股市格言:第一条是保住本金,第二条是保住本金,第三条是记住前两条。

控制回撤为第一要务:注重氛围赚钱效应,如出现大幅回撤,清仓后休息一天,防止情绪化操作-连续出错,一定要反思调整好后再战,另外参考好运哥的整数关防守策略。

昌龙战法及仓位管理:

弱水三千只取一瓢饮,放弃其它战法,只保留两种模式做精做专:

1)超短线强势龙头打板战法,注重市场氛围、赚钱效应的判断,弱势下不做(盈亏比不成、容易吃大面),强势有赚钱效应时打板换龙龙头股(坚持不涨停不买,非龙头妖股不做,次日收盘不涨停就卖-收盘定论),假如开仓后不幸炸板被套,除了因大盘下跌等原因被动开板的在收盘前可以补一笔外(主动开板绝不补仓),次日不管是涨是跌绝不再补仓摊成本,并且严格执行卖出三部曲,不涨停就卖

2)中线绩优股一根线驱势波段战法,只做绩优走驱势个股,以确认驱势低吸为主,如以上升驱势站上5日线进场,以破5天线卖出,未纳入昌龙中线驱势股票池的个股,不要刚开始就重仓买入,可以先小仓位试盘,跟踪研究几天摸清股性后再分批进入布局。

注意:超短看资金情绪,中线波段重内在逻辑。

记住:买股买龙头,做股做主流,非龙头不交易(对于大盘来讲,热门板块就是龙头,对于板块来讲,龙头股就是龙头),坚持妖股龙头信仰,死也死在龙头上。

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市场两大规律强者恒强、物极必反(否极泰来)在不断切换中,学会从市场氛围、赚钱效应等概率的角度来思考做出决策,而不是其它!

大势氛围良好,有赚钱效应,下重仓操作布局中线驱势+超短线干龙头!

大势氛围差,无赚钱效应,空仓休息,有局部题材赚钱效应时应在控制好仓位情况下干超短线!

股灾模式:一键清仓,强制做国债拟回购。记住:下跌驱势一但形成,不要抄底(不管中线多么看好的个股,都不要买入),新手死于追高,老手死于抄底。

利弗莫尔说过:“当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执。我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。我是这么想的,如果我正沿着铁轨往前走,看见一辆火车以每小时60英里的速度向我冲来,我会跳下铁轨让火车开过去,而不会愚蠢地站在那里不动。它开过去之后,只要我愿意,我总能再回到铁轨上来!”

帐户空仓防守策略:

1)      在大势氛围差,弱势无赚钱效应,空仓观望(中线股破位清仓不开新仓,超短线无赚钱效应休息)。

2)      在帐户出现净值大幅下滑时,强制空仓一天,分析原因。

3)      大势赚钱效应好,但连续两笔以上做错,强制空仓一天,分析原因。

昌龙心态管理抄股就是修心的过程

1)  赚了不喜,坐的住,亏了不悲,平常心!

2)  耐心最重要,空仓等待要有耐心,持有更要有耐心!强大如利弗莫尔为了一个短线机会,等六个星期。你有没有这么强大的耐心和自律呢?

2 炒股别有幻想也别有感情,盘面信号是什么样就是什么样,卖完之后涨跌都与自己无关。卖出又大涨,卖飞牛股,不要心有不甘,记住:有赚就好不贪心!短线采用卖出三部曲来减少卖飞,龙头多拿一会以收盘定论,收盘不涨停再卖,另外卖飞是很正常的,只赚自己该得的(能力范围内的)!强如利弗莫尔在一个大龙头股上也只吃到一小块肉,卖出不好是非常正常的事情。我们不必纠结卖不好。

3 对于判断失误犯错是很正常的,没有人能每一次都正确,这是由市场的不确定性和人类认知能力的有限性共同决定的。错了亏损是交易的一部分,并且是不可分割的一部分。错了后,关键是判断失误后如何操作,要减亏及时止损,千万不要错上加错,如判断失误买错了:

a侥幸没有及时割肉止损导致亏损加大,这个错误我目前犯的少些了,记住:绝对不要听之任之,如下跌驱势形成找些利好来安慰,放任不管只会导致亏损扩大。

b、已按计划割肉了结果割完就涨还大涨,容易心有不甘反而赌气式加倍仓买回,结果是主力诱多出货导致亏损扩大,记住卖出后涨跌和你这次没关系了(我基本上每次大亏主要犯的这个错误,必须严格按昌龙铁律来操作)。

从心态讲:主要是想挽回亏损,基本上每次大亏都是这样造成的,亏损后要忍住急于回本的心态,记住一开始错了就是错了,要纠错减亏,千万不要补仓摊薄成本以此来想挽回损失,一个错误的开始注定是错的,你赚钱的交易大多数并不是从这些大亏交易开始的。割完肉调整检讨一下,重新开始新的操作,千万要控制住手不要情绪化操作

减亏预案: 第二天必走,一定要减亏,这是铁纪律。至少当天你这笔交易不是好的交易,而且后面你会明白,你赚钱的交易大多数并不是从这些大亏交易开始的。而这笔交易作为无数的交易其中的一笔,他的任务是减亏,减少损失。计提10个点,现在亏5个点也叫减亏。第二天高开上攻,减亏,微亏甚至赚钱出局这也是减亏。不看你的浮盈,而是看当时的情形。股票弱了就是弱了,不留恋。

