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2018年07月09日昌龙复盘:大盘缩量反弹,创业板企稳,龙头一字缩量涨停,买了点龙二

3年前 (2018-07-09)15630

2018年07月09日复盘

一、    大盘核心指数趋势

说明:大盘指数趋势指标用于控制仓位以及以大盘为核心驱动力的个股以及指数基金ETF的买卖,用来作为趋势股及ETF的买入和卖出参考指标。之前写的技术指标有些小白看不懂,现简化直接用YES和NO两种,分为短期驱势和中期驱势两种,短线驱势YES指的是短线趋势向好可以操作,NO代表驱势向下或未确定,要空仓或轻仓操作,特别注意根据相关的指数对应个股控制仓位。

注意:因为我是做短线,上面短期指的未来几天,中期指的未来几周。

上证指数(999999):短期趋势NO 中期趋势NO (成交量1355亿,60分钟金叉中,缩量反弹站上5天、10天线,七周连阴后反弹,首次站上10天线,有企稳迹象,长线看月线、周线、日线均空头排列,空仓观望)

深证指数(399001):短期趋势NO 中期趋势NO (成交量1903亿,60分钟金叉中,缩量反弹站5 天、10天线,长线月线、周线、日线均空头排列,空仓观望)

上证50(000016):短期趋势NO 中期趋势NO (60分钟金叉中,站上5天、10天线,有企稳迹象)上证50EFT 510050

沪深300(000300):短期趋势NO 中期趋势NO  (60分钟金叉中,站上5天线、10天线) 300EFT 159919

中小板指数(399005):短期趋势NO 中期趋势NO (60分钟金叉中,缩量站上5天、10天线)

创业板指数(399006):短期趋势YES 中期趋势NO (成交量760亿,60分钟金叉中,缩量站上5天、10天线,上方20天线压力, MACD日线金叉中,已企稳) 创业板EFT 159915

创业板50(399673):短期趋势YES 中期趋势NO  (60分钟金叉中,缩量站5天、10天线,上方20天线压力,MACD日线金叉中)  创业板50 EFT 159949

次新股指数(399678):短期趋势YES 中期趋势NO (60分钟金叉中,缩量站上5天、10天线,上方20天线压力, MACD金叉中,已企稳,情绪先行指标NO不玩次新股

次新开板指数(880885):短期趋势YES 中期趋势NO (60分钟金叉中,站上均线,MACD刚刚金叉)NO不玩开板新股

恒生指数(HSI):短期趋势NO 中期趋势NO (60分钟金叉中,站上10天线) H股ETF 510900

另外多关注一下美股,美股破位走势,对A股及H股走势有向下影响,注意防范!

道琼斯指数(DJI短期趋势YES 中期趋势NO (站上5天线、10天线)

纳斯达克(IXIC短期趋势YES 中期趋势NO(站上3线)

因美股收盘时间晚于复盘,所以必须第二天早上再看一下。

记住:利润来自主升行情,不抄底,做超跌反弹发不了财,小仓娱乐即可。

说明:筑底不是一天成功的,一般反弹规律先碰五日线下,然后碰十日线下,最后碰到二十日线,直到站稳三线,驱势向上才是多头排列。

总结:指数全部月线、周线均空头排列,上证七周连阴后,上证反弹,站上10天线,这周有望反弹周,创业板已企稳金叉中。周末中美贸易战没有升级利空,开启反弹,量能有所不济,明天需要补量,结论:创业板企稳,可布局创业板等优质股博反弹,大仓位等底部真正走出来为好!

二、    大数据量化分析及领头羊涨停股点评

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利弗莫尔说:“你应该主要研究当天表现最好的股票,也就是领头羊,而不是研究整个股市。如果你不能从表现最积极的股票上赚到钱,那你就不可能从整个股市上赚到钱。第二,这也可以缩小你的交易范围,使交易变得容易控制,你就可以集中精力,炒具有最大潜力的股票。不要太贪婪,不要老想着在股价最高时卖出,在股价最低时买进。

弱市不做为第一原则此不单指大盘指数,还有市场氛围,有无赚钱效应,在大盘差氛围差,无赚钱效应时,要管住手空仓,坑多肉少,强势股即使龙头也容易因为市场太弱,炸板吃大面,跟风更是赚少赔多,成功率非常低,在有赚钱效应时,只做强势股(龙头妖股),只做让我们盈利的股,砍掉弱势股,绝不摊平已亏损的仓位。集中精力,只做强势股(龙头妖股)。

