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2018年07月08日昌龙复盘:脑子进水了计划外操作,胡乱追高买入某芯片概念股买完马上暴跌,反思中

3年前 (2018-07-09)11960

20180708日复盘

一、   大盘核心指数趋势

说明:大盘指数趋势指标用于控制仓位以及以大盘为核心驱动力的个股以及指数基金ETF的买卖,用来作为趋势股及ETF的买入和卖出参考指标。之前写的技术指标有些小白看不懂,现简化直接用YESNO两种,分为短期驱势和中期驱势两种,短线驱势YES指的是短线趋势向好可以操作,NO代表驱势向下或未确定,要空仓或轻仓操作,特别注意根据相关的指数对应个股控制仓位。

注意:因为我是做短线,上面短期指的未来几天,中期指的未来几周。

上证指数(999999):短期趋势NO 中期趋势NO (成交量1481亿,60分钟金叉中,反抽,上方5天线压力,七周连阴,长线看月线、周线、日线均空头排列,空仓观望)

深证指数(399001):短期趋势NO 中期趋势NO (成交量1825亿,60分钟死叉中,反抽,上方5天线压力,长线月线、周线、日线均空头排列,空仓观望)

上证50000016):短期趋势NO 中期趋势NO 60分钟金叉中,反抽,站上5天线)上证50EFT 510050

沪深300000300):短期趋势NO 中期趋势NO  60分钟金叉中,反抽,上方5天线压力) 300EFT 159919

中小板指数(399005):短期趋势NO 中期趋势NO 60分钟死叉中,反抽)

创业板指数(399006):短期趋势YES 中期趋势NO (成交量760亿,60分钟死叉中,反抽,上方多条均线压制, MACD日线金叉中,但破位全部均线) 创业板EFT 159915

创业板50399673):短期趋势YES 中期趋势NO  60分钟死叉中,反抽,MACD日线金叉中,但破位全部均线)  创业板50 EFT 159949

次新股指数(399678):短期趋势YES 中期趋势NO 60分钟死叉中,反抽,MACD金叉中,但破位全部均线,情绪先行指标NO不玩次新股

次新开板指数(880885):短期趋势NO 中期趋势NO 60分钟金叉中,反抽,上方均线压制,MACD即将金叉)NO不玩开板新股

恒生指数(HSI):短期趋势NO 中期趋势NO (60分钟金叉中,反抽) HETF 510900

另外多关注一下美股,美股破位走势,对A股及H股走势有向下影响,注意防范!

道琼斯指数(DJI短期趋势YES 中期趋势NO (站上5天线、10天线)

纳斯达克(IXIC短期趋势YES 中期趋势NO(站上3线)

因美股收盘时间晚于复盘,所以必须第二天早上再看一下。

记住:利润来自主升行情,不抄底,做超跌反弹发不了财,小仓娱乐即可。

说明:筑底不是一天成功的,一般反弹规律先碰五日线下,然后碰十日线下,最后碰到二十日线,直到站稳三线,驱势向上才是多头排列。

总结:全部指标空头排列,指数全部月线、周线、日线均空头排列,上证反抽,创业板同样反抽,MACD日线还在金叉中,但是60分钟再次死叉中,破位全部均线,中美贸易战如果暂时不升升级,下周会有反抽,结论:继续弱势,空仓观望,大仓位等底部真正走出来为好!

二、   大数据量化分析及领头羊涨停股点评

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利弗莫尔说:“你应该主要研究当天表现最好的股票,也就是领头羊,而不是研究整个股市。如果你不能从表现最积极的股票上赚到钱,那你就不可能从整个股市上赚到钱。第二,这也可以缩小你的交易范围,使交易变得容易控制,你就可以集中精力,炒具有最大潜力的股票。不要太贪婪,不要老想着在股价最高时卖出,在股价最低时买进。

弱市不做为第一原则此不单指大盘指数,还有市场氛围,有无赚钱效应,在大盘差氛围差,无赚钱效应时,要管住手空仓,坑多肉少,强势股即使龙头也容易因为市场太弱,炸板吃大面,跟风更是赚少赔多,成功率非常低,在有赚钱效应时,只做强势股(龙头妖股),只做让我们盈利的股,砍掉弱势股,绝不摊平已亏损的仓位。集中精力,只做强势股(龙头妖股)。