具体操作:第二天采用卖出三部曲(收盘不涨停必出),不要集合竞价就出掉,至少看几分钟,确实反弹无力了,再慢慢出不迟。买盘减弱的时候再选择出局,收盘不涨停必卖出。

然后你要去反省,这次的交易为什么会这样?标的不是龙头?市场处于一致后的分歧?当时的氛围是怎样的?有没有大幅开板风险?亏钱都是难受的,毕竟是钱,但是我们要让这笔钱亏得值,所以一定要从这笔亏钱交易中获取一些认知上面的提升。

解决方法:就是在所有交易开始前,首先考虑亏损,这些亏损是我能接受的吗?如果不能接受就不要开始。并且在交易过程中,不要去改变轻易改变自己的心理止损。

4)对行情多空的执念,是由盈亏的执念导致的。如果你能放下对盈亏的执念,多空方向的执念就瞬间瓦解。就像过去一句话说的:哪有什么理念路线之争,哪有什么真理缪误之争,一切的背后无非是权力和利益的争斗。同样多空的执念是假,盈亏的执念是真。要想让情绪不干扰我们的投资,改变情绪反应模式。第一是树立我们对盈亏的正确态度,第二是通过大量刻意的训练来构建新的情绪反应模式,从而改变行为和习惯模式。最终做到知行合一,改变投资结果。

今天具体操作如下:

1、      超短线强势龙头打板战法

战法说明:弱市不做(盈亏比不好,容易吃大面),强势行情超短线以打板排板换手龙头为主,做强者恒强,非牛市非妖股不贪心半路,不涨停不买(差一分也不进),开盘不接力,只打换手龙头板要的是确定性,确定性,确定性,很重要说三遍。

注:有人问什么是弱市?大势氛围差,前一日强势涨停股次日无承接,无赚钱效应,打板的吃面的多,个股涨跌比不对等,跌幅榜跌5%以上及跌停数量众多。

一轮题材抄作行情规律:萌芽 -> 上涨 -> 加速 -> 高潮-> 分岐转空 -> 下跌 -> 加速 -> 绝望 -> 分岐转多-> 新的题材萌芽 -> 上涨……循环…… 说明:有时市场会跳过几个阶段,比如上涨加速后还未高潮直接死掉,或者直接高潮拍毕业照,下跌加速后未到绝望就转多另外注意:分岐萌芽期烂板、炸板率高,打板炸板容易吃面,只可小仓位操作

注意:在多转空弱势时不打板,早盘判断市场氛围及赚钱效应,开盘不接力,坚持弱势不做为第一原则(容易吃大面),强势行情有赚钱效应才做,换手涨停的龙头股适合打板,开盘不接力,一般不打首板,二板起步,另外一字板、缩量板、低换手板、均线压制板、前高压力板、反抽板、大长腿均不打!非牛市强势行情带融资融券的大盘股涨停板也不打(走驱势的适合低吸,很重要)!

操作如下:

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1)   止盈永和智能,割肉止损九洲药业。

2)   被动持有新光制药(15%仓位,人气龙头,特停

3)   二封打板峰龙股份(10%仓位,总龙头一字,打了龙二)

4)   基于龙头信仰,二封打板宏川智慧(10%仓位,次新龙头,炸板回封,又特停

点评:早盘总龙头死掉,连板股只有一支,新龙头宏川智慧一字板(要嘛买不到,要嘛买到就是面,所以排版后撤了),无赚钱效应,小仓位5%仓位打板龙二,后面二封加仓5%,其它跟风股不值当的做休息,结果下午宏川真炸板了,基于新龙头信仰,炸板后买入5%,二次回封时加仓5%结果收盘才4板就特停了,NND

2、      中线价投一根线驱势波段战法:

1)   T赣锋锂业(10%仓位,用融资)

2)   T洛阳钼业(10%仓位,减半仓,用融资)

3)   早盘开仓盛屯矿业(10%仓位,用融资)

四、明天操盘计划

明天根据大势氛围及赚钱效应来确定操作,坚持弱市不做(盈亏比不成,容易吃大面),强市做龙头的原则。

实操:短线强势打板龙头,中线低吸驱势!

口号:弱势不做为第一原则(开盘不接力,在市场弱市时,不适合接力龙头股,盈亏比不成,容易补跌吃大面),只有在系统显示大势氛围良好,个股及版块有赚钱效应时才可以干,超短线只干龙头妖股,买入点确认时要问问自己要进的票是不是龙头,如是才点确认,记住:打板换手龙头或妖股(非妖股不涨停不买,差一分都不买),绝对不打杂毛跟风板(尤其不能半路追高跟风杂毛股,虽然在行情好时也可以买跟风套利,但要有取舍,要做减法,专注做纯粹的交易,形成自己的风格),要去弱留强、去弱换强,打板为提高成功率,放弃首板,二板起步,确定性远比利润的多少重要。
记住:买股买龙头,做股做主流,非龙头不交易(
对于大盘来讲,热门板块就是龙头,对于板块来讲,龙头股就是龙头),坚持妖股龙头信仰,只做龙头、只做主升、只做惯性,不做反抽、不做波动,死也死在龙头上。

短线交易的精髓:龙头,空仓,龙头,空仓……(循环中)

赵老哥心法节选:跟风B,不看,不买,不研究。好的习惯,才能保证稳定赚钱。心猿意马,赚不到钱。喜欢操跟风B的一定会被市场淘汰,这是定律。只做龙头,只做主升,只做惯性。不做反抽,不做波动,屌丝才爱逆袭。

中线:每天复盘昌龙中线股票池个股以及长线投资群的个股。

阅读:每个月复习一遍利弗莫尔的经典著作,每周复习一遍老师的经典。

具体操盘计划细节,属于我复盘的核心精华,暂不列出!

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