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说明:下面是市场氛围及赚钱效应判断参数,默认显示当天的数据,以前的数据统计到表格中更直观,保留最近15天的数据

今天涨跌比例: 3122203

当日上涨5%及下跌5%比例: 27131

当日涨停及跌停比例:5820

当日封死涨停及炸板比例:58|36

当日炸板率:38%  注:炸板高于40%以上,超短打板谨慎。

昨日打板今天盈利成功率: 52%(含炸板)注:用昨日涨停封死数量+涨停炸板数量计算今天超过昨日涨停价的上涨数量,用于计算打板成功率。

昨日封死涨停板今天继续上涨比例: 85 注:当打板成功率太高,次日会大概率回落,炸板率高,需谨慎追板(非龙头不打板,尤其不要去顶跟风股),成功率太低了说明无赚钱效应。

昨日封死涨停板今天平均收益率:+3.44  注:最强涨停为负收益,无赚钱效应。

昨日涨停炸板今天平均收益率:  +1.65%   注:炸板的亏钱率越高,越无

昨日涨停及曾涨停今天连板成功率: 8%(含炸板)

昨日封死涨停板今天连板上涨比例: 17

连板股成功率(主要判断连板的赚钱效应,用于连板战法,成功率大于35%有赚钱效应)

昨日涨停一进二连板今天成功率: 11%

昨日涨停二进三连板今天成功率: 50%

昨日涨停三进四连板今天成功率: 50%

昨日涨停四进五连板今天成功率: 0%

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弱市不做为第一原则,当指数为N,赚钱效应差,应该按照如下处理:

*减:减仓降低仓位;*清:当天能卖的全部卖掉(不管涨跌)次日务必清仓且不开新仓;*空:清仓(不管涨跌涨停的也卖)且空仓管住手。*清信号是严重的警告信号,一但出现意味着风险,必须严格执行,放弃所有机会,即使卖掉大涨也要严格执行,记住股市不会关门,机会有的是,知行合一,至少空仓调整一天,有自律管住手才是最重要的。这才最本表格的最重要的意义之一。

另外:数据统计表格净值区黄色底色是警告(次日开盘,管住手不开新仓,除了封死涨停,尾盘前务必清仓,争取不出现红色预警),红色底部是严重警告(不管盈亏全部清仓,并管住手不开新仓,至少休息一天,务必不能出现连续红色警告)

397888昌龙净值K线 对比大盘K线,以及创业板K线,更直观,要能跑盈大盘才可以,跑不盈不如空仓休息。

控制回撤放在第一位!

三连、四连数量少,说明二进三,三进四成功率低,要谨慎追高连板,不打跟风二板、三板,非总龙头绝对不要连板,以关注超跌首板为主。

 QQ图片20180709220051.png


今天涨停板连板数:6-> 7-> 5-> 6 -> 6 ->3 ->5 -> 3-> 5-> 8-> 6-> 3-> 2-> 4-> 5-> 6-> 13-> 7-> 12-> 10-> 11-> 14-> 7-> 10-> 5-> 6 注:调整为连板家数,更准确一些,显示最近30天的数量

注意:连板票一定要关注盘后资金龙虎榜。  

自然涨停两连板(2家,非龙头一进二难,成功率5%):

天地数码(次新+电脑设备,13亿市值,T字,17%换手,独角兽龙头

智动力  次新+高送填权,11亿市值,55%换手,填权龙二,看龙一如何

天华超净(独角兽+元器件,15%换手)

山河药辅(仿制药,17亿市值,一字,0.67%换手)

点评:我亏钱的基本上跟风二板。以后坚不做跟风二板,能封死有肉,但封不死就是大面,你要学会放弃一些东西,有的钱不要赚,例如跟风二板,长期以来会亏钱。

自然涨停三连板(1家,非龙头二进三难,成功率50%):

天永智能(次新+智能机器+填权,11亿流通市值,36%换手,填权龙一

注意:弱势跟风二板,二进三难不能打,同理非龙头三进四,更难,跟风三板更不能打!学会放弃!