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说明:下面是市场氛围及赚钱效应判断参数,默认显示当天的数据,以前的数据统计到表格中更直观,保留最近15天的数据

今天涨跌比例: 20771128

当日上涨5%及下跌5%比例: 9285

当日涨停及跌停比例:3922

当日封死涨停及炸板比例:3947

当日炸板率:56%  注:炸板高于40%以上,超短打板谨慎。

昨日打板今天盈利成功率: 40%(含炸板)注:用昨日涨停封死数量+涨停炸板数量计算今天超过昨日涨停价的上涨数量,用于计算打板成功率。

昨日封死涨停板今天继续上涨比例: 59%  注:当打板成功率太高,次日会大概率回落,炸板率高,需谨慎追板(非龙头不打板,尤其不要去顶跟风股),成功率太低了说明无赚钱效应。

昨日封死涨停板今天平均收益率:+1.76%   注:最强涨停为负收益,无赚钱效应。

昨日涨停炸板今天平均收益率:  +1.42%   注:炸板的亏钱率越高,越无

昨日涨停及曾涨停今天连板成功率: 15%(含炸板)

昨日封死涨停板今天连板上涨比例: 7% 

连板股成功率(主要判断连板的赚钱效应,用于连板战法,成功率大于35%有赚钱效应)

昨日涨停一进二连板今天成功率: 11%

昨日涨停二进三连板今天成功率: 33%

昨日涨停三进四连板今天成功率: 50%

昨日涨停四进五连板今天成功率: 0%

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弱市不做为第一原则,当指数为N,赚钱效应差,应该按照如下处理:

*减:减仓降低仓位;*清:当天能卖的全部卖掉(不管涨跌)次日务必清仓且不开新仓;*空:清仓(不管涨跌涨停的也卖)且空仓管住手。*清信号是严重的警告信号,一但出现意味着风险,必须严格执行,放弃所有机会,即使卖掉大涨也要严格执行,记住股市不会关门,机会有的是,知行合一,至少空仓调整一天,有自律管住手才是最重要的。这才最本表格的最重要的意义之一。

另外:数据统计表格净值区黄色底色是警告(次日开盘,管住手不开新仓,除了封死涨停,尾盘前务必清仓,争取不出现红色预警),红色底部是严重警告(不管盈亏全部清仓,并管住手不开新仓,至少休息一天,务必不能出现连续红色警告)

397888昌龙净值K线 对比大盘K线,以及创业板K线,更直观,要能跑盈大盘才可以,跑不盈不如空仓休息。

控制回撤放在第一位!

三连、四连数量少,说明二进三,三进四成功率低,要谨慎追高连板,不打跟风二板、三板,非总龙头绝对不要连板,以关注超跌首板为主。

QQ图片20180709010856.png

今天涨停板连板数:6-> 7-> 5-> 6 -> 6 ->3 ->5 -> 3-> 5-> 8-> 6-> 3-> 2-> 4-> 5-> 6-> 13-> 7-> 12-> 10-> 11-> 14-> 7-> 10-> 5-> 4 注:调整为连板家数,更准确一些,显示最近30天的数量

注意:连板票一定要关注盘后资金龙虎榜。  

自然涨停两连板(2家,非龙头一进二难,成功率11%):

天永智能(次新+智能机器+填权,9亿流通市值,44%换手)

传艺科技(次新+电脑设备+重组+高送,15亿流通市值,11%换手)

点评:我亏钱的基本上跟风二板。以后坚不做跟风二板,能封死有肉,但封不死就是大面,你要学会放弃一些东西,有的钱不要赚,例如跟风二板,长期以来会亏钱。

自然涨停三连板(1家,非龙头二进三难,成功率33%):

福达合金(近期次新+智能电表+贸易战技术攻关,15亿流通市值,12%换手,创出新高,新次新龙头,前龙头高度7

注意:弱势跟风二板,二进三难不能打,同理非龙头三进四,更难,跟风三板更不能打!学会放弃!

自然涨停四连板(0家,三进四,成功率0%):

自然涨停五连板(1家,四进五,成功率100%):

赫美集团(底部超跌+股权转让,53亿市值,2.82%换手,5板,前面龙头6板见顶,上面30天压制,观察指标,一但见顶,其它也到头了,希望打开高度)

自然涨停六连板(0家,五进六,成功率0%):

:以做龙头为主,因为跟风股高度有限,从板数上讲,跟风不会超过龙头的板数,一般跟风先死,龙头后死(龙头多一条命),如果龙头带不动跟风了(跟风大部分死掉),龙头也到头了!绝对不做跟风三板、四板!

记住:如果龙头死掉,跟风更不能再玩套利了。另外以新换旧,新热点概念出来老热点也就不成了,出现新妖后,前一波老妖股的反抽就不要做了,也就是买新不买旧,只做主升,不反反抽。

监管层忍受高度:股灾有放松迹象,暂时未知!

特停股停盘时间:据经验上证特停停2天(另外有电话指导撤单机制容易炸板),深证股价0开头的停2天,3开头的停5天,深证二次特停全部停5天,遇到特殊情况会停更久。

市场情绪先前指标:差 以极度恐慌、恐慌、差、普通、良好、高涨6个等级区分

超短点评:大盘反抽,除了龙头无赚钱效应,空仓休息。

注意:当市场弱势的情况下,并不适合接力龙头,坑多肉少,龙头容易炸板补跌吃大面

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下面是当天涨停股分析:

002175 东方网络    收购重组,超跌反弹。不关注。

600099 林海股份    农用机械,受益乡村振兴战略。反包板。不关注。

601038 一拖股份    农机,乡村振兴。不关注。

300038 梅泰诺  信息安全,5G,上半年净利预增一倍。继续关注。

300540 深冷股份    填权概念,N字反包。不关注。

603897 长城科技    次新,新能源车,超跌反弹。不关注。

000713 丰乐种业    种植业,贸易战受益,大长腿。低开关注。

603398 邦宝益智    收购重组,N字反包。不关注。

603895 天永智能    次新+智能机器。T字板。2连板。烂板,暂不关注。

300743 天地数码    次新,电脑设备。暂不关注。

300686 智动力  次新+高送填权,暂不关注。

002772 众兴菌业    农业,全资子公司恢复生产,暂不关注。

002642 荣之联  基因概念,数字中国。暂不关注。

002356 赫美集团    高送+资产转让。5连板。不停牌就继续关注。

000892 欢瑞世纪    影视音像,IP变现,N字反包。低开关注。

002927 泰永长征    次新,送转预期,开盘秒板。暂不关注。

300598 诚迈科技    芯片,前妖,反包板。暂不关注。

300452 山河药辅    仿制药,送转填权。低开关注。

000802 北京文化    文化传媒,新片票房向好。43板。不要追高。

002866 传艺科技    重组+高送。1072连板。开盘关注承接力。

002760 凤形股份    机械基件,超跌反弹。庄股,低开关注。

002606 大连电瓷    超跌股,质押低于平仓线。庄股,32板。关注60日线突破后的承接力。

300134 大富科技    5G,重组,N字反包。烂板,暂不关注。

000757 浩物股份    汽配,拟设立合资公司。暂不关注。

600614 鹏起科技    鼎立控股事件仲裁结果不会对公司利润产生影响。超跌反弹。暂不关注。

002584 西陇科学    基因概念,重组概念,N字反包。低开关注。

603335 迪生力  汽配,超跌反弹。烂板暂不关注。暂不关注。

600360 华微电子    国产芯片,国防军工,暂不关注。

002112 三变科技    智能电网,超跌反弹。底部持续放量。绿盘关注。

300283 温州宏丰    合金材料,超跌反弹,庄股,暂不关注。

000633 合金投资    股权转让,超跌反弹。底部持续放量,低开关注。

000595 宝塔实业    国防军工,N字反包。暂不关注。

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复盘今日上涨行业及概念主题:

今日上涨主流行业:种植业、农业机械、林业、其它商业等

今日下跌主流行业:日用化工、啤酒、纺织等

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今日上涨主流概念:乡村振兴、生态农业等

今日下跌主流概念:ST、上海自贸等

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今日上涨主流风格:昨日连板,昨日较强等

今日下跌主流风格:最近复牌、上周弱势等

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今日上涨主流指数:深次新股等

今日下跌主流指数:国证服务

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利弗莫尔:“聪明的投机客研究一定数目的板块,以及板块中的领导股。假如你无法从表现领先的领导股身上赚到钱,你就别想从整个股市里赚到钱。”

追踪近期强势行业指数版块:

880952 国产芯片指数MACD日线金叉中,60分钟死叉中,继续回调,还在10天线上

880912 国产软件指数MACD日线金叉中,60分钟死叉中,继续回调,上方60天线压力

399967 中证军工指数MACD日线金叉中,暂不关注,空仓150182 军工B

399997 中证白酒指数:MACD日线死叉中,破位下跌,还在半年线上,暂不关注, 150270 白酒B

880883  MSCI指数:MACD日线死叉中,破位下跌,暂不关注

880372 食品饮料指数:MACD日线死叉中,破位下跌,跌破年线,暂不关注

399933 中证医药指数:MACD日线死叉中,继续下跌,还在年线上方,暂不关注150131 医药B

399417 新能源车指数MACD日线死叉中,继续下跌 150212新能车B

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399437 国证证券指数:不关注,空仓 150172 证券B

399986 中证银行指数:不关注,空仓150228 银行B

399395国证有色指数:不关注,空仓150197 有色B

399393国证地产指数:不关注,空仓 150118 房地产B

399440 国证钢铁指数:不关注,空仓150288钢铁B

399998 中证煤炭指数:不关注,空仓 150290 煤炭B

000827 中证环保指数:不关注,空仓150185 环保B

399974 国企改革指数:不关注,空仓 150210 国企改B

经常关注大宗商品期货走势,寻找确定的行业机会,如2017年煤炭、钢铁、有色。

记住:买股买龙头,做股做主流,非龙头不交易,对于大盘来讲,热门板块就是龙头,对于板块来讲,龙头股就是龙头,每天复盘主要目的是找到当前的主流,驱势向上的品种。

点评:大盘反抽,创业板反抽,空仓。

注意:弱势不开仓,股灾空头模式,强势行业及个股也会因获利盘出逃而补跌!

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著名短线高手职业抄手说过“短线抄手必须遵循的第一原则——弱市不做”,“无论水平多高的短线抄手,只要做不到这一点,都逃脱不了亏损的命运”, “名震江湖的宁波解放南路的短抄高手,我相信他在弱市亏的钱远比赚的钱多”,“市场上很多水平、经验、盘感都有过人之处的短抄高手,大部分的利润回吐都是没有做好这一点”,“过了这一关,跻身一流高手是指日可待的事”,“弱市中看得懂,也未必做的对!风险市场原则,知易行难,没有大坏境的配合,成功率大大降低”。

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三、   昌龙实盘操作总结

做好风控,注意市场氛围、赚钱效应,弱市无赚钱效应不做(股灾清仓管住手),控制回撤保住本金放在第一位宁可不赚或小亏,不可放任亏损进一步扩大,有风险不管盈亏第一时间先跑出来再说,不要怕踏空,因为股市不会关门,机会有的是!连续亏损两天或做错两次,坚定清仓休息一天进行调整主要防止情绪化操作-错上加错,要反思是自己操作问题,还是市场出了问题,如自己的原因调整好再玩,如是市场等驱势走好出现大概率赚钱效应再玩)。记住:钱是赚不完的,但可以亏完,良好的资金仓位管理是成功的一半。要一只眼看市场,一只眼看自己(控制回撤为第一要务),坚定按即定纪律执行!