自然涨停四连板(1家,三进四,成功率100%):

福达合金(近期次新+智能电表+贸易战技术攻关,4板,18亿流通市值,一字板,0.81%换手,创出新高,新次新龙头,前龙头高度7板

自然涨停五连板(0家,四进五,成功率0%):

自然涨停六连板(0家,五进六,成功率0%):

赫美集团(底部超跌+股权转让,53亿市值,2.82%换手,5板,前面龙头6板见顶,上面30天压制,观察指标,一但见顶,其它也到头了,希望打开高度)

 

注:以做龙头为主,因为跟风股高度有限,从板数上讲,跟风不会超过龙头的板数,一般跟风先死,龙头后死(龙头多一条命),如果龙头带不动跟风了(跟风大部分死掉),龙头也到头了!绝对不做跟风三板、四板!

记住:如果龙头死掉,跟风更不能再玩套利了。另外以新换旧,新热点概念出来老热点也就不成了,出现新妖后,前一波老妖股的反抽就不要做了,也就是买新不买旧,只做主升,不反反抽。

监管层忍受高度:股灾有放松迹象,暂时未知!

特停股停盘时间:据经验上证特停停2天(另外有电话指导撤单机制容易炸板),深证股价0开头的停2天,3开头的停5天,深证二次特停全部停5天,遇到特殊情况会停更久。

市场情绪先前指标:差 以极度恐慌、恐慌、差、普通、良好、高涨6个等级区分

超短点评:大盘企稳,有一定的赚钱效应。

注意:当市场弱势的情况下,并不适合接力龙头,坑多肉少,龙头容易炸板补跌吃大面

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下面是当天涨停股分析:

300084    海默科技    油气概念,未放量,低开关注。   

600856    中天能源    油气概念,超跌反弹,缩量,低开关注。   

002218    拓日新能    光伏板块,太阳能,前期强势股,低价股,暂不关注。   

600576    祥源文化    互联网,在线教育,庄股,绿盘关注。   

600176    中国巨石    超跌反弹,暂不关注。   

002600    领益智造    超跌反弹,盘子大,不关注。   

002202    金风科技    超跌反弹,盘子大,不关注。   

300444    双杰电气    填权概念,低开关注。   

600619    海立股份    箱体震荡,关注突破12.82后的承接力。   

600810    神马股份    趋势股,60日均线关注。   

603067    振华股份    送转填权,箱体待突破。关注明日红盘后的承接力。   

300425    环能科技    送转填权,不关注。   

600801    华新水泥    水泥板块,尾盘涨停,不关注。   

300416    苏试试验    庄股,超跌反弹。不关注。   

300707    威唐工业    次新,超跌反弹,不关注。   

002908    德生科技    次新,不关注。   

300191    潜能恒信    油气概念,不关注。   

603605    珀莱雅    次新,日化,股权激励。送转预期。创新高,趋势大牛股。继续走趋势。   

300347    泰格医药    医药概念,趋势股,60日线关注。   

603963    大理药业    医药概念,超跌反弹,填权,未放量,低开关注。   

603895    天永智能    高送转,次新+智能机器,绿盘关注承接力。   

600812    华北制药    医药概念,盘子大,封单小,不关注。   

300673    佩蒂股份    趋势股,60日线均线关注。   

300647    超频三    送转填权,前期强势股,大长腿,不关注。   

300604    长川科技    芯片,关注40.09突破后的承接力。   

300439    美康生物    医疗保健,不关注。   

002575    群兴玩具    利好刺激,超跌反弹未放量。   

002056    横店东磁    锂电池,超跌反弹,不关注。   

300743    天地数码    次新龙二。(龙头福达合金)关注龙头走势。   

300409    道氏技术    锂电池,超跌反弹,关注20日线突破后的承接力。   

002795    永和智控    智能控制系统,前妖,烂板,封单弱,关注红盘承接力。   

300686    智动力    次新+高送,小米供应链,大长腿,走趋势,均线处关注。   

002830    名雕股份    老庄股超跌反弹,暂不关注。   

002921    联诚精密    次新,低开关注。   

002458    益生股份    农业股,封单弱,不关注。   

603486    科沃斯    次新,有短期套牢盘,关注明日红盘后的承接力。   

603800    道森股份    油漆概念,前期妖股,暂不关注。   

600763    通策医疗    医药概念,趋势大牛股,20日均线关注。   

300690    双一科技    次新,超跌反弹,不关注。   

002234    民和股份    农业股,封单弱,不关注。   

300390    天华超净    独角兽,利好刺激,不关注。   

000636    风华高科    锂电池,走趋势,10日线关注。   

000935    四川双马    水泥,前期妖股,不关注。   

300469    信息发展    软件服务,高送转。关注60日线突破后的承接力。   

002365    永安药业    医药概念,封单弱,不关注。   

002350    北京科锐    业绩预增,关注开盘承接力。   

002190    成飞集成    锂电池,利好刺激,低开关注。   

000788    北大医药    医药股,超跌反弹,低开关注承接力。   

600715    文投控股    超跌反弹,封单弱,不关注。   

603998    方盛制药    医药股,超跌反弹,封单弱,不关注。   

002531    天顺风能    超跌反弹,底部持续放量,不过盘子稍大。低开关注。   

002553    南方轴承    超跌反弹,业绩预增,缩量涨停,谨慎关注。   

002629    仁智股份    油气概念,不关注。   

600432    退市吉恩    不关注。 

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复盘今日上涨行业及概念主题:

今日上涨主流行业:全部

今日下跌主流行业:无

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今日上涨主流概念:全部

今日下跌主流概念:无

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今日上涨主流风格:昨日连板,次新开板等大部分

今日下跌主流风格:最近复牌

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今日上涨主流指数:深次新股等全部

今日下跌主流指数:无

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利弗莫尔:“聪明的投机客研究一定数目的板块,以及板块中的领导股。假如你无法从表现领先的领导股身上赚到钱,你就别想从整个股市里赚到钱。”

追踪近期强势行业指数版块:

880952 国产芯片指数:MACD日线金叉中,60分钟金叉中,继续上涨,站上20天线

880912 国产软件指数:MACD日线金叉中,60分钟死叉中,上涨,上方60天线压力

399967 中证军工指数:MACD日线金叉中,暂不关注,空仓150182 军工B

399997 中证白酒指数:MACD日线死叉中,破位下跌,还在半年线上,暂不关注, 150270 白酒B

880883  MSCI指数:MACD日线死叉中,破位下跌,暂不关注

880372 食品饮料指数:MACD日线死叉中,破位下跌,跌破年线,暂不关注

399933 中证医药指数:MACD日线死叉中,继续下跌,还在年线上方,暂不关注 150131 医药B

399417 新能源车指数MACD日线死叉中,继续下跌 150212新能车B

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399437 国证证券指数:不关注,空仓 150172 证券B

399986 中证银行指数:不关注,空仓150228 银行B

399395国证有色指数:不关注,空仓150197 有色B

399393国证地产指数:不关注,空仓 150118 房地产B

399440 国证钢铁指数:不关注,空仓150288钢铁B

399998 中证煤炭指数:不关注,空仓 150290 煤炭B

000827 中证环保指数:不关注,空仓150185 环保B

399974 国企改革指数:不关注,空仓 150210 国企改B

经常关注大宗商品期货走势,寻找确定的行业机会,如2017年煤炭、钢铁、有色。

记住:买股买龙头,做股做主流,非龙头不交易,对于大盘来讲,热门板块就是龙头,对于板块来讲,龙头股就是龙头,每天复盘主要目的是找到当前的主流,驱势向上的品种。

点评:大盘缩量反弹,创业板企稳,继续关注国产替换软件、芯片以及次新股。

注意:弱势不开仓,股灾空头模式,强势行业及个股也会因获利盘出逃而补跌!

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著名短线高手职业抄手说过“短线抄手必须遵循的第一原则——弱市不做”,“无论水平多高的短线抄手,只要做不到这一点,都逃脱不了亏损的命运”, “名震江湖的宁波解放南路的短抄高手,我相信他在弱市亏的钱远比赚的钱多”,“市场上很多水平、经验、盘感都有过人之处的短抄高手,大部分的利润回吐都是没有做好这一点”,“过了这一关,跻身一流高手是指日可待的事”,“弱市中看得懂,也未必做的对!风险市场原则,知易行难,没有大坏境的配合,成功率大大降低”。

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三、    昌龙实盘操作总结

做好风控,注意市场氛围、赚钱效应,弱市无赚钱效应不做(股灾清仓管住手),控制回撤保住本金放在第一位宁可不赚或小亏,不可放任亏损进一步扩大,有风险不管盈亏第一时间先跑出来再说,不要怕踏空,因为股市不会关门,机会有的是!连续亏损两天或做错两次,坚定清仓休息一天进行调整主要防止情绪化操作-错上加错,要反思是自己操作问题,还是市场出了问题,如自己的原因调整好再玩,如是市场等驱势走好出现大概率赚钱效应再玩)。记住:钱是赚不完的,但可以亏完,良好的资金仓位管理是成功的一半。要一只眼看市场,一只眼看自己(控制回撤为第一要务),坚定按即定纪律执行!