“股神”巴菲特股市格言:第一条是保住本金,第二条是保住本金,第三条是记住前两条。

帐户仓位管理及空仓防守策略:

397888昌龙净值K线 对比大盘K线,以及创业板K线,更直观,要能跑盈大盘才可以,跑不盈不如空仓休息。

净值避免出现大阴线,出现大阴线要空仓调整。

利弗莫尔说过:“当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执。我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。我是这么想的,如果我正沿着铁轨往前走,看见一辆火车以每小时60英里的速度向我冲来,我会跳下铁轨让火车开过去,而不会愚蠢地站在那里不动。它开过去之后,只要我愿意,我总能再回到铁轨上来!”

大势原因:

1)    A、上证MACD死叉转出50%资金(可以做国债逆回购),大盘和创业板MACD全都死叉转出70%资金(可以做国债逆回购),股灾模式清仓(不管持有个股是否涨跌,开盘后全部卖出),且管住手不开新仓(关软件空仓休息,盘后复盘再开软件)。

2)    B、开盘不及预期,早盘不开新仓,以先处理手中票减仓为主,并管住手。

个人原因:

1)     A在帐户出现2日净值连续下滑(超过2%)时,清仓且强制空仓一天,分析原因。

2)     B大势赚钱效应好,但连续两笔做错,止损且不开新仓,控制仓位,防连续亏损,分析原因。

注:不开新仓,包括不买新股以及原持有加仓。清仓,是卖出除了封死涨停外的其它全部个股,且不开新仓。

著名短线高手抄股养家说过:超短线是市场上最顺势而为的操作,在赚钱效应阶段敢于高位满仓(别人贪婪时我更贪婪),在亏钱效应阶段敢于低位空仓(别人恐慌时我更恐慌)。

最重要的是坚守纪律,不幻想YY,按模式坚决执行!卖错也要卖,纪律执行第一!

今天具体操作及经验教训如下:

1)昌龙超短线龙头妖股(总龙头)打板战法:

昌龙超短线龙头妖股(总龙头)打板战法,打板龙头,只干龙和妖!

操作如下:

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A、欣天科技昨天炸板被套,竞价居然高开在成本价附近,先减了半仓,开盘后直线下杀,割肉全清。(事后分析:当时5G龙头邦讯大幅低开,作为跟风龙N,龙头死掉,跟风也起不了浪,高开就应该全清了。)

B、空仓休息。

C100股试盘股不再列出。

点评:空仓休息。

2昌龙中短线驱势龙头(主升龙)低吸战法

昌龙中短线驱势龙头(主升龙)低吸战法,买在关键点,躺赢主升浪!

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A、没管住手,计划外买入北方华创(20%仓位,大亏损,一笔典型错误操作,本来空仓观望,还不是没管住手,严重反思)。

B100股试盘股不再列出。

点评:反思中,明显的双头,还是糊涂买入,也不知道当时脑子如何想的。

四、   明天操盘计划

实战高手张总说过“熊市做短线是为了回避风险”!另外本人性格比较急躁,中长线拿不住,以后熊市以超短线为主,中短线为辅。

根据大势氛围及赚钱效应来确定操作,提高审美,坚持弱势不做(弱市成功率很低,即使龙头也容易炸板吃大面,跟风更是赚少赔多!),强势有赚钱效应做龙头妖股的原则。

附一轮题材抄作行情规律:

低位震荡(题材萌芽空转多)-》主升阶段-》高位震荡(高潮后多转空)-》主跌阶段-》低位震荡(绝望后新题材萌芽空转多)…………循环

说明:主要抓住主升阶段,重仓吃大肉!回避主跌阶段,高低位震荡时轻仓且只能干龙头。

目前处于主跌阶段,空仓管住手!

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---0706日具体操作计划--

操盘建议:大盘反抽,创业板企稳,超短继续关注龙头,中线可择机建仓创业板优质标地!

眼观八方,不要情绪化操作,严格按计划执行!弱势行情不要受盘中上涨诱惑!

明天个人龙头战法计划:


清仓调整,反思为何没管住手,也许大盘中午V了那一下冲动了,连技术指标不看就冲进去成接盘侠了。


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