“股神”巴菲特股市格言:第一条是保住本金,第二条是保住本金,第三条是记住前两条。

帐户仓位管理及空仓防守策略:

397888昌龙净值K线 对比大盘K线,以及创业板K线,更直观,要能跑盈大盘才可以,跑不盈不如空仓休息。

净值避免出现大阴线,出现大阴线要空仓调整。

利弗莫尔说过:“当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执。我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。我是这么想的,如果我正沿着铁轨往前走,看见一辆火车以每小时60英里的速度向我冲来,我会跳下铁轨让火车开过去,而不会愚蠢地站在那里不动。它开过去之后,只要我愿意,我总能再回到铁轨上来!”

大势原因:

1)     A、上证MACD死叉转出50%资金(可以做国债逆回购),大盘和创业板MACD全都死叉转出70%资金(可以做国债逆回购),股灾模式清仓(不管持有个股是否涨跌,开盘后全部卖出),且管住手不开新仓(关软件空仓休息,盘后复盘再开软件)。

2)     B、开盘不及预期,早盘不开新仓,以先处理手中票减仓为主,并管住手。

个人原因:

1)      A在帐户出现2日净值连续下滑(超过2%)时,清仓且强制空仓一天,分析原因。

2)      B大势赚钱效应好,但连续两笔做错,止损且不开新仓,控制仓位,防连续亏损,分析原因。

注:不开新仓,包括不买新股以及原持有加仓。清仓,是卖出除了封死涨停外的其它全部个股,且不开新仓。

著名短线高手抄股养家说过:超短线是市场上最顺势而为的操作,在赚钱效应阶段敢于高位满仓(别人贪婪时我更贪婪),在亏钱效应阶段敢于低位空仓(别人恐慌时我更恐慌)。

最重要的是坚守纪律,不幻想YY,按模式坚决执行!卖错也要卖,纪律执行第一!

今天具体操作及经验教训如下:

1)昌龙超短线龙头妖股(总龙头)打板战法:

昌龙超短线龙头妖股(总龙头)打板战法,打板龙头,只干龙和妖!

操作如下:

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A、打板天地数码(10%仓位,之前割肉出来,今天又进来)

B、100股试盘股不再列出。

点评:贸易战暂时没有激化,连跌7周后,这周开始反弹。

2昌龙中短线驱势龙头(主升龙)低吸战法

昌龙中短线驱势龙头(主升龙)低吸战法,买在关键点,躺赢主升浪!

操作如下:

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A、止损北方华创(严重反思中)。

B、中线暂时休息。

点评:反思中,暂时中线空仓,中线做的不好。

四、    明天操盘计划

实战高手张总说过“熊市做短线是为了回避风险”!另外本人性格比较急躁,中长线拿不住,以后熊市以超短线为主,中短线为辅。

根据大势氛围及赚钱效应来确定操作,提高审美,坚持弱势不做(弱市成功率很低,即使龙头也容易炸板吃大面,跟风更是赚少赔多!),强势有赚钱效应做龙头妖股的原则。

附一轮题材抄作行情规律:

低位震荡(题材萌芽空转多)-》主升阶段-》高位震荡(高潮后多转空)-》主跌阶段-》低位震荡(绝望后新题材萌芽空转多)…………循环

说明:主要抓住主升阶段,重仓吃大肉!回避主跌阶段,高低位震荡时轻仓且只能干龙头。

目前处于主跌阶段,空仓管住手!

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---07月10日具体操作计划--

操盘建议:大盘反抽,创业板企稳,超短继续关注龙头,中线可择机建仓创业板优质标地!

眼观八方,不要情绪化操作,严格按计划执行!弱势行情不要受盘中上涨诱惑!


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